证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2020-019
紫金矿业集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账时间
1、2016 年度非公开增发募集资金
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2017]289 号）核准，公司于 2017 年 5 月非公开发行人民币普通股（A 股）
1,490,475,241 股，发行价格为每股人民币 3.11 元，募集资金总额为人民币4,635,377,999.51 元，扣除发行费用人民币 38,458,040.59 元后，实际募集资金净额为人民币 4,596,919,958.92 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该
次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 24 日出具了安永华明（2017）
验字第 60468092_H02 号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。
2、2018 年度公开增发募集资金
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1942 号）核准，公司向社会公开增发不超过 34 亿股人民币普通股（A 股）。截
至 2019 年 11 月 21 日止，公司本次发行 A 股股票实际发行人民币普通股 2,346,041,055
股，每股发行价格为人民币 3.41 元，募集资金总额为人民币 7,999,999,997.55 元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 152,572,030.12 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
7,847,427,967.43 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的
资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 21 日出具了安永华明（2019）验字第
60468092_H01 号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，2016 年度非公开增发募集资金和 2018 年度公开增发募
集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。
（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况
1、2016 年度非公开增发募集资金
根据《募集资金管理办法》，于 2017 年 6 月 14 日，公司及安信证券股份有限公司
（以下简称“安信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）、中国农业银行股份有限公司上杭县支行（以下简称“农行上杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》；于 2017 年 7 月 13 日，公司、紫金铜业有限公司（以下简称
“紫金铜业”）及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、穆索诺伊矿业简易股份有限公司（以下简称“穆索诺伊公司”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》。于 2018 年 6 月 19 日，公司、工行上杭支行、安信证券分别与公
司全资子公司紫金国际矿业有限公司（以下简称“紫金国际”）、黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）、黑龙江紫金铜业有限公司（以下简称“黑龙江紫金铜业”）就变更募投项目后的募集资金完成《募集资金专户存储四方监管协议》的签署，明确各方权利与义务。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。
2、2018 年度公开增发募集资金
根据《募集资金管理办法》，于 2019 年 11 月 22 日，公司及安信证券与国家开发
银行福建省分行、工行上杭支行、建行上杭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
1、2016 年度非公开增发募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金专户存储情况
如下：
单位：人民币万元
截止至 2019 截止至 2019 截止至 2019 年
截至 2019 年 12 截止至 2019 年 12 募集资金专户余
募集资金专 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 12 月 31 日闲置 利息收入扣除
月 31 日已投入 月 31 日收回理财 额
户名 开户行 账号 户初始金额 募集资金专户 募集资金专户 募集资金累计购 手续费支出
募投项目金额 产品本金金额 H=A+B-C-D-E+F+
A 转入金额 转出金额 买理财产品金额 G
D F G
B C E
紫金矿业集团股份 工行上杭
1410030129002098997 - - 14.63 - - - 14.63 -
有限公司（注 1） 支行
工行古蛟
紫金铜业（注 2） 1410030329100009793 10,510.22 - 3,764.73 6,846.40 - - 100.91 -
支行
紫金矿业集团股份 农行上杭
13740101040016314 187,038.21 - 194,857.41 - 880,000.00 880,000.00 7,819.20 -
有限公司 支行
农行上杭
金山香港（注 3） 13740114048400059 38,132.75 116,067.41 154,243.19 - - - 43.03 -
支行
穆索诺伊公司（注 农行上杭
13740114048400042 97,947.25 154,243.19 - 252,199.03 - - 8.59 -
3）
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