证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2020-040
南方出版传媒股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将南方出版传媒 股份有限公司（以下简称“本公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕87 号）的核准，向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 16,910 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价
格 6.13 元/股，募集资金总额为 103,658.30 万元。其中，保荐及承销费等相关
发行费用总额 4,763.17 万元，募集资金净额为 98,895.13 万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）己于 2016 年 2 月 3 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字〔2016〕01460002 号 验资报告。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 69,810.48 万元，其中
2019 年实际使用募集资金 16,741.66 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司累
计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,255.60 万元。
募集资金账户余额为 1,109.01 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 2,255.60 万元）。2020 年上半年公司实际使用募集资
金 1083.79 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 208.57 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等法律法规要求及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并与保荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题
（详细内容请见公司于 2016 年 3 月 9 日发布的《关于签订募集资金专户存储三
方监管协议的公告》，公告编号：临 2016-010）。截至 2020 年 6 月 30 日止，募
集资金存储情况如下：
序号 开户银行 专户用途 银行账号 余额
（万元）
招商银行股份有 连锁门店升
1 限公司广州淘金 级改造项目 120907339310102 114.11
支行
平安银行股份有 跨网络教育
2 限公司广州天河 内容聚合服 11014992110008 42.00
城支行 务平台项目
华夏银行股份有 信息化系统
3 限公司广州广州 项目 10961000000236729 52.45
大道支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
2016 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会
议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币21,537.64 万元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了“瑞华核字〔2016〕01460045 号”《南方出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本公司独立董事和保荐机构长城证券分别就本次置换发表了独立意见和核查意见。（详细内容见公司于 2016年 6 月 7 日的发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：临 2016-027）。
（三）募集资金进行投资理财的情况
报告期内，公司没有审议关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案, 没有使用闲置募集资金进行理财。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2019 年第一次临时董事会、公司第四届董事会第七次会议，审议通过使用不超过 1.1 亿元、1.35 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。
暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户如下：
序号 项目 暂时补充流动资金金额（万元）
1 连锁门店升级改造项目 16,500
2 信息化系统建设项目 7,700
总计 24,200
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集
资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度。
四、结余募集资金永久补充流动资金情况
公司“品牌教育图书出版项目”、“数字化印刷系统项目”已全部达到预定可使用状 态，在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金。在实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。募集资金存放期间及暂时闲置募集资金购买保本理财产品期间产生了一定的利
息收益和理财收益。公司于 2018 年 4 月 17 日、2018 年 6 月 27 日召开第三届
董事会第四次会议、2017 年年度股东大会审议通 过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将此两项首次公开发行募集资金投资项目结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 11,670.81 万元（包含理财收益和银行存款 利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。公司监事会、独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。目前相关工作已经完成。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，2020 年 6 月 23 日
召开的公司 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目结项的议案》。同意将原“跨网络教育内容聚合服务平台项目”（已变更为珠海市新华书店有限公司 51%股权收购）结项。公司在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金。根据广东联信
51%股权价值为 14538.94 万元，低于拟投入资金 15,000 万元。目前已按照股
东大会决议将该项目节余募集资金及利息 6642.99 万元用于永久补充流动资 金，并已注销办理募集资金账号。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对 募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 请各位董事审议。
附表：1. 募集资金使用情况对照表；
2.变更募集资金投资项目情况表。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 98,895.13 本年度投入募集资金总额 1083.79
变更用途的募集资金总额 20680 已累计投入募集资金总额 70894.27
变更用途的募集资金总额比例 21%
承诺投资项目 已变更 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达到 本年度实 是否 项目可
项目，含 承诺投资 资总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 计投入金额 末投入 预定可使 现的效益 达到 行性是
部分变 总额 (1) (2) 与承诺投入 进度（%） 用状态日 预计 否发生
更（如 金额的差额 (4)＝ 期 效益 重大变
有） (3)＝ (2)/(1)
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