证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2011-018
际华集团股份有限公司关于购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
本议案经际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 7 月 15 日
在公司总部机关 7 层会议室召开的第一届董事会第十七次会议审议通过,现将
议案内容公告如下:
一、本次购买理财产品的概述
为实现公司暂时闲置资金收益最佳,根据上海证券交易所《股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》及公司章程的规定,在有效控制风险的前提下,
公司拟使用暂时闲置资金进行保本收益类理财,理财的标的为保本固定收益类产
品或保本收益递增类产品。
二、投资决策权限和实施计划
根据《际华集团股份有限公司章程》第五章第一百零八条第八款规定:董事
会行使下列职权:“决定累计余额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的委托理
财事项”。按照公司 2010 年末经审计净资产 87.25 亿元计算,董事会可决定 4.36
亿元范围内的理财事项。
为简化公司办理理财业务手续,提高资金理财效率,授权经理层开展理财业
务,资金使用额度不超过最近一期经审计净资产 5%,2011 年度为 4.36 亿元,
授权期限两年。经理层应于次年董事会召开的首次会议报告理财业务的实施情
况。
三、投资风险及风险控制措施
为控制风险,董事会明确了如下从事理财业务的四项原则:一是理财资金来
源为公司暂时闲置资金,其使用不影响公司正常生产经营活动需求;二是理财标
的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品;三是仅限于与具有合法经营资
格的金融机构进行合作;四是严格按照上交所规定,不得从事高风险理财和金融
衍生品等业务。
四、对公司的影响
目前,公司资金较为充裕,用于购买人民币理财产品,不影响公司正常的生
产经营,并能够提高自有资金的收益。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一一年七月十五日