601933 沪市 永辉超市

                  永辉超市股份有限公司

        2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的

                        专项报告

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2021年度上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  公司经中国证券监督管理委员会“证监许可字（2016）1318号文”核准，于2016年8月5日非公开发行人民币普通股（A股）1,435,389,892.00股，每股面值1.00元，发行价格每股4.425元，募集资金总额为人民币6,351,600,272.10元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币10,000,000.00元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币
6,341,600,272.10元，募集资金已于2016年8月5日存入公司在中国银行股份有限公司福州鼓楼支行营业部开设的资金账户（账号422172535600）、在中国光大银行股份有限公司福州华林支行开设的资金账户（账号79840188000022553）以及在中国民生银行股份有限公司福州金山支行开设的资金账户（账号698075572）。募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用2,660,538.99元后，实际募集资金净额为6,338,939,733.11元。

  上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第351ZA0030号《验资报告》。

    （二）募集金额使用情况和结余情况

    1、以前年度已使用金额

    截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目5,915,269,231.81元，利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为580,000,000.00元（备注：利用闲置募集资金暂
67,056,029.33元（其中专户存储累计利息扣除手续费的利息净额220,724,989.04元）。

  2、本年度使用金额及当前余额

  2021年上半年，本公司募集资金使用情况为：

    2021年上半年，公司以2016年8月非公开发行募集资金直接投入募投项目
45,877,809.09元。截至2021年06月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目
5,961,147,040.90元，利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额为580,000,000.00元（备注：利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金支出不作为募集资金项目投入），尚未使用的募集资金账户余额为21,501,008.00元（其中专户存储累计利息扣除手续费的利息净额221,047,776.80元）。

    二、募集资金的管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》等相关规定规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《永辉超市股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。

  根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年06月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
    （二）募集资金专户存储情况


  截至2021年06月30日，本公司共有3个募集资金专户，公司非公开发行募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行                    银行账号            账户类别        存储余额

中国银行福州鼓楼支行        422172535600        定期、活期        517,581.72
中国光大银行福州华林支行    79840188000022553    定期、活期    12,042,075.27
中国民生银行福州金山支行    698075572            定期、活期      8,941,351.01

合  计                                                          21,501,008.00

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  根据管理办法中的规定，截至2021年6月30日，本公司非公开发行募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司2021年上半年不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2020年1-6月，本公司董事会认为本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

    附件：

  附表1、募集资金使用情况对照表

                                              永辉超市股份有限公司董事会
                                                        2021年8月28日

附表 1：

                                    募集资金使用情况对照表

                                                        2021 年上半年

                                                                                                                                单位：万元

募集资金总额                                              633,893.97      本年度投入募集资金总额                              4,587.78

变更用途的募集资金总额                                        0

                                                                          已累计投入募集资金总额                            596,114.70

变更用途的募集资金总额比例                                    0

                                                                                    截至期                        本

                                                      截至                        末累计  截至期              年

                        是否已                      期末                        投入金  末投入              度  是否  项目可行
                        变更项  募集资金  调整后投  承诺  本年度投  截至期末  额与承  进度  项目达到预  实  达到  性是否发
    承诺投资项目        目(含  承诺投资  资总额    投入    入金额    累计投入  诺投入    (%)    定可使用状  现  预计  生重大变
                        部分变    总额              金额              金额(2)  金额的  (4)＝    态日期    的  效益      化

                          更)                          (1)                          差额    (2)/(1)                效

                                                                                      (3)＝                        益

                                                                                      (2)-(1)

连锁超市门店项目          否    550,000.00  550,000.00  说明 2    2,232.09  515,837.10    /    93.79%  2019年12月  /    /        否

生鲜冷链物流系统发展项    否    50,000.00  50,000.00  说明 2      41.90    50,001.23    /      100.00  2019 年 6 月  /    /        否

目                                                                                                %

福州南通物流配送中心建    否    45,925.45  45,925.45  说明 2    2,313.79    30,276.37    /    65.93%  2020 年 6 月  /    /        否

设

        合计              —    645,925.45  645,925.45    —      4,587.78  596,114.70            —        —      —    —      —

                                                              公司在 2016 年 1 月 30 日出具的《永辉超市股份有限公司关于本次非公开发行募集资金
                                                              投资项目与前次募集资金投资有关事宜的公告》中提及，本次募投连锁超市门店项目为
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因                  公司 2015 年 8 月至 2018 年新开门店建设，2015 年 8-12 月、2016 年、2017 年、 2018 年
                                                              分别新建 34