证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2021-008
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于
募集资金年度存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股份募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]833 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，募集资金总额为人民币 880,000,000元，扣除发行费用 52,270,176.88 元后，实际募集资金净额为 827,729,823.12 元。
截至 2011 年 6 月 15 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师
事务所有限责任公司天健正信验（2011）综字第 010067 号《验资报告》审核。
（二）配股募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文核准，公司向原股东配
售人民币普通股（A 股）3,452.82 万股，每 10 股配 1.1 股，每股配股价格为人民
币 5.68 元，截止 2014 年 1 月 23 日，公司共计募集人民币 196,120,164.64 元，扣
除与发行有关的费用人民币 12,447,060.11 元，公司实际募集资金净额为人民币
183,673,104.53 元。截至 2014 年 1 月 21 日，公司上述发行募集的资金已全部到
位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000051 号《验资报告》验资确认。
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二、募集资金的管理情况
蓝科高新根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）首次公开发行股份募集资金管理情况
蓝科高新首次公开发行股份募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部（62001400001051510589）、中国银行股份有限公司兰州市安宁支行（ 104518425611 ）、 中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行（31001912800050008483）、上海农村商业银行干巷支行（32785018010134323）（以下统称“专户银行”）四个专户之中。
因公司及公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司募集资金已按照
募集资金使用计划全部使用完毕，2018 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第六
次会议审议通过《关于部分募集资金专户销户的议案》，公司除募集资金专户—中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部账户（62001400001051510589）暂不做销户处理外，将其余三个募集资金专户进行销户处理，签订的监管协议相应终止。
（二）配股募集资金管理情况
蓝科高新 2013 年度配股募集资金存储于中国建设银行甘肃省分行（62001400001051510589）专户之中。
蓝科高新与华融证券以及专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。根据协议，公司发生募资资金专户大额支取情况时应及时通知保荐机构，同时公司授权华融证券指定的保荐代表人蹇敏生、张韬可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
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的资料。截至本核查意见出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际募集资金 183,673,104.53 元已使用完毕，
其中 “LNG 加气机与泵撬设备项目”使用资金 12,000,000.00 元，其余（含募集资金存款利息和支付的银行手续费节余）全部补充流动资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 56,077.10 元，为尚未转出的募
集资金结余。具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 余额
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部 62001400001051510589 56,077.10
合计 56,077.10
三、2020 年度募集资金使用情况
（一）首次公开发行股份募集资金使用情况
公司首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕。2020 年度，公司不涉及使用首次公开发行股份募集资金情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金使用情况详见本
报告附件“首次公开发行募集资金使用情况表”。
（二）配股募集资金使用情况
2020 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止实施“LNG 加气机与泵撬设备项目”，并将剩余募集资金（本息合计）永久补充流动资金。该事项已经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，配股募集资金已使用完毕，实际使用情况详见本
报告附件 “配股募集资金使用情况表”、“变更募集资金投资项目情况表”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股份募集资金置换先期投入情况
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在首次公开发行股份募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由上
海蓝滨以自筹资金先行投入。截至 2011 年 7 月 8 日止，上海蓝滨以自筹资金预
先投入募投项目累计金额及用募集资金置换先期投入的金额为人民币
188,301,960.91 元。2011 年 8 月 8 日，第四次临时股东大会审议通过《关于以部
分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》（该决议已于 2011 年 7 月20 日进行了披露）。由天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2011)专字第010792 号鉴证报告。
2020 年度，公司不存在以首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。
2、配股募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年度，公司不存在以配股募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1.首次公开发行股份募集资金暂时补充流动资金的情况
2020 年度，公司不存在以首次公开发行股份的闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
2.配股募集资金暂时补充流动资金的情况
2019 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将 4,000 万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
截止 2020 年 7 月 16 日，公司已将 4,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用
账户。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。
（五）募集资金投资项目对外转让或置换的情况
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2020 年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（六）超募资金的使用情况
公司不存在超募资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2016 年配股募集资金投资项目第一次变更
2016 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议、2016 年 5 月 27 日
公司召开 2015 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。考虑到受石油行业整体环境的影响，公司热交换技术产品销售收入和占比呈下降趋势，产能不足的情况已经发生变化，原募投项目预计难以达到项目预计收益，不符合公司的未来整体发展需求。综合上述原因，公司拟改变“特种材料设备洁净车间技改项目”募集资金用途。变更后的募集资金投资项目为“LNG 加气机与泵撬设备项目”（以下简称“新项目”），拟投资总金额 5,500 万元，计划使用变更后的募集资金 4,800 万元，其余以自筹资金投入，实施主体为蓝海智能科技有限公司（公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的控股子公司）。
2016 年 11 月该项目投资 600 万元。
2017 年 8 月公司为确保“LNG 加气机与泵撬设备项目”顺利进行，提高蓝海
智能科技有限公司的研发实力，以募集资金 600 万元对蓝海智能科技有限公司进行增资。“LNG 加气机与泵撬设备项目”累计投入金额为 1,200 万元。
2018 年度、2019 年度未对本项目进行资金投入。
（二）2020 年项目终止并将结余资金永久补充流动资金
2020 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。考虑到近年来，石油石化行业受国际国内油价持续下跌和国家经济政策影响，行业投资整体下滑严重，新建项目和大规模投资项目骤减。受石油行业整体环境的影响，LNG加气机与泵撬设备市场呈下降趋势，原募投项目预计难以达到项目预计收益，随着市场的变化，公司对原项目进行重新评估测算，认为原项目不能发挥募集资
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金的预计效益，原有投资规划已不符合公司的未来整体发展需求。综合上述原因，为减少投资风险，提高募集资金使用率，充分保证公司及公司股东的利益，经慎重研究决定，公司同意终止实施“LNG 加气机与泵撬设备项目”，并将剩余募集资金（本息合计）永久补充流动资金。
该事项已经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件“变更募集资金投资项目
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