601838 沪市 成都银行

      成都银行股份有限公司

    BANK OF CHENGDU CO., LTD.

 （股票代码：601838，可转债代码：113055）
        2023年第一季度报告

            二〇二三年四月

                                                  １


                            目  录


一、重要提示 ...... ３

二、公司基本情况...... ３

三、经营情况讨论与分析...... ７

四、其他提醒事项...... ７

五、银行业务数据...... ８

六、季度财务报表...... １１

                                                  ２

一、重要提示

    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 本公司第七届董事会第三十四次会议于 2023 年 4 月 25 日审议通过《关于成都银行
股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》。本次董事会应出席董事 11 人，5 名董事现场出
席，5 名董事通过电话连线方式参加会议，王晖董事长因公务原因书面委托何维忠副董事长代为出席、主持会议并行使表决权。

    1.3 公司法定代表人、董事长王晖，行长王涛，财务部门负责人吴聪敏保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。

    1.4 本公司第一季度财务报表未经审计。

    1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司
数据外，均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。
二、公司基本情况

    2.1 主要财务数据

    （一）主要会计数据和财务指标

                                                                      单位：千元

        项目                2023 年                2022 年        年初至报告期末比上年同
                              1-3 月                1-3 月            期增减变动幅度

营业收入                            5,305,353              4,835,777                9.71%

营业利润                            2,993,697              2,484,481                20.50%

利润总额                            2,991,265              2,483,297                20.46%

净利润                              2,525,931              2,149,996                17.49%

归属于母公司股东的净利              2,526,873              2,150,530                17.50%
润

归属于母公司股东的扣除              2,507,629              2,147,279                16.78%
非经常性损益后的净利润

                                                  ３


经营活动产生的现金流量            -20,587,575              -714,887              2779.84%
净额

每股经营活动产生的现金                  -5.51                  -0.20              2655.00%
流量净额（元/股）

基本每股收益（元/股）                    0.68                  0.60                13.33%

稀释每股收益（元/股）                    0.62                  0.57                8.77%

扣除非经常性损益后的基                  0.67                  0.59                13.56%
本每股收益（元/股）

加权平均净资产收益率                  4.46%                4.58%      下降 0.12 个百分点

扣除非经常性损益后的加                4.43%                4.58%      下降 0.15 个百分点
权平均净资产收益率

        项目            2023 年 3 月 31 日      2022 年 12 月 31 日  本报告期末比上年度末增
                                                                              减

总资产                            985,145,481          917,650,305                7.36%

发放贷款和垫款总额                544,405,622          487,826,670                11.60%

贷款损失准备                      19,943,720            18,944,047                5.28%

总负债                            921,145,678          856,224,024                7.58%

吸收存款                          714,680,465          654,652,022                9.17%

归属于母公司股东的净资            63,917,177            61,342,713                4.20%
产

归属于母公司普通股股东            57,918,479            55,344,015                4.65%
的净资产

归属于母公司普通股股东                  15.50                14.81                4.66%
的每股净资产（元/股）

  注：1.贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备＋以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备。

      2.每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率
和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。

      3.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号——非经常性损益》的定义计算。

      4.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。

    （二）非经常性损益项目和金额

                                                  ４


                                                                      单位：千元

                          项目                                    2023 年 1-3 月

政府补助                                                                            32,301

非流动资产处置损益                                                                    -4,116

非流动资产报废损益                                                                    -1,270

久悬未取款                                                                              12

其他营业外收支净额                                                                    -1,174

非经常性损益合计                                                                    25,753

减：所得税影响额                                                                      6,445

  少数股东损益影响额（税后）                                                          64

归属于母公司股东的非经常性损益净额                                                  19,244

    （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

                                                                      单位：千元

        项目        2023 年 3 月 31 日 2022年12月31日 本报告期末比上    变动主要原因

                                                        年度末增减

存放同业及其他金融机构      4,171,852      1,579,154      164.18% 存放同业清算款项增加
款项

买入返售金融资产            23,812,740      8,383,740      184.03% 买入返售债券业务增加

拆入资金                    6,236,056      2,001,505      211.57% 拆入商业银行款项增加

衍生金融负债                  319,593        752,995      -57.56% 外汇掉期业务估值减少

        项目          2023 年 1-3 月  2022 年 1-3 月  本报告期比上年    变动主要原因

                                                          同期增减

手续费及佣金支出                10,056          1