证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2020-016
江苏亚星锚链股份有限公司
关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》及相关格式指引
的要求，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758 号文核准，本公司于 2010 年 12 月
15 日首次公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 22.50 元，募集资金总额为 202,500 万元，扣除保荐、承销费用 6,525 万元后的募
集资金 195,975 万元，于 2010 年 12 月 21 日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：
开户银行 账号 金额（万元）
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236059601890 40,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行 10220701040021666[注 1] 40,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 75,975.00
中国银行股份有限公司靖江支行 549558228911[注 2] 40,000.00
合计 195,975.00
[注1]：中国农业银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：220701040021666。
[注2]：中国银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：08093308096001。
另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用 665 万元后，实际募集资金净
额为人民币 195,310 万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2010]B142 号验资报告。
2、募集资金实际使用金额及当前余额
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（万元）
募集资金净额 195,310.00
募集资金投资项目投资总额（—） 62,935.04
超募资金归还银行借款（—） 18,000.00
超募资金补充流动资金（—） 80,000.00
超募资金购置土地（—） 3,309.60
募集资金专项账户利息收入（+） 18,673.43
募集资金专项账户手续费支出（—） 3.95
募集资金专项账户实际余额 49,734.84
本公司于 2011 年 1 月 20 日召开第一届董事会第七次临时会议， 审议通过了《关于
以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以 18,000 万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见：同意公司以募集资金超额部分中的 18,000 万元偿还银行贷款。
本公司于 2011 年 2 月 10 日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于
用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的
80,000 万元永久性补充流动资金。2011 年 3 月 2 日，公司 2011 年度第一次临时股东大
会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本公司于 2014 年 6 月 3 日召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于使用
超募资金购置土地的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：对使用超募资金购置土
地及变更募投项目实施地点无异议。2014 年 6 月 20 日召开公司 2014 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、薛冰律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本公司于 2016 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将结项募投项目“年产 3万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目”的节余募集资金 2,112.65 万元，用于“年产 3 万吨大规格高强度 R5 海洋系泊链建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构国
信证券股份有限公司核查后明确发表意见：对公司将部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目无异议。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户专储情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 金额
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236059601890 活期存款 2,077,578.15
中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行 10220701040021666 活期存款 1,521,150.83
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 活期存款 87,129.38
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010167330000198 活期存款 8,078,462.98
中国银行股份有限公司靖江支行 549558228911 活期存款 584,052.54
交通银行股份有限公司镇江中山西路支行 381006701018010022795 已注销 -
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236049000133*26 定期存款 60,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236049000133*25 定期存款 125,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010167060000117 定期存款 60,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 结构性存款 70,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 结构性存款 170,000,000.00
合计 497,348,373.88
2016 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将“年
产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目”结项，并将“年产 3 万吨大规格高强度
R4 海洋系泊链建设项目”节余募集资金 2,112.65 万元用于“年产 3 万吨大规格高强度
R5 海洋系泊链建设项目”。至 2016 年 11 月 4 日，交通银行镇江润州支行专户（账号：
381006701018010022795）存放的募集资金已全部转出，专户余额为零，并已办理上述募集资金专户的注销手续。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2011 年 1 月，本公司与保荐机构国信证券股份
有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2016 年 11 月，交通银行镇江润州支行专户（账号：381006701018010022795）存放
的募集资金已全部转出，专户余额为零，并已办理募集资金专户的注销手续。根据《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、亚星（镇江）系泊连有限公司、国信证券股份有限公司、交通银行镇江润州支行就募集资金专户（账号：381006701018010022795）签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
1、公司招股说明书说明的用途
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于年产 3 万吨大规模高强度
R4 海洋系泊链建设项目、年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目和研发中心
建设项目
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