证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2024-027
可转债代码:113037 可转债简称:紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于根据 2023 年度利润分配方案调整可转债转股价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
修正前转股价格:3.85 元/股
修正后转股价格:3.75 元/股
紫银转债本次转股价格调整实施日期:2024 年 6 月 6 日
证券停复牌情况:适用
因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股复
113037 紫银转债 2024/6/5 2024/6/6
牌
一、转股价格调整依据
江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 7 月 23
日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券,债券于 2020 年 8 月 17 日
起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“紫银转债”,债券代码“113037”。
根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款,在可转债发行之后,当公司因
派送股票股利、转增股本、增发新股或配股使公司股份发生变化及派送现金股利
等情况时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转债持有人权益的原则调整转股价格,具体调整办法如下:
送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增
发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后有效的转股价。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023
年度利润分配方案》的议案,决定将以实施 2023 年年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向登记在册的普通股股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。
公司实施 2023 年度利润分配后,紫银转债的转股价格于 2024 年 6 月 6 日调
整为 3.75 元/股。本次因实施 2023 年度利润分配而对可转换公司债券转股价格的调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式
本次转股价格调整公式:P1=P0-D;
本次调整后的转股价格 P1 确定为 3.75 元/股,其中:P0 为调整前转股价 3.85
元/股,D 为每股派送现金股利 0.10 元。
本次转股价格调整实施时间:根据公司同日披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》,本次转股价格调整实施日期为权
益分派除权除息日 2024 年 6 月 6 日。紫银转债自 2024 年 5 月 29 日至权益分派股
权登记日(2024 年 6 月 5 日)期间暂停转股,自权益分派股权登记日后的第一个
交易日(2024 年 6 月 6 日)起恢复转股。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日