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601696:关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2021-08-28

601696:关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:601696            证券简称:中银证券          公告编号:2021-051
  中银国际证券股份有限公司关于公司 2021 年上半年

      募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)等有关规定,中银国际证券股份有限
公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《中银国际证
券股份有限公司关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2020]178 号)核准,公司于 2020 年 2 月首次公开
发行人民币普通股(A 股)278,000,000 股,发行价为 5.47 元/股,募集资金总额为人民币 1,520,660,000.00 元,扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币27,399,613.58 元(不包含增值税)后,公司实际收到的募集资金为人民币
1,493,260,386.42 元,该募集资金已于 2020 年 2 月 19 日汇入公司开立的本次发
行募集资金专用账户。扣除各项发行费用(不包含增值税)后,本次发行募集资金净额为人民币 1,477,810,653.08 元。

  公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第 60620149_B01 号)。

  (二)2021 年上半年募集资金使用情况及结余情况

  截至 2021 年 6 月 30 日,本公司共收到募集资金净额为人民币
1,477,810,653.08 元(扣除各项发行费用且不包含增值税),银行存款利息扣除手续费等的净额为人民币 6,687,119.28 元,累计使用募集资金 1,483,925,880.00 元,
公司尚未使用的募集资金余额为 571,892.36 元(含利息收入)。

    二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

  公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 2 月分别与募集资金
监管银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、上海浦东发展银行陆家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专项账户余额为 571,892.36 元(含利
息收入)。具体情况如下:

                                                                      单位:元

募集资金存        银行账号        募集资金      募集资金    截至2021年6月
储银行名称                          到账日期      到账金额      30 日结余资金

中国银行上

海市浦东分      445578985807      2020/02/19  1,293,260,386.42      479,280.68
行营业一部

交通银行上  310066726018800224669  2020/02/19    150,000,000.00        68,254.14
海第一支行
上海浦东发

展银行陆家  98060078801300001301  2020/02/19    50,000,000.00        24,357.54
嘴支行

  合计              -                -      1,493,260,386.42      571,892.36

  三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

  公司募集资金到位后用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业
务,无法单独计量实现效益情况。截至 2021 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况
与承诺一致,详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
  特此公告。

                                      中银国际证券股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日
 附表 1:

                                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                    单位:人民币万元

      募集资金总额(不含发行费用)              147,781.07                  2021 年上半年投入募集资金总额                0.00

          变更用途的募集资金总额                        -                        已累计投入募集资金总额                  148,392.59
        变更用途的募集资金总额比例                      -

          已变更                                                              截至期末累  截至期  项目达  2021          项目可
承诺投资  项目,含  募集资金承  调整后投资  截至期末承  2021 年上  截至期末累  计投入金额  末投入  到预定  年上半  是否达  行性是
  项目    部分变  诺投资总额    总额    诺投入金额  半年投入金  计投入金额  与承诺投入  进度(%) 可使用  年实现  到预计  否发生
          更(如                              (1)        额        (2)    金额的差额  (4)=    状态日  的效益  效益  重大变
            有)                                                                (3)=(2)-(1)  (2)/(1)    期                      化

增加公司

资本金,  不适用    147,781.07  147,781.07  147,781.07        0.00  148,392.59              注  100.41%  不适用  不适用  不适用    否
补充公司                                                                          611.52

营运资金

合计        —    147,781.07  147,781.07  147,781.07        0.00  148,392.59      611.52  100.41%    —      —      —      —

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                        不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                            不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                          不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                          不适用

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                不适用

募集资金结余的金额及形成原因                                                                不适用

募集资金其他使用情况                                                                          无

 注:超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。

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