证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临 2020-013
中远海运控股股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所《上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将中远海运控股股份有限公司（以下简称
“公司”） 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运控股股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2018]1305 号）核准，公司以非公开发行股份方式向 9 名特定投资
者发行了人民币普通股 2,043,254,870 股，每股发行价格为 3.78 元，募集资金总额
7,723,503,408.60 元，扣除各项发行费用 20,929,325.49 元（含增值税），实际募集资
金净额为 7,702,574,083.11 元。上述募集资金已于 2019 年 1 月 21 日全部到位，信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》
（XYZH/2019BJA130001 号），确认募集资金到账。
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规及公
司《募集资金管理办法》的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 7,702,574,083.11 元；此外，
公司于 2019 年 12 月 23 日将募集资金账户节余资金 86,863,998.55 元永久补充流动资
金，上述账户节余资金主要系募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费后的余额。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 36.88 元，该等余额主要系利息收入。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法
权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求，公
司制定了《募集资金管理办法》，经公司董事会审议通过。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中
金公司”）及开户行中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部于 2019 年 2 月 15 日
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 4 月 29 日，公司及全资子公司中
远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）与开户行中国光大银行股份有限公司上海分行及保荐机构中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019
年 6 月 25 日，公司、中远海运集运及中远海运集运全资子公司 COSCO (Cayman)
Mercury Co. Ltd.（以下简称“Mercury”）与开户行 Citibank, N.A, Hong Kong Branch
及保荐机构中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
序号 公司名称 开户行 账号 账户余额
1 中远海运控股股份 中国农业银行股份有限 03332200040051838 0.00
有限公司 公司上海市分行营业部
2 中远海运集装箱运 中国光大银行股份有限 36510188001165601 0.00
输有限公司 公司上海分行
3 COSCO (Cayman) Citibank, N.A, Hong 1004642003 36.88
Mercury Co. Ltd. Kong Branch
合计 36.88
注：鉴于上述募集资金专户不再使用，为便于账户管理，公司于 2020 年 2 月 11 日将
募集资金专户内节余的利息收入 24.04 万元转入流动资金账户，并已办理完毕上述募集资金专户注销手续。公司募集资金专户注销后，公司与保荐机构及银行签署的监管协议相应终止。
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 13 日披露的相关公告（公告编号：临 2020-003）。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
由于公司实际募集资金净额 7,702,574,083.11 元少于拟投入的募集资金金额12,900,000,000.00 元，根据公司股东大会审议通过的《中远海运控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，若实际募集资金净额不足以满足募集资金投资项目的投资需要，在不改变本次募集资金用途的前提下，公司董事会可根据市场及公司实际情况授权经营管理层决定募集资金投资项目的具体方案。公司按照实际募集资金情况对募集资金投资项目的募集资金投入金额进行相应调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 原拟投入募集 调整后投入募
资金金额 集资金金额
1 用于支付 5 艘已在建集装箱船舶所需 389,902.61 300,000.00 173,854.25
造船款（单艘运力 13,800TEU）
2 用于支付 4 艘已在建集装箱船舶所需 328,128.34 200,000.00 184,163.89
造船款（单艘运力 14,568TEU）
3 用于支付 5 艘已在建集装箱船舶所需 465,649.22 320,000.00 254,369.75
造船款（单艘运力 20,119TEU）
4 用于支付 6 艘已在建集装箱船舶所需 561,163.17 470,000.00 157,869.52
造船款（单艘运力 21,237TEU）
合计 1,744,843.33 1,290,000.00 770,257.41
截至 2019 年 12 月 31 日，公司本年度已使用募集资金 7,702,574,083.11 元。募集
资金的具体使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金 7,702,574,083.11 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于中远海运控股股份有
限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 报 告 的 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2019BJA130751）。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的相关公告。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已经实际使用募集资金完成置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金 7,702,574,083.11 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2019 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理之议案》，同意由中远海运集运使用额度不超过5,951,344,083.11 元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 5 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于 2019
年 4 月 27 日披露的相关公告（公告编号：临 2019-037）。
2019 年 4 月 29 日，中远海运集运与中国光大银行股份有限公司上海分行签订了结
构性存款协议，具体情况如下：
认购金额 预计年
银行名称 产品类型 产品名称 （人民币 起息日 到期日 化收益
万元） 率
中国光大银行 对公结构 2019 年对公结 90,000 2019年4 2019 年 5 3.65%
认购金额 预计年
银行名称 产品类型 产品名称 （人民币 起息日 到期日 化收益
万元） 率
股份有限公司 性存款 构性存款定制 月 29 日 月 30 日
上海分行 第四期产品 445
中国光大银行 对公结构 2019 年对公结 2019年4 2019 年 6
股份有限公司 性存款 构性存款定制 200,000 月 29 日 月 4 日 3.65%
上海分行 第四期产品 446
中国光大银行 对公结构 2019 年对公结 2019年4 2019 年 6
股份有限公司 性存款 构性存款定制 200,000 月 29 日 月 10 日 3.68%
上海分行 第四期产品 447
中国光大银行 对公结构 2019 年对公结 2019年4 2019 年 6
股份有限公司 性存款 构性
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