证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-019
晶科电力科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：公司首次公开发行股票和2021年公开发行可转换公司债券的募投结项节余募集资金投资项目“工商业分布式52.43MW光伏发电项目”（以下简称“工商业52.43MW项目”）。
● 节余募集资金金额及用途：公司本次拟将工商业52.43MW项目进行结项，并将该项目截至2024年2月29日的节余募集资金3,973.43万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新建“工商业分布式46.06MW光伏发电项目”。
● 上述事项已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金投资计划
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.37元，实际募集资金净额为2,416,756,990.92元，上述款项已于2020年5月12日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了“天健验〔2020〕第
116号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划如下：
序号 项目 投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）
1 辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏 93,627.38 90,000.00
发电项目
2 营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏 63,436.70 60,000.00
发电项目
3 宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 62,072.07 40,000.00
2 号 100MW 渔光互补项目
4 偿还银行贷款 60,000.00 60,000.00
合计 279,136.15 250,000.00
由于部分募投项目完工结项以及因实施情况变化进行募投变更，公司将剩余未使用的募集资金投入新项目使用。调整后，公司首次公开发行股票的募集资金投资计划如下：
序号 项目 投资总额 调整后的拟投入募集
（万元） 资金金额（万元）
1 宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 62,072.07 38,555.93
号 100MW 渔光互补项目
2 丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电 75,474.37 68,382.20
站项目
3 石河子市 1GW 平价光伏发电项目一期 34,001.65 9,900.00
100MW 光伏发电项目
4 大众汽车自动变速器（天津）有限公司 6,200.00 5,313.56
DQ 厂区 14.58MW 分布式光伏发电项目
5 安波福中央电气（上海）有限公司 1,200.00 845.28
3.2MW 分布式光伏项目
6 偿还银行贷款 60,000.00 60,000.00
7 永久补充流动资金 60,000.00 60,000.00
8 工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目 21,958.90 3,216.07
9 工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目 20,846.39 4,617.80
合计 341,753.38 250,830.84
注：
（1）因辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目、营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目（以下合称“忠旺项目”）终止，经公司2021年第四次临时股东大会审议批准，
公司将忠旺项目尚未使用的募集资金及相关专户利息变更至丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目（以下简称“丰城项目”）、石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目、大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目（以下简称“天津大众项目”）、安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目（以下简称“安波福项目”）及永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-089）。
（2）因宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目（以下简称“宝应项目”）、天津大众项目、安波福项目完工结项，经公司2023年第一次临时股东大会审议批准，公司将上述项目的节余募集资金用于新建工商业分布式52.43MW光伏发电项目。具体内容详见公司于2022年12月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-158）。
（3）因丰城项目部分终止实施，经公司2023年第二次临时股东大会审议批准，公司将丰城项目剩余未使用的募集资金用于新建工商业分布式49.63MW光伏发电项目。具体内容详见公司于2023年3月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-016）。
（4）上表“调整后的拟投入募集资金金额”合计金额高于公司首次公开发行股票募集资金净额的差异为账户利息收入。
2、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金246,168.14万元，包括募集资金净额241,675.70万元及未支付的发行费用4,492.44万元。截至2024年2月29日，公司累计使用募集资金248,004.22万元，其中募集资金项目使用244,723.08万元、支付发行费用3,281.13万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为-1,836.08万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额1,940.12万元，募集资金专户2024年2月29日余额合计为104.04万元。
（二）2021年度公开发行可转换公司债券
1、募集资金投资计划
经中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2,971,776,415.09元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2021年4
月30日出具了“天健验〔2021〕191号”《验证报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下：
序号 项目 投资总额 拟投入募集资金
（万元） 金额（万元）
1 晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互 36,333.00 34,000.00
补综合利用示范项目
2 铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电 37,180.00 35,000.00
项目
3 金塔县 49MW 光伏发电项目 24,269.30 16,000.00
4 渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价 76,731.38 72,000.00
上网项目
5 讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目 56,425.00 53,000.00
6 偿还金融机构借款 90,000.00 90,000.00
合 计 320,938.68 300,000.00
由于部分募投项目完工结项以及因实施情况变化进行募投变更，公司将剩余未使用的募集资金投入新项目使用。调整后，公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资计划如下：
序号 项目 投资总额 调整后的拟投入募集
（万元） 资金金额（万元）
1 晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互 36,333.00 11,326.04
补综合利用示范项目
2 铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电 37,180.00 21,173.88
项目
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