证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2019-045
南方出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将使用总额为人民币 1.1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司 2019 年第一次临时董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年1月13日签发的证监许可[2016]87号文《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南方出版传媒股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 169,100,000 股，每股发行价格为人民币 6.13 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,036,583,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 47,631,700.00
元后，净募集资金共计人民币 988,951,300.00 元，上述资金于 2016 年 2 月 3
日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01460002 号验资报告。
为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）与存放募集资金的五家银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号临 2016-010。
二、募集资金使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 41,336.93 万元，其中
2018 年实际使用募集资金 1,868.09 万元（包含财务报表日后已支付 1,393.81
万元）。截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除
银行手续费等的净额为 2,214.33 万元。募集资金账户余额为 3,434.33 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 2,214.33 万
元）。2019 年上半年公司实际使用募集资金 751.97 万元，截至 2019 年 6 月 30
日，募集资金账户余额为 1860.78 万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2018 年 11 月 14 日、2019 年 4 月 17 日召开公司 2018 年第六次临时
董事会、第四届董事会第二次会议，审议通过共使用 1.6 亿元、3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。
暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户如下：
序号 项目 暂时补充流动资金金额（万元）
1 连锁门店升级改造项目 18,000
2 跨网络教育内容聚合服务平台项目 20,000
（已变更用于收购珠海市新华书店）
3 信息化系统建设项目 8,000
总计 46,000
四、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司于 2019 年 11 月 13 日前已归还上述暂时补充流动资金中的 1.6 亿元。
为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用总额为人民币 1.1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司 2019 年第一次临时董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期归还至募集资金专用账户。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度。
五、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况
依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司章程等的有关规定，《南方传媒关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司 2019 年第一次临时董事会会议审议通过。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求及《募集资金管理办法》的规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币 11,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司 2019 年第一次临时董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用帐户。
2、监事会意见
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实
施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
3、保荐机构核查意见
南方传媒本次使用 1.1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
南方传媒本次使用 1.1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事及监事会亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定。
基于以上意见，保荐机构对南方传媒本次使用 1.1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项无异议。
七、报备文件
1、《公司 2019 年第一次临时董事会会议决议》
2、《公司 2019 年第一次临时监事会会议决议》
3、《南方出版传媒股份有限公司 2019 年第一次临时董事会相关事项独立董事独立意见》
4、《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 21 日
