际华集团股份有限公司
2023 年第三季度母公司财务报表
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:际华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,464,909,126.12 2,972,441,201.92
应收票据 85,000,000.00
应收账款 34,983,719.67 47,544,169.81
预付款项 3,046,819.49 1,595,173.99
其他应收款 6,968,534,160.88 7,469,858,674.50
其中：应收利息 4,176,081.23 2,809,090.61
应收股利 377,586,843.17 383,839,343.17
存货 25,158.37 72,353.96
其他流动资产 252,450,621.92 309,624,148.78
流动资产合计 10,723,949,606.45 10,886,135,722.96
非流动资产：
长期股权投资 5,764,921,278.87 5,790,901,407.55
其他权益工具投资 608,684,979.37 608,684,979.37
固定资产 1,980,401.78 1,704,137.52
使用权资产 12,199,288.46
无形资产 1,200,063.25 1,378,191.89
长期待摊费用 259,507.01 310,217.78
其他非流动资产 15,635,435.99 13,898,285.27
非流动资产合计 6,392,681,666.27 6,429,076,507.84
资产总计 17,116,631,272.72 17,315,212,230.80
流动负债：
短期借款 275,500,000.00
应付账款 39,867,772.29 50,090,018.49
合同负债 1,073,237.74 1,094,536.71
应付职工薪酬 3,244,607.47 2,788,442.17
应交税费 8,543,317.81 9,951,484.76
其他应付款 2,837,449,693.30 2,702,451,124.70
其中：应付利息 13,241,635.24 36,856,700.94
一年内到期的非流动负债 7,600,000.00 32,174,037.80
其他流动负债 54,369,558.08 19,348,501.43
流动负债合计 2,952,148,186.69 3,093,398,146.06
非流动负债：
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
长期借款 1,012,200,000.00 15,000,000.00
应付债券 519,260,537.10 1,497,050,630.52
长期应付款 588,333.34 563,000.00
递延收益 672,950.81 681,412.74
非流动负债合计 1,532,721,821.25 1,513,295,043.26
负债合计 4,484,870,007.94 4,606,693,189.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,391,629,404.00 4,391,629,404.00
资本公积 7,846,040,146.62 7,846,040,146.62
其他综合收益 -114,414,601.46 -114,414,601.46
盈余公积 361,267,067.84 361,267,067.84
未分配利润 147,239,247.78 223,997,024.48
所有者权益（或股东权益）合 12,631,761,264.78 12,708,519,041.48
计
负债和所有者权益（或股东 17,116,631,272.72 17,315,212,230.80
权益）总计
公司负责人： 夏前军 主管会计工作负责人： 刘改平 会计机构负责人：冯晓
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 2,162,191.82 51,231,438.71
减：营业成本 228,594.19 5,995,383.21
税金及附加 1,691,845.47 1,147,847.00
销售费用 15,468,927.93 8,621,538.38
管理费用 67,289,564.02 62,925,188.82
研发费用 15,870,579.35 12,714,422.76
财务费用 -80,931,680.17 -57,157,689.46
其中：利息费用 45,032,571.58 112,
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