证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2022-053
紫金矿业集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账时间
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并
于 2020 年 11 月 9 日出具了安永华明（2020）验字第 60468092_H01 号《紫金矿业集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。
（二）募集资金使用情况
470,590.85 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 134,113.47 万元（含募集银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。
（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况
根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行、兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山香港及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称“铜山矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿业”）及安信证券与中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、CukaruPeki B.V.及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江紫金矿业有限公司（以下简称“黑龙江紫金矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
因募集资金实施主体发生变更，于 2022 年 5 月 16 日，公司、兴业银行上杭支行、安
信证券与公司全资子公司黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年度公开发行可转换公司债券在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
截止至 2022 截止至 2022 截至 2022 年 利息收入、 募集资金专
募集资金专 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 6 月 30 日已 汇兑损益、 户余额
户名 开户行 账号 户初始金额 募集资金专 募集资金专户 投入募投项 扣除手续费 F=A+B-C-
A 户转入金额 转出金额 目金额 支出 D+E
B C D E
紫金矿业集团股份有限公司 工行上杭支行 1410030129002143672 597,300.00 0 584,644.86 0 903.47 13,558.61
金山（香港）国际矿业有限公 工行上杭支行 1410030129900046452 0 298,644.86 0 234,878.66 3,365.46 67,131.66
司（简称“金山香港”）（注 1）
紫金矿业集团股份有限公司 农业上杭支行 13740101040020985 0 218,000.00 219,355.03 0 1,355.03 0
金山香港（注 1） 农业上杭支行 13740114048400117 0 219,355.03 183,127.05 36,228.15 0.44 0.27
中国银行（卢
Cukaru Peki B.V.（注 1） 森堡）有限公 NL13BKCH2002504369 0 183,127.05 183,126.87 0 0.05 0.23
司鹿特丹分行
塞尔维亚紫金矿业有限公司 中国银行（塞 RS353850202050003825
（简称“塞尔维亚紫金矿业”） 尔维亚）有限 91 0 183,126.87 0 183,126.86 -0.01 0.00
（注 1） 公司
紫金矿业集团股份有限公司 兴业银行上杭 175010100100154112 0 68,000.00 65,665.28 2,334.72 680.03 680.03
支行
黑龙江紫金矿业有限公司 兴业银行上杭 175010100100154743 0 65,665.28 65,665.28 0 3.29 3.29
支行
黑龙江铜山矿业有限公司 兴业银行上杭 175010100100154356 0 65,665.28 60,900.95 5,797.76 1033.43 0.00
支行
黑龙江多宝山铜业股份有限 兴业银行上杭 175010100100175908 0 60,900.95 8,224.70 63.13 52,739.38
公司 支行
合计（注 2） 597,300.00 1,362,485.32 1,362,485.32 470,590.85 7,404.32 134,113.47
注 1：金山香港、CukaruPekiB.V. 、塞尔维亚紫金矿业的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按 1
美元兑人民币 6.4674 元计算。截至 2022 年 6 月 30 日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元 10,002.63 万元，折合人民币 67,131.66 万元；
金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元 0.04 万元，折合人民币 0.27 万元；CukaruPekiB.V.中国银行募集资金专户余额为美元 0.04 万元，折合
人民币 0.23 万元。
注 2：募集资金专户初始合计金额人民币 597,300.00 万元与募集资金初始净额人民币 597,028.51 万元存在差异为人民币 271.49 万元，该差异为：
（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币 2,700.00 万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币 448.70 万元（含增值税）；（2）募集资金专户初始金额未包含承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 177.21 万元，但计算募集资金净额时已包含可抵扣增值税进项税额。
三、2022 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据《募集资金管理办法》及公司《2020 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案》
中的规定，截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1“2020
年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管
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