常州星宇车灯股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
（1）2011 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行
人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 21.24 元，共
募集资金人民币 1,274,400,000.00 元。扣除承销费和保荐费 50,976,000.00 元后的募集资金为
人民币 1,223,424,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2011 年 1 月 28 日
汇入本公司开立于中国建设银行股份有限公司常州新北支行 32001628436059188188 账户。另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用 5,805,310.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 1,217,618,690.00 元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）002 号《验资报告》。
（2）2016 年非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015 年第三次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1231 号）核准，获准非公开发行不超过67,811,935.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 36,505,232.00股，发行价格为 41.09 元／股，募集资金总额为 1,499,999,982.88 元，扣除发行费用人民币22,954,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 1,477,045,982.88 元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00158 号验资报告验证。
（二）本年度使用情况
1、2011 年首次公开发行股票募集资金使用情况
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 121,761.87
减：以前年度使用金额 128,029.87
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 13,542.58
本年期初募集资金余额 7,274.58
减：本年度使用金额 7,294.98
加：本年度利息收入扣除手续费净额 20.40
募集资金专储账户余额 -
2、2016 年非公开发行股票募集资金使用情况
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 147,704.60
减：以前年度使用金额 9,946.87
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 10,706.78
本年期初募集资金余额 148,464.51
减：本年度使用金额 27,998.43
加：本年度利息收入扣除手续费净额 6,013.09
募集资金专储账户余额 126,479.17
（三）募集资金结余情况
（1）2011 年首次公开发行股票募集资金结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，2011 年首次公开发行股票募集资金存储专户余额为 0 万元。
经 2018 年年度股东大会审议通过，公司使用首次公开募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金，本年度实际补充流动资金 4,711.98 万元。鉴于公司首次公开发行募投项目已按照募集资金承诺投资总额基本投入完毕，募集资金专户在销户前所产生的利息已经转入公司自有资金账户，募集资金专户将不再使用。公司首次公开发行募集资金专户的销户手续已全部
（2）2016 年非公开发行股票募集资金结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金存储专户余额为 126,479.17
万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储金额
中国建设银行股份有限
32050162843609666666 募集资金专户 1,732.28
公司常州新北支行
中国建设银行股份有限
32050162843609666666-0001 募集资金理财专户 62,248.50
公司常州新北支行
中信银行股份有限公司
8110501013000490569 募集资金专户 3,516.26
常州分行
中信银行股份有限公司
7325910182600041901 募集资金理财专户 58,982.13
常州分行
合 计 126,479.17
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。
2011 年 1 月 28 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份
有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。报告期内，公司实际履行不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司首次公开发行募集资金专户的销户手续全部办理完毕后，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2016 年 8 月 24 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份
有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司实际履行不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 269,466.47 本年度投入募集资金总额 35,300.55
变更用途的募集资金总额 80,000.00 已累计投入募集资金总额 173,277.30
变更用途的募集资金总额比例 29.69%
已变更项 截至期末累 项目可
目，含部 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 分变更 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度(%) 定使用状态 现的效益 到预计 否发生
（如有） (1) (2) 金额的差额 (4)=(2)/(1)
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