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601901 沪市 方正证券


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方正证券:2023年第三季度报告

公告日期:2023-10-27

方正证券:2023年第三季度报告 PDF查看PDF原文

证券代码:601901                                                  证券简称:方正证券
          方正证券股份有限公司

          2023 年第三季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人施华、主管会计工作负责人李岩及会计机构负责人(会计主管人员)祖坤保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

                                                            单位:元 币种:人民币

                                          本报告期                      年初至报告
      项目              本报告期      比上年同    年初至报告期末    期末比上年
                                          期增减变                      同期增减变
                                        动幅度(%)                      动幅度(%)

营业收入              1,614,063,881.74    -11.78  5,668,034,273.26        -4.02

归属于上市公司股东      496,377,725.40      -4.41  1,936,031,156.61        -0.24
的净利润
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益      482,375,298.80      -5.72  1,856,288,320.51        -3.08
的净利润

经营活动产生的现金              不适用    不适用  -4,757,978,881.48      不适用

流量净额

基本每股收益(元/股)              0.07      0.00              0.24        0.00

稀释每股收益(元/股)              0.07      0.00              0.24        0.00

加权平均净资产收益                1.12  减少 0.10              4.40  减少 0.20 个
率(%)                                    个百分点                          百分点

                                                                        本报告期末
      项目            本报告期末                上年度末            比上年度末
                                                                        增减变动幅
                                                                          度(%)

总资产              206,734,525,449.55            181,611,932,430.60        13.83

归属于上市公司股东    44,882,182,870.23            43,037,558,363.30        4.29
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

                                                            单位:元 币种:人民币

              项目                      本报告期金额        年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益                              143,165.29            -39,291.76

计入当期损益的政府补助,但与公司正常

经营业务密切相关,符合国家政策规定、            9,644,556.51        86,366,569.50
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支            11,245,960.76        22,654,645.45

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额                                4,708,079.46          26,679,951.11

  少数股东权益影响额(税后)                  2,323,176.50          2,559,135.98

              合计                            14,002,426.60          79,742,836.10

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

        项目名称            变动比例                    主要原因

                              (%)

衍生金融资产                    193.15  主要系本期场外期权、收益互换等衍生品合约估
                                        值波动所致。

应收款项                        -46.52  主要系本期子公司方正中期期货有限公司应收期


                                        货业务保证金等减少所致。

买入返售金融资产                -34.81  主要系本期债券质押式回购规模减少所致。

交易性金融资产                    74.47  主要系本期金融资产投资规模增加所致。

其他权益工具投资                182.52  主要系本期金融产品投资规模增加所致。

拆入资金                          54.09  主要系本期金融同业拆入资金规模增加所致。

交易性金融负债                  413.95  主要系本期并表结构化主体融券业务发生的借券
                                        卖空规模和自营业务债券卖空规模增加所致。

衍生金融负债                    130.75  主要系本期场外期权、收益互换等衍生品合约估
                                        值波动所致。

应付债券                          72.85  主要系本期发行次级债、公司债等所致。

其他负债                          32.56  主要系本期应付场外期权保证金、应付收益互换
                                        保证金等增加所致。

投资银行业务手续费净收入        -44.18  主要系本期投资银行项目收入减少所致。

资产管理业务手续费净收入        -31.34  主要系本期资产管理业务收入减少所致。

投资收益                        105.01  主要系本期投资与交易业务投资收益增加所致。

所得税费用                      -31.24  主要系本期应税收入减少以及免税收入增加所
                                        致。

筹资活动产生的现金流量净额      622.00  主要系本期发行次级债、公司债等所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                        单位:股

报告期末普通股股东总数            185,050  报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)    不适用

                                      前 10 名股东持股情况

                                                                                    质押、标记或冻
                                                                持股比  持有有限      结情况

          股东名称              股东性质      持股数量      例(%)  售条件股

                                                                          份数量    股份  数量
                                                                                    状态

新方正控股发展有限责任公司        境内非国      2,363,237,014    28.71        0    无        0
                                  有法人

香港中央结算有限公司                未知        1,263,462,349    15.35        0    无        0

全国社会保障基金理事会            国有法人      1,089,704,789    13.24        0    无        0

中国信达资产管理股份有限公司      国有法人        709,886,375    8.62        0    无        0

哈尔滨哈投投资股份有限公司        国有法人        191,573,299    2.33        0    无        0

中国证券金融股份有限公司          国有法人        139,461,318    1.69        0    无        0

中央汇金资产管理有限责任公司      国有法人        135,775,800    1.65        0 
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