证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2020-046
大连港股份有限公司
2020年度上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据本公司2009年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2010年11月04日签发的证监许可[2010]1540号文《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年11月23日向社会公众股东公开发行人民币普通股76,182万股、向大连港集团有限公司定向配售73,818万股，合计发行150,000万股。向社会公众股东公开发行部分的发行价格为每股3.80元，募集资金总额为人民币2,894,916,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元后，已缴入本公司银行账户募集款为人民币2,799,116,000.00元；同时扣除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币27,024,480.53元后，公开募集资金净额为人民币2,772,091,519.47元。上述资金于2010年11月26日到位，并经利安达会计师事务所有限公司予以验证并出具
利安达验字[2010]第1701号验资报告。本公司本年度使用募集资金人民币9.85万元，截至2020年6月30日，累计使用募集资金总额人民币281,826.13万元[包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币40,000万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元），项目实际使用募集资金人民币241,826.13万元]，尚未使用募集资金余额人民币3,950.30万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币467.28万元），累计取得存款利息收入人民币8,567.28万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司制定了《大连港股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”), 该制度已经公司第二届董事会2009年第7次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过，《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。第四届董事会2016年第1次（临时）会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》，对本公司2009年通过的《募集资金管理办法》进行了修订。本公司的募集资金投资项目资金使用按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度执行，所有募集资金投资项目的支出，均在募集资金披露用途内、公司预算范围内，按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。
本公司于2010年4月20日召开第二届董事会2010年第3次会议，审议通过了《关于开立A股募集资金存储专户的议案》。本公司董事会为
本次募集资金专门批准开设了三家募集资金专用账户。三家募集资金 专用账户是：中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行专项账户， 中国建设银行股份有限公司大连中山支行，中国银行股份有限公司大 连中山广场支行。在A股募集资金到位后，本公司与银行、保荐人签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用进行共 同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2020年6月30日，协议 各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履 行义务。
截至2020年6月30日，本公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
序号 银行名称 银行帐号 账户性质 截至 2020 年 6 月 30 日存
款金额
3400200214300022437 定期存款 16,000,000.00
中国工商银行股份有限 3400200214300022561 通知存款 -
1 公司大连二七广场支行
募集资金专户 3,240,545.75
3400200229300200556 活期存款
21201501200049151515 定期存款 8,379,282.41
中国建设银行股份有限 21201501200049151515 通知存款 -
2 公司大连市中山支行
募集资金专户
21201501200053018968 活期存款 1,523,996.43
292156804795 定期存款 7,284,513.25
中国银行股份有限公司 314256804806 通知存款 -
3 大连中山广场支行
募集资金专户 3,074,626.85
310356480150 活期存款
合计 39,502,964.69
注：募集资金专用账户存款余额中包含募集资金账户存款利息收入人民币 467.28 万元。
三、募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件：“2020年度上半年A股募集资金使用情况对照表”。
在实际经营过程中，本公司所属分公司矿石码头公司、杂货码头公司以及铁路公司等存在部分客户使用承兑汇票方式进行业务结算的情况。为提升资金利用效率、降低财务费用，更好地保障公司及股东的利益，本公司在部分募集资金投资项目建设中采用承兑汇票支付募集资金投资项目工程款。2011年，本公司使用银行承兑汇票方式支付的募集资金投资项目工程款共计人民币5,430万元。公司董事会以传阅书面议案的方式，于2011年12月28日审议通过了《关于用募投项目已使用应收票据置换募集资金的议案》，同意从募集资金账户中支取以承兑汇票支付的募集资金项目工程款的等额资金人民币5,430万元。上述募集资金使用情况业经安永华明会计师事务所予以验证并出具安永华明（2011）专字第60777447-E02号审核报告。
四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在 A 股募集资金到位之前，
本公司已利用自有资金及银行借款预先投入募集资金投资项目，共使用自有资金人民币69,431.85万元,使用银行借款人民币34,960万元，合计使用自筹资金总额人民币 104,391.85 万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司董事会以传
阅书面议案的方式，于 2010 年 12 月 15 日审议通过了《关于使用 A
股募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意以首次公开发行 A 股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币 104,391.85 万元进行置换。上述募集资金置换情况业经利安达会计师事务所予以验证并出具利安达专字[2010]第 1578 号审核报告。五、募集资金投资项目变更情况
公司募集资金投资项目中“购置两艘集装箱船”项目拟使用募集资金人民币 5,400 万元计划购买两艘 3,000TEU 内贸集装箱船，主要用于大连港与南方港口之间的内贸集装箱运输业务。2010 年以来，大连港与南方港口之间的集装箱内贸运输运量和需求增长不大，所购置船型不适宜公司目前在环渤海区域内中转业务的需求，同时公司计划采购的船舶价格上涨也超出了公司计划额度，综合考虑上述因素，公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目。
鉴于公司募集资金投资项目“投资大窑湾三期码头公司”在募集资金投资项目变更前分配的募集资金人民币 3,004.15 万元，低于该项目公司前期实际投入的资金人民币 22,400 万元。根据投资项目轻重缓急顺序，公司将变更投资项目后的募集资金人民币 5,400 万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目，用于置换公司前期投入该项目的自筹资金。本次募集资金投向变更后，公司投入“投资大窑湾三期码头公司”项目的募集资金共计人民币 8,404.15 万元。
以上募集资金项目变更事项已经公司第二届董事会 2010 年第 7
次会议、公司第二届监事会 2010 年第 2 次会议审议通过，并经公司2011 年第一次临时股东大会审议批准。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为降低公司财务费用，提高资金使用效率，根据上交所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第十一条规定，公司第三届董事会 2012 年第 7 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币 2.77 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日即2012 年 10 月 30 日起不超过 6 个月。公司独立董事、
监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在董事会结束后 2 日
内发布了公告。2013 年 4 月 19 日，公司已将上述暂时用于补充流动
资金的人民币 2.77 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关
事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2013 年 4 月 20 日在法定信
息披露媒体进行了披露。
为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司第三届董事会 2013 年第 3 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用人民币 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日即 2013 年 4 月 26 日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、
保荐机构均对此议案发表了意见，公司在董事会结束后 2 日内发布了
公告。2014 年 4 月 17 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人
民币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保
荐机构和保荐代表人，并于 2014 年 4 月 21 日在
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