证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2021-20
永辉超市股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2021
年 4 月 28 日在上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 21 号楼（永辉超市股份
有限公司）五楼 5-3 会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员吴莉敏女士、李松峰先生、罗雯霞女士、张经仪先生列席本次会议；公司监事会主席林振铭、监事朱文隽、熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、 关于《永辉超市股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超
市股份有限公司 2020 年年度报告》，报告从公司基本情况、股本变动及股东情况，公司治理情况，董事会工作情况、公司重大事项，2020 年年度财务报表及附注等各方面如实反映了公司 2020 年整体经营运行情况。
（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
二、 关于《永辉超市股份有限公司 2020 年度经营工作报告》的议案
会议审议通过了 2020 年度经营工作报告。该报告回顾总结了公司 2020 年度主
要经营和业务支持情况以及 2021 年的发展和经营计划。
（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
三、 关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案
2020 年，新冠疫情的爆发对中国经济和产业产生了不同程度的冲击和影响，对超市零售业来说既是挑战又是机遇：疫情无接触的需求大幅促进了超市线上业务的增长，与此同时也对超市企业的供应链管理能力、线上订单的履约能力以及线下门店业务带来了较大的挑战。疫情期间，公司积极承担持续供应民生保障用品及稳定物价的社会责任，响应百姓的无接触线上订单需求。Q1 受疫情的正面刺激销售实现大幅增长；Q2 随着疫情缓和、CPI 回落、百姓消费能力减弱及社区团购的分流，同店比开始回落；Q3-Q4 同店比下滑较为明显。整体来看，公司本年新增 Bravo 门店
114 家，关闭 8 家，实现营业收入 932 亿元，较上年增长 9.80%，归母净利润实现
17.94亿元较上年增加14.76%。现结合实际情况，将公司2020年度财务决算和2021年度财务预算情况汇报如下：
(一) 公司资产负债情况
1、截止至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 5,615,798.12 万元，较年初增加
了 380,496.53 万元，上涨 7.27%，流动资产 3,317,848.94 万元，占资产总额的
59.08%；非流动资产 2,297,949.18 万元，占资产总额的 40.92%，如下表所示：
单位：人民币万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比增减%
流动资产 3,317,848.94 3,106,617.64 6.80
非流动资产 2,297,949.18 2,128,683.94 7.95
资产总计 5,615,798.12 5,235,301.58 7.27
流动资产较年初增加 21.12 亿元，增幅 6.80%，主要影响为：（1）货币资金增
加 48.77 亿元，主要为本年经营活动现金流量净额增加；（2）存货减少 14.52 亿元，主要为本年春节较上年春节延后，春节备货减少所致；（3）交易性金融资产减少7.82 亿元，主要为本年末购买的理财产品减少所致；（4）应收账款减少 5.46 亿元，主要为应收云创及彩食鲜款项减少所致。
非流动资产较年初增加 16.93 亿元，增幅 7.95%，主要影响为：（1）其他非流
动金融资产增加 12.63 亿元，主要为新增对金龙鱼的投资 2 亿元，以及 KT、万达、
金龙鱼公允价值合计增加 10.52 亿元；（2）无形资产增加 8.05 亿元，主要为云创
非同一控制下企业合并无形资产评估增值所致；（3）长期股权投资减少 4.76 亿元，主要为云创并表使得对云创的长期股权投资较年初减少 3 亿元、计提中百和湘村长
投减值 3 亿元、追加对彩食鲜投资 1.5 亿元；（4）百佳商誉减值 1.88 亿元。
2、截止至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 3,576,478.12 万元，较年初增
加 386，618.56 万元，增幅为 12.12%。其中，流动负债 3,489,328.90 万元，占负
债总额的 97.56%；非流动负债 87,149.21 万元，占负债总额的 2.44%。如下表所示：
单位：人民币万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比增减%
流动负债 3,489,328.90 3,148,703.12 10.82
非流动负债 87,149.21 41,156.44 111.75
负债总计 3,576,478.12 3,189,859.56 12.12
流动负债较年初增加 34.06 亿元，增幅 10.82%，主要影响为：（1）新增短期
借款 30.77 亿元；（2）预收购物卡增加 7.86 亿元；（3）应付账款减少 4.70 亿元，
随着存货储备减少而减少。
非流动负债较年初增加 4.60 亿元，增幅 111.75%，主要影响为：（1）本年计
提亏损合同的预计负债 1.2 亿元；（2）非同一控制下企业合并产生评估增值增加递延所得税负债 1.92 亿元；（3）公允价值变动损益确认的递延所得税负债增加 1.48亿元。
3、资产运营状况指标分析
项 目 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 同比增减%
应收账款周转率 129.07 96.95 32.12
应收账款周转天数 2.83 3.76 -0.93
应付账款周转率 5.75 5.87 -0.12
应付账款周转天数 63.48 62.18 1.30
存货周转率 6.31 6.51 -0.20
存货周转天数 57.84 56.07 1.77
应收账款周转天数减少 0.93 天，主要是应收关联方款项减少所致。应付账款
周转天数增加 1.30 天，存货周转天数增加 1.77 天，主要因为本年度门店平均库存
水平较上年有所增加。
4、偿债能力分析
项 目 报告期年末数（%） 报告期年初数（%） 同比增减（%）
流动比率 95.09 98.66 -3.58
速动比率 50.83 45.78 5.05
资产负债率 63.69 60.93 2.76
公司流动比率下降 3.58%，主要为本年流动负债中短期借款增加 30.77 亿元，
而流动资产中货币资金增加了 48.77 亿元，但贷款及垫款减少 4.01 亿元、应收账款
减少 5.46 亿元、交易性金融资产减少 7.82 亿元，存货减少 14.52 亿元，综合影响
使得流动比率有所下降；速动比率增加 5.05%，主要为速动资产不包括上述流动资产中减少金额较大的存货，剔除存货的影响后速动比率指标较上年有所增加，说明本年快速变现能力增强；资产负债率增加 2.76%，主要为短期借款增加及回购库存股所致。
(二) 公司经营情况
1、经营计划完成情况
单位：人民币万元
项目 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 同比增减%
营业收入 9,319,910.77 8,487,696.00 9.80
销售费用 1,543,872.99 1,378,207.32 12.02
管理费用 229,302.79 201,333.29 13.89
利润总额 217,418.00 177,709.46 22.34
净利润 165,318.86 145,284.13 13.79
归属于母公司所
179,447.02 156,372.75 14.76
有者的净利润
2020 年度，公司实现营业收入 932 亿元，同比增长 9.80%，主要来源于新开
Bravo 门店的销售增长及线上销售增长，2020 年新开 114 家 Bravo 店；销售费用
增长 12.02%，主要由于人工成本、租金、折摊、水电费、运输费等刚性成本随之增加，同时随着线上销售增长，自营平台及第三方平台的营销、配送和服务费增长
所致；管理费用增长 13.89%，主要为股权激励费用的影响（本年计提 0.92 亿元，上年冲回-0.43 亿元）。
报告期内利润总额为 21.74 亿元，同比增加 3.97 亿元，增幅 22.34%，主要为：
（1）综合毛利额增加 16.15 亿元；（2）销售和管理费用增加 19.36 亿元；（3）财务费用减少 1.28 亿元，主要为利息收入的增加；（4）政府补助增加 1.65 亿元；（5）长投减值金额较上年减少 0.17 亿元，其中计提中百减值 1.47 亿元，湘
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