江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
相关格式指引的规定，将江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司）2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币4,479,200,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704.00元。上述募集资金已于2011年11月25日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684号《验资报告》审验。
（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位:元）
募集资金专户摘要 金额
1、截至 2020 年 12 月 31 日止专户余额 760,668,952.10
2、募集资金专户资金的增加项
(1)本期募集资金
(2)利息收入扣除手续费净额 17,505,775.54
小计 17,505,775.54
3、募集资金专户资金的减少项
(1)对募集资金项目的投入 70,458,052.68
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金
(3)归还银行贷款
(4)补充流动资金 158,636,043.00
(5)转出前期代垫上市发行费用
小计 229,094,095.68
4、截至 2021 年 12 月 31 日止专户余额 549,080,631.96
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司 已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及其他相关法律法规和《江苏 凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定，制订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资 金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明 确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相应修订 了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直 严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
按照上述相关法律法规的规定，公司分别在北京银行股份有限公司南京分行、中国工商 银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行和兴业银行股份 有限公司南京城南支行四家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。在本次募集资金 到位后，公司及本次发行保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保 荐机构”）与四家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专 户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监 管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。
（二） 截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下（单位:人民币元）：
募集资金存储银行名称 账户类别 初始存放金额 期末余额
北京银行股份有限公司南京分行 02503090000120109039171 1,000,000,000 13,013.15
中国工商银行股份有限公司江苏省分 4301011029100350340 1,318,450,704 57,490,935.09
行营业部
中国民生银行股份有限公司南京分行 0801014140002143 1,000,000,000 0.00
兴业银行股份有限公司南京城南支行 409500100100287988 1,000,000,000 491,576,683.72
合计 4,318,450,704 549,080,631.96
（三） 截至2021年12月31日，募集资金余额账户形成情况如下（单位:人民币元）：
项 目 金 额
募集资金总额 4,479,200,000.00
减：发行费用 160,749,296.00
减：募集资金投资项目先期投入及置换 284,140,000.00
减：募集资金到位后累计投入募集资金项目金额 1,740,946,623.11
减：超募资金永久性补充流动资金 1,556,880,704.00
减：募集资金改变用途补充永久流动资金 601,872,743.00
项 目 金 额
减：手续费用支出 7,391.75
加：累计利息收入 414,477,389.82
合 计 549,080,631.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况表对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司2012年4月6日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和2012年5月4日召开的2011年年度股东大会审议通过，公司可以使用首次公开发行A股股票募集资金置换先期投入的自筹资金28,414.00万元。
单位：人民币万元
投资项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入金额
大型书城(文化 Mall)建设项目 97,712.00 28,414.00
其中：苏州凤凰国际书城 26,582.00 12,763.00
南通凤凰国际书城 29,387.00 13,687.00
扬州凤凰书城 16,242.00 26.00
镇江凤凰书城 14,646.00 44.00
姜堰凤凰书城 10,855.00 1,894.00
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2012]第111317 号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2012年4月10日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。2012年6月11日，公司分别从北京银行和工商银行募集资金专户中转出募集资金20,000.00万元和 8,414.00万元，共计28,414.00万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
2021年度公司不存在节余募集资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况
依据公司2012年4月27日召开的第一届董事会第十九次临时会议、第一届监事会第八次会议和2012年5月24日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，公司使用全部超募资金共计1,556,880,704.00元永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见；公司于2012年4月28日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。公司于2012年6月11日分别从北京银行、民生银行、兴业银行和工商银行募集资金专户转出40,000.00万元、50,000.00万元、50,000.00万元和156,880,70
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