证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-049
中国电力建设股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）向30名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票
2,080,124,211 股 ， 每 股 发 行 价 格 6.44 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
13,395,999,918.84元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币13,332,156,600.90元。2022年12月30日，保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）扣除95%的承销及保荐费用（含增值税）后将剩余募集资金13,338,732,019.19元划至公司本次非公开发行的募集资金专项账户。2022年12月30日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]47942号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、募集资金开户银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容请详见公司于2023年1月7日及2023年2月15日在上海证券交易所网站刊登的《中国电力建设股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-005）及《中国电力建设股份有限公司关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-010）。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》的规定，作为募集资金投资项目实施主体的公司下属子公司已分别在中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行、中信银行股份有限公司北京分行（以下统称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。近日，公司、公司下属子公司、开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
公司下属子公司名称、开户银行、账号、专户余额和募集资金投资项目名称具体如下：
下属子公 专户余额情况 募集资金投资
司名称 开户银行 账号 截止日期 金额（人民币 项目名称
万元）
粤港澳大湾区
深圳都市圈城
中电建南 中国建设银行股 际铁路深圳至
方建设投 份有限公司北京 11050167360 2023年6月 0 惠州城际前海
资有限公 宣武支行 000001931 30日 保税区至坪地
司 段工程1标（前
保-五和）施工
总承包项目
粤港澳大湾区
深圳都市圈城
中电建南 中国银行股份有 际铁路深圳至
方建设投 限公司北京中银 32597333639 2023年6月 0 惠州城际前海
资有限公 大厦支行 5 30日 保税区至坪地
司 段工程1标（前
保-五和）施工
总承包项目
粤港澳大湾区
深圳都市圈城
中电建南 际铁路深圳至
方建设投 招商银行股份有 75591969031 2023年6月 0 惠州城际前海
资有限公 限公司北京分行 0903 30日 保税区至坪地
司 段工程1标（前
保-五和）施工
总承包项目
中国水电 中国工商银行股 02000493192 2023年6月 0 越南金瓯1号
下属子公 专户余额情况 募集资金投资
司名称 开户银行 账号 截止日期 金额（人民币 项目名称
万元）
建设集团 份有限公司北京 00202563 30日 350MW海上风电
国际工程 海淀西区支行 EPC项目
有限公司
中国水电 越南金瓯1号
建设集团 招商银行股份有 11090228761 2023年6月 0 350MW海上风电
国际工程 限公司北京分行 0302 30日 EPC项目
有限公司
云阳县建 中国工商银行股
全抽蓄能 份有限公司北京 02000493192 2023年6月 16,295.62 云阳建全抽水
源开发有 海淀西区支行 00191054 30日 蓄能电站项目
限公司
云阳县建 中国银行股份有
全抽蓄能 限公司北京中银 34027321776 2023年6月 0 云阳建全抽水
源开发有 大厦支行 7 30日 蓄能电站项目
限公司
浙江华东 75米水深海上
建设工程 中信银行股份有 81107010132 2023年6月 0 自升式勘测试
有限公司 限公司北京分行 02539350 30日 验平台购置项
目
中国电建 75米水深海上
集团中南 中信银行股份有 81107010134 2023年6月 自升式勘测试
勘测设计 限公司北京分行 02505327 30日 12,950.00 验平台购置项
研究院有 目
限公司
三、《四方监管协议》的主要内容
1、公司下属子公司已在开户银行开设专户，该专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司以委托贷款的形式向公司下属子公司提供委托贷款，该等委托贷款由公司通过其开立的募集资金专项账户向下属子公司开设的专户发放。公司承诺上述委托贷款将及时转入公司下属子公司上述专户，并承诺不得通过除上述公司开立的募集资金专项账户以外的其他账户向公司下属子公司提供上述委托贷款资金。公司下属子公司承诺不得通过专户外的其他账户接收公司提供的上述委托贷款资金，承诺依据相关法律法规规定以及《四方监管协议》约定对委托贷款资金进行管理，并及时通知保荐人委托贷款资金的管理情况。
2、公司及下属子公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规范性文件的
规定。
3、保荐人应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司及下属子公司募集资金使用情况进行监督。
保荐人承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
保荐人可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及下属子公司和开户银行应当配合保荐人的调查与查询。保荐人每半年度对公司及下属子公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
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