证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-043
安徽新华传媒股份有限公司
关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”。
新项目名称、投资金额：1.“数字科学普及项目”投资金额 17,368.10
万元；2.“产教智融平台项目”投资金额 11,882.08 万元；3.“数字化书
店建设项目”投资金额 33,377.02 万元；4.“供应链智慧物流园项目”投
资金额 58,901.48 万元；5.“智游游戏平台项目”投资金额 30,000.00 万
元；6.永久性补充流动资金 91,354.73 万元（具体金额以转出当日银行结
算余额为准）。
变更募集资金投向的金额：安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新
传媒、公司）拟将非公开发行股票募集资金尚未使用的资金以及累计收益
合计约 242,884.13 万元（以转出当日银行结算余额为准）投资项目进行变
更。
本次变更非公开发行股票募集资金投资项目事项已经公司第四届董事会
第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华
传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发行
价格为人民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日，本公司实际已向平安养老保险
股份有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,991.34 元，扣除各项发行费用合计人民币40,952,973.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534号《验资报告》验证。上述募集资金到账后，公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
根据《皖新传媒 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，公司
非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于实施以下投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划投资总额 拟投入募集资金金额
1 智能学习全媒体平台 182,438.90 175,000.00
2 智慧书城运营平台 42,901.19 25,000.00
合计 225,340.09 200,000.00
截至 2023 年 11 月 16 日，“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”
实际使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 实际投入募 累计投入金额与承诺
金额 集资金金额 投入金额的差额
1 智能学习全媒体平台 175,000.00 0.00 175,000.00
2 智慧书城运营平台 25,000.00 1,329.92 23,670.08
合计 200,000.00 1,329.92 198,670.08
（二）拟变更募集资金投资项目的情况
为提高募集资金的使用效率，优化公司投资布局，数字化赋能皖新传媒战略升级，通过分析项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司拟终止“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目建设，将其尚未投资使用的 198,670.08 万元（占非公开发行股票募集资金总额的 99.34%）募
集资金以及累计收益合计 242,884.13 万元投资于新项目。本次变更调整后，公 司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 变更后新项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 数字科学普及项目 17,368.10 17,368.10
2 产教智融平台项目 11,882.80 11,882.80
3 数字化书店建设项目 33,377.02 33,377.02
4 供应链智慧物流园项目 58,901.48 58,901.48
5 智游游戏平台项目 30,000.00 30,000.00
6 永久性补充流动资金 91,354.73 91,354.73
合计 242,884.13 242,884.13
注：上表中拟永久性补充流动资金金额为截至2023年11月16日募集资金专户 含累计收益扣除手续费后的净额，具体金额以结转时募集资金专户实际余额为准。
2023年11月17日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，关联董 事张克文先生回避表决，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事 会、保荐机构均发表了明确同意意见，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议 通过。
本次变更事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1.“智能学习全媒体平台”项目情况
“智能学习全媒体平台”项目以学生提高学习成绩为目标，以大数据构建的 学生个人知识图谱为出发点，对学生知识点掌握的情况进行数据跟踪、深度分析 和关联，分析学生知识点掌握的薄弱环节。再通过“数字课堂”“在线教育”和 “线下学习中心”等平台为教师、学生提供有针对性VR数字教育内容、数字课件、 题库练习、视频学习等内容并提供线下的学习培训服务，致力于激发学生学习兴 趣和提高学生学习能力。
本项目由公司实施，项目总投资182,438.90万元，其中建设投资155,964.29
万元，主要包括研发大楼、在线学习云平台和智能学习全媒体平台应用系统等平台和系统的建设费用，设备的购置费用，以及知识点标准化数据库、VR数据库、数字课件、题库、视频课程等内容费用，线下学习中心、数字课堂示范点建设费用等；铺底流动资金为26,474.61万元。本项目计划使用募集资金175,000.00万元，其余资金企业自筹解决。建设周期为2年，项目投资回收期为6.56年（含建设期2年），财务内部收益率15.48%（税后）。
2.“智慧书城运营平台”项目情况
“智慧书城运营平台”项目通过在全省300家门店打造互动体验区，建设全覆盖的智能O2O服务平台，升级ERP系统，研发会员管理平台，旨在提升书店的购物阅读体验服务及丰富多元文化消费功能。智慧书城运营平台的推广，将有助于公司打造融合时尚、创意、休闲、个性于一体的文化综合体，树立国内领先的线上线下相协同、网上书店与实体书店并进的业内标杆，推动公司新文化传播体系的完善和发展，最终实现服务产业化和平台化发展目标。
本项目由公司实施，总投资42,901.19万元，其中建设投资37,901.19万元，主要包括研究开发费用、设备购置费用、安装工程费用、市场推广费用和其他费用等；铺底流动资金5,000.00万元。本项目计划使用募集资金金额为25,000.00万元，其余资金企业自筹解决。项目建设期为2年，不直接产生经济效益，项目的完成可以更好的提升顾客的消费体验；并将有助于拉动公司文化消费板块的增长，提升公司整体的市场形象及影响力，从而最终达到提升公司整体价值的目的。
截至2023年11月16日，“智能学习全媒体平台”项目公司尚未投入募集资金，“智慧书城运营平台”项目公司累计投入募集资金1,329.92万元，募集资金专户余额为242,884.13万元（含累计收益）。
（二）变更的具体原因
公司拟终止实施“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目，主要原因是因为建设项目原可行性分析是基于当时市场环境、公司业务发展规划等因素做出的，但在项目实施过程中，受行业政策、市场环境及技术发展等诸多不确定因素的影响，募集资金按照原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。具体原因如下：
1.“智能学习全媒体平台”项目
“智慧学习全媒体平台”项目原拟通过“数字课堂”“在线教育”和“线
下学习中心”等平台为教师、学生提供有针对性VR数字教育内容、数字课件、题库 练习、视频学习等内容并提供线下的学习培训服务。
“智慧学习全媒体平台”原项目设计阶段，我国在线教育行业发展迅速，项目设计规划顺应当时信息技术和在线教育的发展趋势。但是在线教育行业竞争激烈，普遍是通过大额资金进行市场推广投入、不考虑盈利的粗犷式发展阶段模式，且技术进步和服务升级较快，行业洗牌持续加剧，对在线教育行业的发展带来较大冲击。
此外，中共中央、国务院发布的《中国教育现代化2035》提出要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，利用现代技术加快推动人才培养模式改革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制。”在国家战略推动教育信息化进程的大背景下，由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅速，企业为主导的在线教育市场受到一定的挤占和冲击。
基于以上情况，公司认为继续实施原项目的难度和投资回报不确定性显著增加，考虑到股东利益，经审慎研究，公司决定终止实施该项目。
2.“智慧书城运营平台”项目
“智慧书城运营平台”原拟通过公司遍布安徽省及部分省外的多家门店，利用微信等社交媒体、电商平台、
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