601696 沪市 中银证券

 证券代码：601696        证券简称：中银证券        公告编号：2023-011
            中银国际证券股份有限公司

            2022 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

     本年度公司现金分红比例为 10.32%，留存未分配利润主要用于补充公
司净资本，以及满足公司未来业务发展的需求。

    一、利润分配方案内容

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
31 日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）合并资产负债表未分配利润余额为人民币 2,441,246,097.77 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日公司总股本 27.78 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 83,340,000.00 元
（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.32%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

  报 告 期 内 ， 公 司 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
807,725,075.62 元，公司拟分配的现金红利总额为人民币 83,340,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。
  （一）公司所处行业情况及特点

  我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司战略发展的首要决定因素，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本性业务对行业收入贡献度逐年上升。随着注册制的推行，投行项目跟投也成为保荐的必备条件。近年来证券行业已成为我国国民经济中的一个重要行业，逐步迈入多层次资本市场的建立与创新发展阶段，服务从价格竞争向价值竞争转变，行业竞争日益激烈。

  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  公司围绕“建设中国特色一流证券公司”的战略目标，践行“客户至上，稳健进取”的价值观，一方面夯实传统业务、提升市场竞争力，另一方面积极准备和开展各类创新业务，扩展发展空间。从收入结构来看，轻资产业务仍是公司主要收入来源。在制定 2022 年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的行业地位和发展规划。


  （三）公司盈利水平及资金需求

  公司将建立可持续的、市场化的资本补充机制，业务发展空间和盈利能力将进一步提升。目前公司正积极推进投资银行业务、投资类业务、资本中介业务的业务转型、升级，加大科技赋能相关的 IT 投入，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。

  （四）公司现金分红水平较低的原因

  综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。

  （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展
的资金需求。按照 2022 年度公司净资产收益率水平测算，留存 20%的 2022 年度
归属于上市公司股东的净利润预计可获得收益约 800 万元。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十八次会议审议并一致通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

  （二）独立董事意见

  独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：

  1、公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定及《公司章程》中关于现金分红的要求，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
  2、公司董事会对《公司 2022 年度利润分配方案的报告》的表决程序和结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。


  同意《公司 2022 年度利润分配方案的报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司2023年4月28日召开的第二届监事会第十四次会议审议并一致通过了公司 2022 年度利润分配方案。

    四、相关风险提示

  （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次现金分红对公司每股收益、现金流状况和生产经营均不会产生重大影响。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      中银国际证券股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日