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京运通:京运通关于预计使用自有资金进行委托理财的公告

公告日期:2023-04-28

京运通:京运通关于预计使用自有资金进行委托理财的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601908          证券简称:京运通        公告编号:临 2023-017
                北京京运通科技股份有限公司

          关于预计使用自有资金进行委托理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:

    投资种类:在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类低风险型银行理财产品,投资期限不超过 1 年。

    投资金额:不超过 300,000.00 万元(人民币,下同)。

    已履行及拟履行的审议程序:已经北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。

    特别风险提示:公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的银行理财产品,总体风险可控。尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但不排除其可能受到市场波动及相关风险因素的影响,银行理财产品的实际收益存在不确定性。

    一、投资情况概述

  (一)投资目的

  本着股东利益最大化原则,在确保不影响公司及子公司正常生产经营的情况下,提高闲置自有资金的使用效率。

  (二)投资金额及投资期限

  最高额度不超过 300,000.00 万元,在上述额度内资金可循环投资、滚动使用,期限不超过 1 年。

  (三)资金来源

  委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。


  (四)投资方式

  为控制风险,公司及子公司运用闲置自有资金购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行理财产品。本次委托理财受托方为商业银行,目前尚未确定具体的受托方。公司为防范风险,将严格选择产品的受托方。公司预计受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  自董事会批准之日起 1 年内,公司董事会授权总经理组织实施相关事项,公司财务部负责具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

    二、审议程序

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关
于预计使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过300,000.00 万元闲置自有资金进行委托理财。本事项无须提交公司股东大会审议。

    三、投资风险分析及风控措施

  (一)风险分析

  公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的银行理财产品,总体风险可控。尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但不排除其可能受到市场波动及相关风险因素的影响,银行理财产品的实际收益存在不确定性。

  (二)风险控制分析

  1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、对公司的影响

  公司及子公司是在确保不影响正常生产经营的情况下,使用闲置自有资金进行委托理财,能获得一定的投资收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,符合公司及全体股东的利益。

  依据新金融工具准则,公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”,取得的理财收益列示为“投资收益”。


    五、独立董事意见

  公司及子公司在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,使用暂时闲置自有资金进行委托理财,有利于提高自有资金的使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司利用最高额度不超过 300,000.00 万元的闲置自有资金进行委托理财。

  特此公告。

                                    北京京运通科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 27 日

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