证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-026
际华集团股份有限公司
募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次借用公司2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金临时补充流动
资金，总额不超过 10 亿元，期限 12 个月，即 2023 年 8 月 17 日——2024 年 8 月 16
日。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董
事会第二十次会议，审议通过了关于《募集资金临时补充流动资金》的议案，具体事宜如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]2584 号）核准，2017 年 4 月 24 日，本公司非公开发行人民
币普通股 534,629,404 股，发行价格为人民币 8.19 元/股，募集资金总额为人民币437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第 ZB10691 号验资报告。
截至 2023 年 7 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 资金余额 备注
中国民生银行北京亮马桥支
行 699631020 3,240,000,000.00 578,542,446.01
中信银行北京财富中心支行 8110701014001077670 860,000,000.00 0.00 已销户
中国工商银行股份有限公司 已销户
北京幸福街支行 0200004729200683322 217,314,211.30 0.00
合计 4,317,314,211.30 578,542,446.01
注：初始存放金额中含未支付的发行费 4,399,170.44 元。
2022 年 8 月 26 日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用 2017
年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 10 亿元，
期限不超过 12 个月，即 2022 年 8 月 26 日—2023 年 8 月 25 日。公司独立董事、监事
会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
公司于 2023 年 8 月 14 日将上述 10 亿元资金全部归还至募集资金专用账户，并
将该募集资金的归还情况及时通知保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2023 年 7 月 31 日，公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金承诺调整后募集资 截止期末累计 募集资金余额 备注
投资金额 金投资金额 投入金额
1 际华集团终端市场网 30,000.00 21,291.50 3,108.73 18,182.77 注 1
络建设项目
2 重庆际华园目的地中 45,000.00 45,000.00 24,358.79 20,641.21
心项目一期二阶段
3 际华园长春目的地中 45,000.00 45,000.00 24,813.70 20,186.30
心一期项目二阶段
际华园扬
中、咸宁、
4 际华园扬中、咸宁、清 240,000.00 89,048.28 89,048.28 清远项目已
远项目 转让并终止
实施，见注
2
际华园西安
5 际华园西安项目 80,000.00 36,434.49 36,434.49 项目已转让
并终止实
施，见注 3
6 际华服装智能化生产 25,224.85 7,102.82 18,122.03
线改造
7 际华鞋靴智能化生产 20,852.70 5,813.45 15,039.25
线改造
8 际华集团信息化系统 9,475.00 1,830.06 7,644.94
建设
9 际华应急保障基地 15,153.00 193.32 14,959.68
10 际华特种防护装备生 16,441.00 9,865.31 6,575.69
产研发基地
11 永久补充流动资金 63,805.17 63,805.17
12 永久补充流动资金 43,565.51 43,565.51
合计 440,000.00 431,291.50 309,939.63 121,351.87
注 1：“募集资金承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票
实际募集资金 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50
万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由 30,000 万元调整为 21,291.50 万元。
注 2：际华园扬中、咸宁、清远项目：三个项目已经转让给新兴际华集团有限公司并终止实施，项目剩余未使用的募集资金部分已变更用途投入到际华服装智能化生产线改造、际华鞋靴智能化生产线改造、际华集团信息
化系统建设、际华应急保障基地、际华特种防护装备生产研发基地项目。具体详见公司于 2020 年 12 月 2 日在上
海证券交易所披露的《关于转让资产暨关联交易的公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。项目剩
余未明确投向的募集资金已变更用途于永久补充流动资金。具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所
披露的《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》。
注 3：“际华园西安项目”已经对外转让并终止实施，项目剩余未使用的募集资金部分已永久补充流动资金。
具体详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所披露的《关于终止“际华园西安项目”并将结余募集资金永
久补充流动资金的公告》、《关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》。
截止 2023 年 7 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 309,939.63 万元，借用
闲置募集资金临时补充流动资金 100,000.00 万元；截止 2023 年 7 月 31 日，募集资
金专户存款除利息及手续费等收支外的余额为 21,351.87 万元，加上 36,502.37 万元利息及手续费等收支，实际余额是 57,854.24 万元。上述募投项目的实施进展如下：
1.际华集团终端市场网络建设项目：此项目拟使用募集资金的主要内容为公司研究总院实体化建设，公司前期实施的功能性研究院建设项目，由各子企业自主进行，后由公司统筹，在统筹初期，相关项目由自有资金支持。目前公司着眼于打造原创技术策源地定位，围绕 1 个研究总院和 4 个专业研究院的能力建设，加大“统一研发”统筹力度，目前职业装研发中心、功能性面料研发中心专业项目已开始实施，后续将逐步开始使用募集资金。
2.“重庆际华园目的地中心项目一期二阶段”、“际华园 长春目的地中心一期项目二阶段”：受市场环境变化、项目规划设计和招商运营等未达预期等各种因素的影响，际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化，逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化，以“稳健经营、控制风险”为原则，主动调整项目投资规模与建设节奏。按照“主业归核、资
源归集、产业归类”的发展原则，积极整合内部专业化资源，于 2022 年 10 月 1 日将
重庆、长春际华园项目主体单位的部分股东管理权委托给集团内部专业化资产开发、管理和运营平台——新兴际华资产经营管理有限公司，由其对重庆、长春际华园的日常经营事项进行专业化管理，加快资产盘活利用，提升运营效益、释放资产价值，实现企业高质量发展。两个项目具体进度如下：
重庆际华园目的地中心项目一期二阶段：项目一期室内运动中心和部分商业体已
建成并运营；项目一期二阶段室内运动中心（滑雪场）及快捷酒店已运营。
际华园 长春目的地中心一期项目二阶段：项目一期购物中心主体已完工，室内运动中心内部装修工程基本完工，运动设备安装工作已进入调试阶段，项目一期二阶段局部已经完成规划设计，运动中心一期二阶段部分运动项目正在进行市场探测。
3.际华服装智能化生产线改造项目：部分企业
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