证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-088
天津友发钢管集团股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额、资金到位情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”、“友发集团”）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2689 号《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）14,200.00 万股，发行价格为人民币 12.86 元/股，募集资金总额为人民币 1,826,120,000.00 元，扣除发行费用后募集资金
净额为人民币 1,699,999,966.36 元，上述募集资金已于 2020 年 11 月 30 日全部到位，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 30 日对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11928 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二） 募集资金使用及结余情况
单位：元
项目 金额 说明
首次募集资金净额 1,699,999,966.36
减：2020 年直接投入募投项目 400,000,000.00 1
减：2020 年置换以自有资金投入募投项目 1,137,106,320.76 2
加：2020 年利息收入 1,491,525.12 3
减：2021 年募集资金临时补流 162,900,000.00 4
减：2021 年手续费、询证函费用支出 250.00 5
加：2021 年利息收入及其他 302,802.06 6
2021 年 6 月 30 日余额 1,787,722.78
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况说明如下：
1、2020 年以募集资金直接投入募投项目中的“补充流动资金项目”400,000,000.00 元。
2、根据公司 2020 年第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十次会议决议，招
股书中披露的募集资金投资计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津友
发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZG11944 号），
以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“陕西友发年产 300 万吨钢管建设项目”
款项 1,137,106,320.76 元。
3、公司 2020 年累计取得银行存款利息收入 1,491,525.12 元。
4、公司 2021 年 1-6 月取得银行存款利息收入及其他 302,802.06 元
5、根据公司 2021 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十
二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。公
司于 2021 年 1 月 19 日转出 162,900,000.00 元用于临时补充流动资金。
6、公司 2021 年 1-6 月累计发生手续费及询证函支出 250 元。
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额 1,787,722.78 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公
开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《天津友发钢管集团股份有限公司
募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，
2020 年 11 月 30 日，保荐机构和友发集团与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、平安
银行股份有限公司天津分行、中国光大银行股份有限公司天津分行共同签署《募集资金专户
存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司严格按照《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行
了相关职责。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金的存放情况列示如下表：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
浦发银行天津浦祥支行 77120078801700001087 650,000,000.00 680,651.80
平安银行天津分行营业部 15477588888880 650,000,000.00 652,343.52
中国光大银行天津南开支行 75510188000147119 429,451,056.60 454,727.46
合计 1,729,451,056.60 1,787,722.78
三、报告期内募集资金的使用情况
报告期内，本公司募集资金使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司 2021 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十二次
会议分别审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，将募集
资金 162,900,000.00 元用于临时补充流动资金。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（八）节余募集资金使用情况
尚未节余。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按相关规定及时、准确、完整披露了募集资金的存放和使用的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司监事会审议意见
公司监事会认为：《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2021 年上半年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。
天津友发钢管集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 182,612.00 0.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 无 153,710.63
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