证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2021-089
晶科电力科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
原项目及变更金额：本次拟终止实施辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式
光伏发电项目和营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目，并将
上述项目尚未使用的募集资金 150,000.00 万元变更用途；
新项目及拟投入金额：
1、丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电站项目，投资总额 75,474.37
万元，拟使用募集资金 73,000.00 万元；
2、石河子市 1GW 平价光伏发电项目一期 100MW 光伏发电项目，投资
总额 34,001.65 万元，拟使用募集资金 9,900.00 万元；
3、大众汽车自动变速器（天津）有限公司 DQ 厂区 14.58MW 分布式光
伏发电项目，投资总额 6,200.00 万元，拟使用募集资金 6,000.00 万元；
4、安波福中央电气（上海）有限公司 3.2MW 分布式光伏项目，投资总
额 1,200.00 万元，拟使用募集资金 1,100.00 万元；
5、永久补充流动资金 60,000.00 万元。
本次变更的募集资金金额：150,000.00 万元及相关专户利息，具体金额
以实际结转时募集资金专户余额为准。
一、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号）核准，晶科电力科技股份有限公司
万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.37元，募集资金总额人
民 币2,598,371,069.14 元 ， 扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为
2,416,756,990.92元，上述款项已于2020年5月12日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了“天健验[2020]第116号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票各募投项目投入情况如下：
序号 项目 拟投入募集资 已投入募集资 变动情况
金（万元） 金（万元）
1 辽阳忠旺集团230MW屋顶分布 90,000.00 0 拟变更用途
式光伏发电项目
2 营口忠旺铝业156MW屋顶分布 60,000.00 0 拟变更用途
式光伏发电项目
宝应光伏发电应用领跑者 2017
3 年柳堡 2 号 100MW 渔光互补项 40,000.00 21,246.76 -
目
4 偿还银行贷款 60,000.00 52,937.44 -
合计 250,000.00 74,184.20 -
（二）本次拟变更的募集资金项目
公司拟终止实施辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目和营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目（以下合称“忠旺项目”），并将忠旺项目尚未使用的募集资金150,000.00万元及相关专户利息变更用途。截至本公告出具日，忠旺项目尚未开工建设，尚未投入募集资金。本次涉及变更用途的募集资金金额约占公司首次公开发行股票募集资金总额的57.73%。
公司拟将上述150,000.00万元募集资金变更用途如下：
序号 项目 投资总额 拟投入募集资
（万元） 金（万元）
1 丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电站项目 75,474.37 73,000.00
2 石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW 34,001.65 9,900.00
光伏发电项目
3 大众汽车自动变速器（天津）有限公司 DQ 厂 6,200.00 6,000.00
区 14.58MW 分布式光伏发电项目
4 安波福中央电气（上海）有限公司 3.2MW 分 1,200.00 1,100.00
布式光伏项目
5 永久补充流动资金 - 60,000.00
合计 116,876.02 150,000.00
以上项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自筹资金方式解决。本次变更部分募集资金用途事项，不涉及关联交易。
2021年8月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目（以下简称“辽阳忠旺项目”）
