证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2022-005
中国旅游集团中免股份有限公司
关于控股股东向公司提供委托贷款展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该项委托贷款为控股股东将国有资本经营预算资金人民币 2 亿元以委托贷款方式拨付给公司。
展期期限：一年（到期可展期）。
贷款利率：4.35%，维持原利率水平不变。
公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该项委托贷款展期事项可豁免按照关联交易方式进行审议和披露，无须提交股东大会审议。
一、委托贷款展期情况概述
2020 年 4 月，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”、“中国中免”）
控股股东中国旅游集团有限公司（以下简称“中国旅游集团”）将收到的国有资本经营预算资金人民币 2 亿元通过中旅集团财务有限公司（原港中旅财务有限公司，以下简称“财务公司”）以委托贷款的方式拨付给公司（以下简称“该项委托贷款”）。2021 年 4 月，公司对上述委托贷款进行展期处理，展期期限为一年。具体内容详见公
司于 2020 年 4 月 1 日、2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（临 2020-015）、《关于控股股东向公司提供委托贷款展期的公告》（临 2021-008）。
鉴于该项委托贷款将于 2022 年 4 月 3 日到期，且公司暂无增资扩股等计划，公
司拟对上述委托贷款进行展期处理，展期期限为一年（到期可展期），展期利率为4.35%，维持原利率水平不变，公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。
中国旅游集团为公司控股股东，财务公司为控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该项委托贷款构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该项委托贷款可豁免按照关联交易方式进行审议和披露，无须提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次委托贷款相关方介绍
（一）委托人
公司名称：中国旅游集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：海南省海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心 217
法定代表人：陈寅
注册资本：人民币 1,580,000 万元
经营范围：经营管理国务院授权范围内的国有资产；旅游、钢铁、房地产开发经营及物流贸易的投资、管理；旅游景点、主题公园和度假村、高尔夫球会、旅游基础设施的建设、规划设计和经营管理；旅游信息服务；旅游商品的零售和批发；组织文化艺术交流；承办会议及展览；各类票务代理；广告业务制作、发布；饭店的投资和经营管理、受托管理、咨询；房地产开发与经营；物业租赁、物业管理；出租商业用房；国际国内货运代理；货物分包、仓储；技术开发、销售、服务、咨询；进出口业务。
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%
注：按照相关文件要求，国务院国有资产监督管理委员会将其持有的中国旅游集团 10%的股权无偿划转给社保基金会持有，目前相关手续正在办理中。
最近一期主要财务指标：截至 2021 年 9 月 30 日，中国旅游集团（合并口径）总
资产为人民币 17,633,911 万元，净资产为人民币 5,581,402 万元，2021 年 1-9 月营业
总收入为人民币 5,671,390 万元，净利润为人民币 674，092 万元（以上数据未经审计）。
（二）受托人
公司名称：中旅集团财务有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南路 4011 号香港中旅大厦 19 楼 A-D
法定代表人：马王军
注册资本：200,000 万人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷。
股权结构：中国旅游集团持股 60%，中国中免持股 20%，港中旅（中国）投资有限公司持股 10%，中国旅游集团酒店控股有限公司持股 5%，中国旅游集团投资和资产管理有限公司持股 2.5%，中国国际旅行社总社有限公司持股 2.5%。
最近一期主要财务指标：截至 2021 年 9 月 30 日，财务公司资产总额为人民币
1,196,381万元，净资产为人民币251,033万元，2021年1-9月营业收入为人民币26,181 万元，净利润为人民币 3,706 万元（以上数据未经审计）。
三、本次委托贷款展期情况
1、委托人：中国旅游集团有限公司
受托人：中旅集团财务有限公司
借款人：中国旅游集团中免股份有限公司
2、委托贷款金额：人民币 2 亿元
3、委托贷款利率：4.35%，维持原利率水平不变。
4、展期期限：一年（到期可展期）
四、关联关系及关联交易豁免情况
中国旅游集团为公司控股股东，财务公司为中国旅游集团的控股子公司，为公司关联法人，具有关联关系。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该项委托贷款展期事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
五、该项委托贷款展期的目的以及对公司的影响
因公司暂无增资扩股等计划，按照国有资本金使用的相关规定，公司对上述委托贷款事项进行展期。公司接受控股股东提供的委托贷款，有利于拓展公司资金来源渠道，保障海口市国际免税城项目的顺利实施，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生实质性影响，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二日
查看PDF原文
