证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2023-085
中国电力建设股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目
并将剩余募集资金投入新项目的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
原项目名称：云阳建全抽水蓄能电站项目。
新项目名称、投资总额：云阳建全抽水蓄能电站EPC项目，项目总投资为人民币 53.00 亿元（含税）。
变更募集资金投向的金额：人民币 33.08 亿元。
新项目拟实施主体：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司（联合体牵头方）、中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、中国水利水电第十工程局有限公司组成联合体实施。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：根据项目施工进度安排，工
程施工总工期为 6 年（不含筹建期），第 1 台机组计划投产时间为第 5 年底，以
后每隔 4 个月投产一台机组，直至第 6 年全部机组投产发电。
本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）向30名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 2,080,124,211 股，每股发行价格 6.44 元，募集资金总额为人民币13,395,999,918.84 元，扣除发行费用（含增值税）后，募集资金净额为人民
币 13,328,526,034.17 元。2022 年 12 月 30 日，保荐人扣除部分承销及保荐费
用（含增值税）后将剩余募集资金 13,338,732,019.19 元划至公司本次非公开
发行的募集资金专项账户。2022 年 12 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了天职业字[2022]47942 号《验资报告》。
根据《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司及相关子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、招商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行已分别签署了《募
集资金专户存储三方/四方监管协议》。具体信息已经公司 2023 年 1 月 17 日发
布的《中国电力建设股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的
公告》（临 2023-005 号）、2023 年 2 月 15 日发布的《中国电力建设股份有限公
司关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（临 2023-010 号）及
2023 年 7 月 8 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于签订募集资金专户存
储四方监管协议的公告》（临 2023-049 号）公告披露。协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（二）募集资金投资项目的基本情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 53.37 亿元，尚未
使用的募集资金人民币 79.92 亿元，具体情况如下：
单位：人民币 亿元
拟投入募 截至 2023 年
序 募投项目名称 集资金金 9 月 30 日已 待使用募
号 额 使用募集资 集资金
金
粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深
1 圳至惠州城际前海保税区至坪地段工 40.00 6.30 33.70
程 1 标（前保-五和）施工总承包项目
2 云阳建全抽水蓄能电站项目 35.29 2.21 33.08
拟投入募 截至 2023 年
序 募投项目名称 集资金金 9 月 30 日已 待使用募
号 额 使用募集资 集资金
金
3 越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项 15.00 3.04 11.96
目
4 75 米水深海上自升式勘测试验平台购 3.00 1.82 1.18
置项目
5 补充流动资金和偿还银行贷款 40.00 40.00 —
合计 133.29 53.37 79.92
（三）公司拟变更募集资金投资项目的情况
1、变更募集资金投资项目的基本情况：公司拟将“云阳建全抽水蓄能电站项目”变更为“云阳建全抽水蓄能电站 EPC 项目”。
2、涉及变更投向的总金额及其占总筹资额的比例及已投入金额：涉及变更投向的总金额为人民币 35.29 亿元，占本次募集资金净额人民币 133.29 亿元的
26.48%，截至 2023 年 9 月 30 日已使用募集资金为人民币 2.21 亿元。
3、变更后募集资金投资项目的名称和拟投入的金额：云阳建全抽水蓄能电站 EPC 项目，拟投入募集资金金额为人民币 33.08 亿元。
4、是否构成关联交易：不构成。
二、拟变更募集资金投资项目的基本情况和原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、项目名称：云阳建全抽水蓄能电站项目
2、项目类型：战略发展领域投资运营类项目
3、项目实施主体：云阳县建全抽蓄能源开发有限公司
4、项目投资情况及经济效益：本项目总投资 90.53 亿元，调整后拟使用募
集资金 35.29 亿元，截至 2023 年 9 月 30 日累计投入金额 2.21 亿元。经测算，
本项目的资本金财务内部收益率预计为 6.50%，具有良好的经济效益。
截至目前，本项目已投资金额构成明细如下：
单位：人民币 亿元
承诺使用募 募集资金到 已实际投入
序号 项目 投资额 集资金投入 位后拟投资 募集资金金
金额 金额 额
1 枢纽工程 47.10 40.00 35.29 2.21
2 建设征地和移民安置补偿费 4.11 - - -
用
3 独立费用 13.44 - - -
4 基本预备费 7.33 - - -
5 价差预备费 5.12 - - -
6 建设期利息 13.43 - - -
合计 90.53 40.00 35.29 2.21
5、项目实施周期：根据项目施工进度安排，工程施工总工期为 6 年 6 个月
（不含筹建期），第 1 台机组计划投产时间为第 6 年 6 月底，以后每隔 4 个月投
产一台机组，直至第 7 年 6 月底全部机组投产发电。
6、项目基本情况：云阳抽水蓄能电站位于渝东北地区，距重庆市主城区直线距离 270 公里，距离重庆电网第二负荷中心万州区直线距离 45 公里，距规划接入的万州 500 千伏变电站 50 公里。本项目建设工程主要包括上水库、下水库、
输水发电系统等，电站总装机容量 1200 兆瓦，装设 4 台 300 兆瓦的混流可逆式
水泵水轮发电机组。电站建成后主要承担重庆电网调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务。
7、项目实施进展：项目已开工，移民征地方面已完成补偿协议签订和部分安置费、补偿费兑付，已完成各项合规性手续办理，工程方面全面启动了上下水库、左右坝肩、施工支洞、通风洞、厂房、场内交通和部分临建工程建设。
8、未使用募集资金余额及存储情况：拟使用于本项目的剩余募投资金人民币 33.08 亿元，目前存放于公司募集资金专户中，募集资金专户已根据要求与保荐机构及开户行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第七十四次会议、第三届监事
会第三十六次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 68.51 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第七十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
9、建设已形成资产的后续使用安排：“云阳建全抽水蓄能电站项目”系公司结合当时行业政策、市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，目前该项目正常推进中，公司将引入其他战略投资者，并作为项目公司参股股东使用自筹资金与战略投资者共同推进该项目的投资建设，推动项目顺利实施。
（二）拟变更募集资金投资项目的原因
“云阳建全抽水蓄能电站项目”系公司于 2022 年结合当时市场环境、行业发展契机以及公司实际需求等因素制定的 2022 年度非公开发行股票之募集资金投资项目，为公司实现由传统水利水电建设工程总承包商逐步向围绕“水、能、砂、城、数”领域，尤其是新能源和抽水蓄能领域工程承包、投资运营多元经营的综合开发商转型升级提供有力支撑，是公司实现“十四五”规划落地实施的重要举措。“云阳建全抽水蓄能电站项目”主要建设内容为云阳抽水蓄能电站上水库、下水库、输水发电系统。项目建成后，公司将作为项目公司业主方，通过运营有关项目获取投资回报。
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