原“辽阳忠旺项目”于2017年11月完成项目备案，实施主体为全资子公司辽阳市鸿盛光伏电力有限公司。项目计划总投资额93,627.38万元，其中设备及安装工程85,336.80万元，建筑工程1,554.17万元，其他费用6,736.41万元。募集资金拟投入金额90,000.00万元。该项目建设期2年，运行期25年。预计项目全投资的财务内部收益率（税后）为8.98%，投资回收期为11.08年。
2、营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目（以下简称“营口忠旺项目”）
原“营口忠旺项目”于2018年4月完成项目备案，实施主体为全资子公司营口鸿盛光伏电力有限公司。项目计划总投资额63,436.70万元，其中设备及安装工程58,433.68万元，建筑工程390.92万元，其他费用4,612.10万元。募集资金拟投入金额60,000.00万元。该项目建设期2年，运行期25年。预计项目全投资的财务内部收益率（税后）7.50%，投资回收期12.38年。
截至本公告出具日，忠旺项目尚未开工建设，尚未投入募集资金。
（二）变更的具体原因
忠旺项目为“全部自发自用”类型的屋顶分布式光伏发电项目。项目实施模式为公司租赁业主方的建筑物屋顶建设光伏发电站，所发电量全部供业主方使用并向业主方收取相应电费。
辽阳忠旺项目由于涉及的部分厂房建筑物相关产权证明文件目前仍在办理中，基于合规性考虑以及后续产权办理的需要，业主方提议暂缓实施辽阳忠旺项目；营口忠旺项目由于业主方根据市场情况安排生产线进行陆续投产，导致该项
目涉及的部分生产线目前暂未投产，公司如现阶段实施项目，所发电量存在无法消纳风险。
鉴于业主方产证办理进度较慢，生产线何时投产尚不确定，为了提高募集资金使用效率，加快募投项目建设，维护股东利益，公司拟终止实施忠旺项目，并将相应的募集资金用于新光伏发电项目的建设以及永久补充流动资金。
三、新项目的具体内容
（一）丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目
1、项目概况
本项目位于江西省丰城市同田乡，采用“渔光互补”开发方式。项目总投资75,474.37万元，其中设备及安装工程61,370.05万元，建筑工程8,049.87万元，其他费用3,985.32万元，基本预备费1,468.10万元，流动资金601.02万元。募集资金拟投入金额为73,000.00万元。本项目建设期12个月，运行期25年，项目实施主体为全资子公司丰城市晶珅光伏发电有限公司（以下简称“丰城晶珅”）。
本项目建成后，年均发电量约20,836.16万千瓦时，上网电价按0.4143元/千瓦时（含增值税）测算，项目投资财务内部收益率（税后）为7.03%，投资回收期为12.13年（税后）。
2、项目备案、环评批复及用地情况
本项目已取得丰城市行政审批局出具的项目备案证明（项目代码：2105-360981-04-01-560251），项目环评批复正在办理中。
丰城晶珅已就光伏场区用地事宜与丰城市同田乡人民政府签署《土地承包经营协议》；永久性设施建设用地正在办理用地预审手续。
（二）石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目
1、项目概况
本项目位于新疆省石河子市。项目总投资34,001.65万元，其中设备及安装工程28,865.80万元，建筑工程2,325.33万元，其他费用2,176.82万元，基本预备费333.68万元，流动资金300.03万元。本项目建设期8个月，运行期25年。本项目已于2021年5月开工建设，本次董事会召开前已累计投入自有资金9,006.68万元，本次募集资金拟投入金额为9,900.00万元。本项目实施主体为全资子公司石河子市晶盛电力有限公司（以下简称“晶盛电力”）。
（含增值税）测算，项目投资财务内部收益率（税后）为7.27%，投资回收期为11.91年（税后）。
2、项目备案、环评批复及用地情况
本项目已取得石河子市发展和改革委员会出具的项目备案证明（项目备案号：市发改备【2020】187号），以及新疆兵团第八师生态环境局出具的环评批复文件（八师环审【2021】29号）。
晶盛电力已就光伏场区用地事宜与新疆生产建设兵团第八师一四八团城镇管理服务中心签署《土地租赁合同》；永久性设施建设用地已完成土地预审，正在推进办理土地出让的招拍挂等相关法定程序。
（三）大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目
1、项目概况
本项目位于天津市经济技术开发区，为“自发自用余电上网”类型的屋顶分布式项目，所发电量优先出售给大众汽车自动变速器（天津）有限公司（以下简称“天津大众”）使用。本项目总投资6,200.00万元，其中设备及安装工程4,969.43万元，建筑工程578.73万元，其他费用487.40万元，基本预备费120.71万元，流动资金43.74万元。募集资金拟投入金额为6,000.00万元。本项目建设期4个月，运行期25年，项目实施主体为全资子公司天津鸿晶光伏科技有限公司（以下简称“天津鸿晶”）。
本项目建成后，年均发电量约1,707.99万千瓦时，运行期平均电价按0.5124元/千瓦时（含增值税）测算，项目投资财务内部收益率（税后）为9.96%，投资回收期为9.54年（税后）。
2、项目备案、环评批复及用地情况
本项目已取得天津经济技术开发区（南港工业区）管理委
查看PDF原文
