关于山西潞安环保能源开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于山西潞安环保能源开发股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经 2023 年期初 2023 年度占用 2023 年度 2023 年期末
营性 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 占用资金余 累计发生金额 占用资金 2023 年度偿还 占用资金余 占用形成原因 占用性质
资金 名称 司的关联关系 的会计科目 额 (不含利息) 的利息 累计发生金额 额
占用 (如有)
现控 非经营性占用
股股
东、
实际
控制 非经营性占用
人及
其附
属企
业
小计 / / / / /
前控 非经营性占用
股股
东、
实际
控制 非经营性占用
人及
其附
属企
业
小计 / / / / /
其他 非经营性占用
关联 非经营性占用
方及
其附
属企
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度 2023 年期末
关联 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 往来资金余 累计发生金额 往来资金 2023 年度偿还 往来资金余 往来形成原因 往来性质
资金 司的关系 的会计科目 额 （不含利息） 的利息 累计发生金额 额
往来 （如有）
潞安集团财务有限公司 控股股东、实际控 其他反映占用 2,033,108.17 13,611,373.11 24,252.93 14,140,005.54 1,528,728.67 存款 经营性往来
制人的附属企业 实质科目
山西煤炭运销集团临汾有限公 控股股东、实际控 应收票据 70.00 70.00 煤炭销售 经营性往来
司 制人的附属企业
山西潞安矿业(集团)有限责任 控股股东 应收账款 1,483.15 5,729.60 2,750.35 4,462.40 工程劳务 经营性往来
公司
潞安化工集团有限公司 实际控制人 应收账款 0.72 30.62 31.34 油料销售 经营性往来
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任 控股股东、实际控 应收账款 4,175.66 34,137.87 38,313.53 煤炭销售 经营性往来
公司 制人的附属企业
控股
股 阳煤集团太原化工新材料有限 控股股东、实际控 应收账款 18,302.28 61,055.15 65,157.43 14,200.00 煤炭销售 经营性往来
东、 公司 制人的附属企业
实际 阳煤集团寿阳化工有限责任公 控股股东、实际控 2,855.11 11,750.51 9,854.31 4,751.31 煤炭销售 经营性往来
控制 司 制人的附属企业 应收账款
人及
其附 天脊煤化工集团股份有限公司 控股股东、实际控 应收账款 59,901.07 12,204.83 47,696.24 煤炭销售 经营性往来
属企 制人的附属企业
业 石家庄柏坡正元化肥有限公司 控股股东、实际控 97.44 22,213.31 19,819.81 2,490.94 煤炭销售 经营性往来
制人的附属企业 应收账款
上海潞安实业有限公司 控股股东、实际控 应收账款 21,092.88 726.12 21,819.00 煤炭销售 经营性往来
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