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601800 沪市 中国交建


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601800:中国交建2021年年度报告_全文

公告日期:2022-03-31

601800:中国交建2021年年度报告_全文 PDF查看PDF原文

公司代码:601800                                        公司简称:中国交建
      中国交通建设股份有限公司

            2021 年年度报告

                    2022 年 3 月 30 日


                            重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整
  性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王彤宙、主管会计工作负责人朱宏标及会计机构负责人(会计主管人员)张震声明:
  保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度分红派息预案:以分红派息股权登记日的股份为基数,每10股送人民币约2.0371元(含税)现金股息。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。
本报告中对公司未来的经营展望和经营计划,系管理层根据公司当期的经营判断和当期的宏观经济政策,市场状况作出的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺。
十一、 其他
√适用 □不适用


            一图读懂中国交建 2021 年年度业绩

  2021 年,公司按照高质量“两保一争”战略目标,牢固树立“过紧日子”思想,扎实有序推进各项工作,主要业绩保持稳健发展势头。


                              目  录


第一节    释义...... 5

第二节    公司简介和主要财务指标...... 7

第三节    董事长致辞...... 14

第四节    管理层讨论与分析...... 16

第五节    公司治理...... 45

第六节    环境与社会责任...... 66

第七节    重要事项...... 70

第八节    股份变动及股东情况...... 89

第九节    优先股相关情况...... 93

第十节    债券相关情况...... 94

第十一节  财务报告...... 102投资者关注主要问题及索引:

  关键词        索引                          投资者关注主要问题

1.分红政策    利润分配或资  2021 年度,公司董事会建议沿用持续、稳定的利润分配政策,按照
              本公积金转增  当年实现净利润的可供普通股股东分配利润约为 164.65 亿元(已扣
              预案          除永续债利息)的 20%向全体股东分配股息,每 10 股人民币约为 2.04
              ——60 页      元(含税),该方案尚需 2021 年度股东周年大会审议批准。

2.新签投资类  新签基础设施  2021 年,新签基础设施等投资类项目总投资概算为 4,001.96 亿元,
  项目        等投资类项目  按照公司股比确认合同额为 2,181.04 亿元,预计在设计与施工环节
              ——23 页      本公司可承接的建安合同额为 1,871.55 亿元。公司以“控总量、优
                            结构、控风险、提质效”为主线,推动资源向重点项目、重要区域、
                            重大市场、中短周期项目倾斜,2021 年新签投资类项目按照确认的
                            合同额计算,长周期项目占比降为 26%。

3.存量投资类  特许经营权类  截至 2021 年,公司特许经营权类进入运营期项目 27 个(另有 19 个
  项目        在建项目等    参股项目),累计投资金额 1,851 亿元,2021 年运营收入为 77.65
              ——24 至25 页  亿元,净亏损为 17.36 亿元。进入运营期项目中,运营 8 年以内项目
                            21 个,8 年以上项目 6 个。

4.经营目标    董事长致辞    2022 年目标:新签合同额同比增长不低于 11.8%,营业收入同比增长
              ——14 页      不低于 6%;利润总额和净利润稳步增长,资产负债率控制在 75%以内;
              经营计划      营业收入利润率要力争提高 0.1 个百分点以上,全员劳动生产率要力
              ——41 至42 页  争提高 2 个百分点,科技研发投入增幅要与营业收入增幅相匹配;加
                            强经营性现金流净流量、盈余现金保障倍数等指标的管理与改善。


  关键词        索引                          投资者关注主要问题

5.境内市场展  经营计划      2022 年境内展望:紧跟国家战略,发挥自身优势,加快发展新产业,
  望          ——41 至42 页  在大交通业务固本拓新,在大城市业务提能升级,在江河湖海业务厚
                            植优势,把握境内基础设施建设机遇,紧盯并推动重大项目落地。

6.海外发展    海外市场      2021 年,来自境外地区项目收入贡献占比为 14%,新签合同贡献占比
              ——17 页      为 17%。2022 年境外展望:继续优先海外发展发展思路,持续深化海
              经营计划      外市场布局,提升全球资源配置能力,优化海外业务结构,做强境外
              ——42 页      投资并购业务。

7.新业务发展  经营计划      随着美丽中国、乡村振兴、长江大保护、黄河流域生态保护和高质量
              ——42 页      发展、“3060”双碳行动的深入实施,立足水利与生态环保市场需求,
                            积极探索港产城一体化、港航建设与环境治理、运河经济带建设等发
                            展方向。密切关注宁波舟山基地主体工程、上海洋山北区、南通通州
                            湾港产城等重点中交核心业务,推进南水北调东线二期、引黄济宁等
                            重要城市水资源配置水利工程,以及生态碧道、水库清淤、湖泊治理
                            等生态治理项目落地,抓住海上风电建设机遇向产业链上下游拓展,
                            进一步提升市场空间和行业发展能级。

8.H 股增持    前十大股东注  2021 年 9 月 15 日至 2022 年 1 月 28 日(公司年度业绩禁止交易期前
              释页          的最后交易日),中交集团累计增持本公司 H 股约为 1.15 亿股,约
              ——90 页      占公司总股本的 0.71%。上述增持实施后,中交集团持有本公司股份
                            约为 94.89 亿股(其中:A 股约为 93.74 亿股,H 股约为 1.15 亿股),
                            约占公司总股本的 58.70%。

9.践行社会责  员工培训      聚焦“3060”双碳目标,印发绿色低碳行动方案,开展固定资产投资、
  任          ——59 页      施工项目污染防控、工业企业污染防控等专项整治活动,全面提升环
              环境与社会责任  保治理能力;矢志做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接,开
              ——59 页      展“中交助梦”行动,推行“计划+市场”“政府+企业”“短期+长
                            期”的帮扶模式,为绘就美丽乡村新画卷泼墨添彩;携手员工成长,
                            保障安全生产,勇毅投身疫情防控、抗洪抢险救灾,全力保障人民群
                            众的生命财产安全,念“民之所忧”,行“民之所盼”,坚定不移与
                            各利益相关方心手相牵、守望相助。

                            载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
                            的财务报表。

      备查文件目录        报告期内在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公开披
                            露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                            公司在香港联合交易所主板公布的2021年度业绩公告。


                          第一节  释义

一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义

公司、本公司、中国交建    指  中国交通建设股份有限公司

本集团/CCCC              指  中国交通建设股份有限公司及子公司

一航局                    指  中交第一航务工程局有限公司

二航局                    指  中交第二航务工程局有限公司

三航局                    指  中交第三航务工程局有限公司

四航局                    指  中交第四航务工程局有限公司

一公局集团                指  中交一公局集团有限公司

中交路建                  指  中交路桥建设有限公司

三公局                    指  中交第三公路工程局有限公司

四公局                    指  中交第四公路工程局有限公司

中交城投                  指  中交城市投资控股有限公司

财务公司                  指  中交财务有限公司

中交租赁                  指  中交融资租赁有限公司

基金公司                  指  中交投资基金管理(北京)有限公司

中交天和                  指  中交天和机械设备制造有限公司

天航局                    指  中交天津航道局有限公司

中交运泽                  指  中交运泽浚航有限公司
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