证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2022-101
晶科电力科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，晶科电力科
技股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）截至 2021 年 12 月 31 日前次募
集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
59,459.2922 万股，发行价为每股人民币 4.37 元，共计募集资金 259,837.11 万元，
坐扣承销和保荐费用 13,668.97 万元（不含预付保荐费用 330 万元）后的募集资
金为 246,168.14 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 5 月
12 日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费和预付保荐费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,492.44 万元后，公司本次募集资金净额为 241,675.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕116 号）。
2、2021 年度公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券
30,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 300,000.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 2,332.00 万元（含税）后的募集资金为 297,668.00 万元，已由主
承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 4 月 29 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 622.36 万元（不含税）后，并考虑已由承销商坐扣承销及保荐费用的可抵扣增值税进项税额 132.00 万元，公司本次募集资金净额为 297,177.64 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕191 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
1、首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
初始存放 2021 年 12
开户银行 银行账号 金额[注 1] 月 31 日余 备注
额
上海浦东发展银行股 6401007880110000121 56,168.14 4.33
份有限公司南昌分行 5
南京银行股份有限公 0301250000003865 60,000.00 202.07
司上海分行
中信银行股份有限公 8110201012501188645 30,000.00 81.31
司上海川沙支行
杭州联合农村商业银
行股份有限公司海宁 201000244583472 40,000.00 1,084.74
支行
招商银行股份有限公 793900081510866 60,000.00 0.23
司上海花木支行
南京银行股份有限公 宝应县鸿盛光伏
司上海分行 0301230000004007 18,267.41 电力有限公司募
集资金专户[注 2]
招商银行股份有限公 793900081510669 3,428.27 [注 3]
司上海花木支行
合 计 246,168.14 23,068.35
[注 1]初始存放金额合计数与募集资金净额存在 4,492.44 万元的差异，原因系初始存放
金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他外部费用
[注 2]本公司全资子公司宝应县鸿盛光伏电力有限公司为募集资金投资项目“宝应光伏
发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光互补项目”的实施主体。为规范公司募集资金
管理和使用，保证募集资金投资计划的正常进行，本公司、宝应县鸿盛光伏电力有限公司、中信建投证券股份有限公司与南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》，由宝应县鸿盛光伏电力有限公司在南京银行股份有限公司上海分行开立账号为 0301230000004007 的募集资金专户
[注 3]因 2021 年变更部分募集资金用途，本公司连同中信建投证券股份有限公司于 2021
年 9 月 21 日与招商银行上海花木支行重新签订了首次公开发行股票《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在招商银行上海花木支行开立账号为 793900081510669 的募集资金专户
2、2021 年度公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2021 年 12 月 备注
金额[注] 31 日余额
南京银行股份有限公 0301260000004911 35,000.00 2,296.12
司上海分行
平安银行股份有限公 15011500008862 34,000.00 24,326.60
司上海虹口支行
南洋商业银行（中
国）有限公司上海分 0434520000306995 12,000.00 10,957.33
行
兴业银行股份有限公 216110100100427633 20,000.00 9,130.68
司上海闵行支行
江西裕民银行股份有 990102029012324235 33,000.00 33,374.46
限公司总行营业部
招商银行股份有限公 793900081510868 147,668.00 55,871.79
司上海花木支行
中国邮政储蓄银行股
份有限公司上饶市广 936001010015966721 16,000.00 3,033.94
信区开发区支行
合 计 297,668.00 138,990.92
[注]初始存放金额合计数与募集资金净额存在 490.36 万元的差异，原因系：(1)初始存放金额中尚未扣除与发行可转换公司债券直接相关的其他外部费用 622.36 万元；(2)坐扣承销和保荐费用时扣除了不属于发行费用的税款 132.00 万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 首次公开发行股票
经 2021 年 8 月 19 日公司第二届董事会第二十二次会议并经公司 2021 年第
四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，为了提高募
集资金使用效率，维护股东利益，公司拟终止实施首次公开发行股票的募集资金
投资项目“辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目”和“营口忠旺铝业
156MW 屋顶分布式光伏发电项目”，并将上述终止实施的募投项目尚未使用的募
集资金 15 亿元及相关账户利息（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）
变更至以下项目：
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电站项 75,474.37 73,000.00
目
石河子市 1GW 平价光伏发电项目一期 34,001.65 9,900.00
100MW 光伏发电项目
大众汽车自动变速器（天津）有限公司 DQ 6,200.00 6,000.00
厂区 14.58MW 分布式光伏发电项目
安波福中央电气（上海）有限公司 3.2MW 1,200.00 1,100.00
分布式光伏项目
永久补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合 计 176,876.02 150,000.00
(二) 2021 年度公开发行可转换公司债券
不存在募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
募集资金承诺 变更后募集资 实际投入募
项目名称 项目总投资 投资总额 金承诺投资 集资金总额 差异金额 差异原因
总额
辽阳忠旺集团 230MW 屋顶 93,627.38
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