证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-039
晶科电力科技股份有限公司
关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》。根据公司 2021 年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募投项目“建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh 项目”（以下简称“建德储能项目”）的实施进度并经审慎研究，公司拟在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下对建德储能项目的实施进度进行调整。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2,971,776,415.09元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了“天健验〔2021〕191号”《验证报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下：
序号 项目 投资总额 拟投入募集资金
（万元） 金额（万元）
1 晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互 36,333.00 34,000.00
补综合利用示范项目
2 铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电 37,180.00 35,000.00
项目
3 金塔县 49MW 光伏发电项目 24,269.30 16,000.00
4 渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价 76,731.38 72,000.00
上网项目
5 讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目 56,425.00 53,000.00
6 偿还金融机构借款 90,000.00 90,000.00
合 计 320,938.68 300,000.00
由于部分募投项目完工结项以及因实施情况变化进行募投变更，公司将剩余未使用的募集资金投入新项目使用。调整后，公司可转债募集资金投资计划如下：
序 项目 投资总额 调整后的拟投入募集
号 （万元） 资金金额（万元）
1 晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综 36,333.00 11,326.04
合利用示范项目
2 铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目 37,180.00 21,173.88
3 金塔县 49MW 光伏发电项目 24,269.30 13,022.55
4 渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网 76,731.38 8,199.96
项目
5 讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目 56,425.00 36,529.71
6 工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目 21,958.90 11,732.87
7 工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目 20,846.39 10,382.20
8 建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目 12,641.41 8,654.96
一期 25MW/50MWh 项目
9 晶科电力建德三都镇 70MWp 农光互补光伏 28,800.00 16,000.00
发电项目
10 晶科海南 20 万千瓦源网荷储一体化项目 95,814.00 72,421.08
11 工商业分布式 46.06MW 光伏发电项目 11,907.65 3,973.43
12 偿还金融机构借款 90,000.00 90,000.00
13 永久补充流动资金 3,046.12 3,046.12
合 计 515,953.15 306,462.80
注：
1、因金塔县49MW光伏发电项目完工结项，经公司2022年第四次临时股东大会审议批
准，公司将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年6月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-078）。
2、因铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目（以下简称“铜陵项目”）完工结项，经公司2023年第一次临时股东大会审议批准，公司将该项目的节余募集资金用于新建工商业分布式52.43MW光伏发电项目。具体内容详见公司于2022年12月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-158）。
3、因讷河市125.3MW光伏平价上网项目部分终止、铜陵项目对外转让，经公司2023年第二次临时股东大会审议批准，公司将上述项目的剩余募集资金用于新建工商业分布式49.63MW光伏发电项目和建德储能项目。具体内容详见公司于2023年3月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-015、2023-016）。
4、因晶科电力清远市三排镇100MW农光互补综合利用示范项目、渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目部分终止实施，经公司2022年年度股东大会审议批准，公司将上述项目的剩余募集资金用于新建晶科电力建德三都镇70MWp农光互补光伏发电项目与晶科海南20万千瓦源网荷储一体化项目。具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-062）。
5、因工商业分布式52.43MW光伏发电项目完工结项，经公司2023年年度股东大会审议批准，公司将该项目的节余募集资金用于新建工商业分布式46.06MW光伏发电项目。具体内容详见公司于2024年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-019）。
6、上表“调整后的拟投入募集资金金额”为对应募投项目结项、变更或终止时披露的累计投入募集资金金额。
（二）募集资金使用情况
公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金账户实际收到募集资金297,668.00 万元，包括募集资金净额 297,177.64 万元及未支付的发行费用 490.36
万元。截至 2024 年 4 月 15 日，公司累计使用募集资金 253,554.29 万元，其中募
集资金项目使用 193,520.37 万元，支付发行费用 33.92 万元，暂时补充流动资金60,000.00 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 44,113.71 万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 4,759.93 万元，募集资金专
户 2024 年 4 月 15 日余额合计为 48,873.64 万元。
二、本次募集资金投资项目调整实施进度的情况说明
（一）募投项目调整实施进度情况及本次调整实施进度的原因
建德储能项目于2023年3月17日经公司2023年第二次临时股东大会批准后纳
入可转债募投项目，原计划建设期为6个月。综合考虑该项目的电网接入批复预计办结时间及送出线路工程筹建情况，经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议批准，公司将建德储能项目的预计完工时间调整至2024年
4 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-123）。
公司全力协调当地有关主管部门，取得了该项目的电网接入批复，并于2024年1月取得杭州供电公司同意公司自行投资建设建德储能项目送出线路工程的批复意见，解决了影响送出线路工程施工进度的主要因素。经内部统筹协调，公司现已完成建德储能项目的主体工程建设，并已通过建德供电公司的初步验收，待按照杭州供电公司要求完成涉网试验后即可投入商业运营。
鉴于建德储能项目系建德市首个电网侧电化学储能项目，相关涉网试验内容较多且测试周期较长，预计本项目无法在2024年4月完成所有涉网试验项目并投入商业运营。为保障建德储能项目安全稳定运行，结合相关涉网试验的预计完成时间，公司拟将建德储能项目的预计完工时间调整至2024年8月。
（二）建德储能项目重新论证情况
由于建德储能项目的主体工程于近期完工，相关设备采购和施工等的进度款尚在结算中，该等款项金额占比较大，因此该项目募集资金使用比例目前尚未达到50%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，公司对该项目的可行性及必要性、预计收益进行重新论证。具体如下：
1、项目建设的必要性
（1）积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，助力新能源的应用与能源的绿色低碳转型
在国家““ 碳达峰、碳中和”战略目标引领下，我国风力发电、光伏发电等新能源装机规模迅速扩大，但可再生能源的间歇波动特性严重制约了其并网能力，导致我国弃风、弃光、限电等现象屡见不鲜。
查看PDF原文
