证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[019]
招商局能源运输股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
2019 年度非公开发行股票募集资金：
经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2002 号）核准，公司向包含公司控股股东招商局轮船有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）673,507,457 股,发行价格每股 5.36 元，募集资金总额3,609,999,969.52 元，扣除发行费用 17,502,589.27 元后，募集资金净额
为 3,592,497,380.25 元。2019 年 12 月 27 日, 信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了 XYZH/2019SZA40821 号《验资报告》, 验证募集资金已全部到位。
2、募集资金以前年度使用金额
（包括募集资金及其利息收入），此次非公开发行股票募集资金尚未使用。
3、募集资金本年度使用金额及年末余额
本报告期内募集资金增加金额为存款利息收入（含银行手续费支出）106,507,536.46 元。本报告期内本公司募集资金置换预先投入募投项目的自有资金金额为 1,618,455,203.20 元。根据本公司第五届董事会第三十三次会议审批，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金 3,495,739,837.88 元。（详见公司 2020 年 1 月 21 日发布
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》，公
告编号 2020[009]号）。本公司分别于 2020 年 2 月 21 日，2020 年 3 月
25 日，2020 年 6 月 28 日，2020 年 7 月 17 日分四次累计置换
1,618,455,203.20 元。截至 2020 年 12 月 31 日，2019 年度非公开发行
股票募集资金专用账户结余金额为 2,083,079,840.84 元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理规定》，对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。
为了提高募集资金使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，购买了可转让大额存单。
2、募集资金专户存储情况
公司在招商银行开设公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）,
账户号为 217581638310001。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户
的存储情况如下：
募集资金存储银行名称 专用账号 存储方式 专户余额
招商银行 217581638310001 活期存款 43,079,840.84
大额存单 2,040,000,000.00
合计 2,083,079,840.84
公司承诺上述存单转让、到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知联合保荐机构。存单不得质押。该专户仅作为公司 2019 年度非公开发行股票新增的募集资金专项存储使用帐户，不得用作其他用途。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 总额：361,000.00 本年度投入募集资金总额 -(注 2)
净额：359,249.74
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -(注 2)
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
已变更项 募集资金 截至期 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到 本年度 项目可行
承诺投资 目，含部 承诺投资 调整后投 末承诺 本年度投 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 预定可使 实现的 是否达到 性是否发
项目 分变更 总额 资总额 投入金 入金额 (2) 金额的差额 (4)＝ 用状态日 效益 预计效益 生重大变
（如有） 额(1) (3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
购建船舶
及偿还债 — 359,249.74 359,249.74 注 2 注2 注2 注 2 注 2 不适用 不适用 不适用 否
务(注 1)
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 注 2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 注 2
募集资金其他使用情况 不适用
注 1、根据《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》，本次非公开发行拟募集资金不超过 410,000.00 万元（含 410,000.00 万元），扣除发行费用后将投向以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万
元）
1 购建4艘VLCC 235,046.16 156,000.00
2 购建2艘VLOC 114,821.40 66,000.00
3 购建2艘滚装船 54,200.00 48,000.00
4 10艘VLCC加装脱硫洗涤塔 33,771.00 20,000.00
5 偿还公司对招商局轮船的专项 120,000.00 120,000.00
债务
合计 557,838.56 410,000.00
（1）2015 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通
过了《关于订造 10 艘节能环保型 VLCC 油轮的议案》，同意在国内三
家船厂订造不超过 10 艘节能环保型 VLCC。2015 年 12 月 18 日，公司
通过下属 6 家单船公司与大连船舶重工集团有限公司和中国船舶重工国际贸易有限公司组成的联合卖方在北京签署造船协议，约定由大船
重工为公司建造 6 艘 30.8 万载重吨的节能环保型 VLCC，6 份协议总
价款为 5.22 亿美元，其中 4 艘为本次募集资金用于购建的 VLCC，该
4 份协议价款合计 3.48 亿美元。
（2）2015 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通
过了《关于在非关联方订造 8 艘超大型矿砂船（VLOC）的议案》以及
《关于在关联方订造 2 艘 VLOC 的议案》，同意订造 10 艘 VLOC。2015
年 11 月 30 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过订造上述 10
艘 VLOC 的事项。2016 年 3 月 23 日，公司通过下属单船公司与上海
外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥船厂”）和青岛北海船舶重工有限责任公司（以下简称“北船重工”）在深圳分别签署造船协议，约
定由外高桥船厂和北船重工分别为公司建造 4 艘 40 万载重吨 VLOC，
8 份协议总价款为 6.8 亿美元。本次募集资金用于购建的 VLOC 包括外
高桥船厂和北船重工建造的 VLOC 各 1 艘。
（3）经本公司第五届董事会第二十六次会议批准，本公司授权本
公司下属全资子公司深圳招商滚装运输有限公司于 2019 年 6 月 5 日与
关联方招商局重工（江苏）有限公司就订造 2 艘 3,800 车位滚装船签署
了 2 份《3800 车位 PCTC 汽车运输船建造合同》。
（4）经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于 10 艘
VLCC 加装脱硫洗涤塔的议案》。截至 2019 年 2 月 21 日，本公司通过
全 资 子 公 司 海 宏 轮 船 （ 香 港 ） 有 限 公 司 与
CHINASHIPBUILDING&OFFSHOREINTERNATIONALCO.,LTD.及中国船舶重工集团公司第 711 研究所签署了 4 艘脱硫洗涤塔采购合同。
（5）招商局集团全资子公司招商局轮船有限公司通过委托贷款形式将 18.00 亿元借予本公司使用，并经公司董事会及股东大会审议通过。公司拟使用本次非公开募集资金中的 12.00 亿元
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