关于平顶山天安煤业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：平顶山天安煤业股份有限公司
审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0375-2749515
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方 上市公
非经营性资 资金占 与上市 司核算 2021 年期初占 2021 年度占用 2021 年度占 2021 年度偿还 2021 年期末占 占用 占用
金占用 用方名 公司的 的会计 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 累计发生金额 用资金余额 形成 性质
称 关联关 科目 (不含利息) 息(如有) 原因
系
非经
现控股股东 营性
及其他关联 占用
方 非经
营性
占用
小计 / / / / /
非经
前控股股东 营性
及其他关联 占用
方 非经
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
资金往 往来方 上市公 2021 年度往来 2021 年度往 往来
其他关联资 来方名 与上市 司核算 2021 年期初往 累计发生金额 来资金的利 2021 年度偿还 2021 年期末往 形成 往来
金往来 称 公司的 的会计 来资金余额 （不含利息） 息（如有） 累计发生金额 来资金余额 原因 性质
关系 科目
中国平煤 销售煤 经营
大股东及其 神马能源 母公司 应收账 22,263.15 19,069.23 21,242.45 20,089.92 炭、材 性往
附属企业 化工集团 款 料 来
有限责任
公司
河南能信 控股股东 应收账 销售煤 经营
热电有限 之子公司 款 22,702.22 49,901.80 19,272.81 53,331.22 炭 性往
公司 来
河南平煤 经营
神马朝川 控股股东 应收账 24,761.88 70,038.86 31,889.55 62,911.19 销售煤 性往
化工科技 之子公司 款 炭 来
有限公司
中国平煤 经营
神马集团 控股股东 应收账 110.15 110.15 0.00 销售煤 性往
联合盐化 之子公司 款 炭 来
有限公司
中国平煤
神马集团 控股股东 应收账 销售煤 经营
蓝天化工 之子公司 款 2,374.59 2,374.59 炭 性往
股份有限 来
公司
河南平禹 控股股东 应收账 销售材 经营
煤电有限 之子公司 款 4,947.85 4.00 463.10 4,488.75 料、提 性往
责任公司 供劳务 来
平顶山市 控股股东 应收账 销售煤 经营
瑞平煤电
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