证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-026
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 到期赎回现金管理受托方：中信银行股份有限公司
继续进行现金管理受托方：中信银行股份有限公司
到期赎回现金管理金额：人民币10,000万元
继续进行现金管理金额：人民币10,000万元
到期赎回现金管理产品名称及产品期限：中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币
结构性存款02271期
继续进行现金管理产品名称及产品期限：中信银行单位大额存单230327期 履行的审议程序：
公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。
风险提示：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年3月29日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了10,000万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回，收回本金人民币10,000万元，取得理财收益人民币59.74万元，募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：
产 品 类 产 品 名 金额 实际起息 实际赎回日 实际赎 实 际 收
受托方 型 称 （万元） 日期 期 回本金 益 （ 万
元）
中信银
行共赢
慧信汇
中信银 结构性 率挂钩 10,000 2024-3-29 2024-6-26 10,000 59.74
行 存款 人民币
结构性
存款
02271期
合计 10,000 / / 10,000 59.74
二、 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，在公司2023年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。
（二）现金管理金额
（三）资金来源
公司部分闲置募集资金。
（四）投资方式及现金管理产品的基本情况
1.中信银行单位大额存单230327期
受托方名称 中信银行股份有限公司
产品名称 中信银行单位大额存单230327期
产品金额 10,000万元
产品类型 大额存单
收益类型 保本固定收益型
存款币种 人民币
预期年化收益率 3.25%
成立日 2023-04-23
起息日 2024-06-27
到期日 2026-04-23
产品期限 665天
结构化安排 本金及收益于产品到期日后0个工作日内一次性支付。
收益分配方式 本产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照本产品
说明书约定的联系标的进行投资和管理。
是否构成关联关系 否
以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。
三、审议程序
公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资
金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。
四、风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
项 目 2023年12月31日 2024年3月31日
资产总额 709,108.04 695,639.86
负债总额 187,613.79 171,586.25
归属于上市公司股东的净资产 514,461.81 517,213.46
经营活动产生的现金流量净额 42,426.34 -28,879.33
（二）财务指标的影响
公司本次使用闲置募集资金10,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币 资金43,707.37万元的比例为22.88%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产 品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收 益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不 存在损害公司及股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金 实际收回 实际收益 尚未收回
额 本金 本金金额
1 中信大额存单 7,500 7,500 241.04 0
2 招商大额存单 10,000 10,000 287.08
3 交行结构性存款 6,500 6,500 125.49 0
4 招商结构性存款 30,000 30,000 251.51 0
5 交行结构性存款 6,500 - - 6,500
6 招商结构性存款 30,000 30,000 252.74 0
7 中信大额存单 10,000 10,000 234.00 0
8 中信结构性存款 10,000 10,000 64.27 0
9 招商大额存单 10,000 - - 10,000
10 中信大额存单 10,000 10,000 301.53 0
11 中信结构性存款 10,000 10,000 59.74 0
12 中信大额存单 5,000 - - 5,000
13 中信结构性存款 12,000 - - 12,000
14 招商结构性存款 30,000 30,000 37.97 0
15 银河证券收益凭证 20,000 - - 20,000
16 银河证券收益凭证 8,000 - - 8,000
合计 215,500 154,000 1,855.37 61,500
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次） 71,500
尚未使用的募集资金现金管理额度 8,500
募集资
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