证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2020-009
北京京运通科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简
称“公司”）编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]2382 号）核准，公司于 2015 年 11 月 18 日向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）273,477,157 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 7.88 元，募集资金总额为人民币 2,154,999,997.16 元，扣除承销及保荐费用人民币 25,859,999.97 元，余额为人民币 2,129,139,997.19 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 2,096,998.66 元，实际募集资金净额为人民币2,127,042,998.53 元。
该次募集资金到账时间为 2015 年 11 月，该次募集资金到位情况已经瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 11 月 24 日出具瑞华验字
[2015]41120013 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资
金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账 销户日期 募集资金 利息收入净额 截至 2019 年 12
号 初始存放金额 月 31 日止余额
华夏银行股份有限公 10276000000 2017 年 8 月
司北京分行 30 日 800,000,000.00 7,490,146.70 -
818438
锦州银行股份有限公 41010019558 2017 年 8 月
司北京阜成门支行 30 日 329,139,997.19 4,301,909.45 -
4968
江苏银行股份有限公 32200188000 2017 年 9 月 1
司北京分行 日 1,000,000,000.00 10,558,713.38 -
287210
合计 —— —— 2,129,139,997.19 22,350,769.53 -
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 0.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况
对照表”（附件 1）
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、公司非公开发行股票募集资金到位后，部分分布式电站签约客户的经营情
况发生了较大变化，对项目的投资收益产生不利影响；其次，部分项目的屋顶需要
经过一定的技术改造才能符合施工条件，增加了项目建设成本，协调业主接受屋顶
改造方案也存在较大困难。剩余 41MW 屋顶分布式光伏发电项目继续实施的难度
较大，经公司综合考虑，为确保募集资金的收益，终止实施嘉兴-海宁地区 50MW
屋顶分布式光伏发电项目剩余的 9MW、嘉兴-平湖地区 50MW 屋顶分布式光伏发
电项目剩余的 19MW 和嘉兴-桐乡地区 50MW 屋顶分布式光伏发电项目剩余的
13MW 屋顶分布式光伏发电项目。公司召开的第三届董事会第十八次会议和第三届
监事会第十二次会议一致通过了《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资
项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施部分非公开发行股票
募集资金投资项目，并将节余资金 5.12 亿元永久补充公司流动资金，公司全体独
立董事发表了明确同意的意见。2016 年 7 月 23 日公示了《中信证券股份有限公司
关于北京京运通科技股份有限公司终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项
目并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》。
2、公司非公开发行股票募集资金到位后，公司节能环保事业部山东天璨环保科技有限公司积极开展实施“年产300万套国V高效净化汽车尾气的稀土催化剂项
目”的建设工作，并于 2016 年 4 月 14 日通过了环保验收，实现了年产 300 万套国
V 高效净化汽车尾气的稀土催化剂的生产能力。公司在取得环评验收报告后，积极开展了市场营销的拓展工作，与相关主机厂进行技术交流寻求合作机会。然而由于汽车市场的准入门槛较高，公司一直未能取得较大的市场订单。考虑未来市场风险，公司认为目前不适合在本项目继续加大投入较大规模资金。为了充分发挥资金使用效率，避免闲置，公司决定终止实施“年产 300 万套国 V 高效净化汽车尾气的稀土
催化剂项目”。公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第
三届监事会第十六次会议均一致通过了《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余资金 3.12 亿元永久补充公司流动资金。公司
全体独立董事发表了明确同意的意见。2017 年 4 月 28 日，公司公示了《中信证券
股份有限公司关于北京京运通科技股份有限公司终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》。变更后项目资金使用情况见附件 1。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于 2016 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用人民币639,207,369.21 元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了《关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]41120004 号）。截至 2016 年 2月 29 日，公司已经完成上述募集资金的置换工作。
（四）闲置募集资金使用情况说明
使用闲置募集资金购买银行理财产品：
1、公司于 2015 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金进行现金
管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品总额不超过 15 亿元人民币。
根据相关授权，公司于 2015 年 12 月 22 日、23 日和 24 日共使用 14.5 亿元人
民币的闲置募集资金分别购买了华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）和锦州银行股份有限公司（以下简称“锦州银行”）的 3 支银行理财产品，华夏银行产品名称为“人民币结构性存
款理财产品 HY2015Q12M937”，认购金额为 6 亿元，到期日为 2016 年 1 月 26 日；
江苏银行产品名称为“聚宝财富稳赢 1 号（42D）人民币理财产品”，认购金额为
5.5 亿元，到期日为 2016 年 2 月 3 日；锦州银行产品名称为“7777 理财——创赢
对公 117 期 35 天人民币理财产品 CYDG2015QX11735D”，认购金额为 3 亿元，到
期日为 2016 年 1 月 28 日。
公司于 2016 年 2 月 2 日、3 日共使用 7.6 亿元人民币的闲置募集资金分别购买
了华夏银行、江苏银行和锦州银行的 3 支银行理财产品，华夏银行产品名称为“华夏银行人民币结构性存款产品 HY2016Q12M106”，认购金额为 2.5 亿元，到期日
为 2016 年 4 月 1 日；江苏银行产品名称为“聚宝财富稳赢 2 号（98D）人民币理财
产品”，认购金额为 3.1 亿元，到期日为 2016 年 5 月 18 日；锦州银行产品名称为
“锦绣 7777—人民币结构性产品 JX2016QX08265D”，认购金额为 2 亿元，到期
日为 2016 年 4 月 7 日。
公司于 2016 年 4 月 11 日、12 日共使用 4.5 亿元人民币的闲置募集资金分别购
买了华夏银行和锦州银行的 2 支银行理财产品，华夏银行产品名称为“华夏银行人
民币结构性存款产品 HY2016Q12M274”，认购金额为 2.5 亿元，到期日为 2016 年
5 月 16 日；锦州银行产品名称为“7777 理财—创赢对公 131 期 30 天人民币理财产
品 CYDG2016QX13130D”，认购金额为 2 亿元，到期日为 2016 年 5 月 12 日。
公司于 2016 年 5 月 13 日购买了锦州银行“7777 理财—创赢对公 138 期 35 天
人民币理财产品 CYDG2016QX13835D”，认购金额为 2 亿元，到期日为 2016 年 6
月 20 日。
公司于 2016 年 5 月 19 日、20 日共使用 5.6 亿元人民币的闲置募集资金分别购
买了华夏银行和江苏银行的 2 支银行理财产品，华夏银行产品名称为“华夏银行人
民币结构性存款产品 HY2016Q12M364”，认购金额为 2.5 亿元，到期日为 2016 年
收益型人民币理财产品”，认购金额为 3.1 亿元，到期日为 2016 年 7 月 6 日。
公司于 2016 年 12 月 1 日、6 日共使用 2.5 亿元人民币的闲置募集资金分别购
买了江苏银行和华夏银行的 2 支银行理财产品，江苏银行产品名称为“可提前终止结构性存款保本非固定期限型理财产品”，认购金额为 1.5 亿元，到期日为 2017年 3 月 1 日；华夏银行产品名称为“华夏银行人民币结构性存款产品
HY2016Q12M574”，认购金额为 1 亿元，到期日为 2017 年 1 月 5 日。
2、公司于 2016 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
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