证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2020-057
株洲旗滨集团股份有限公司
关于理财产品投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 5,000 万元，及办理购买理
财产品 5,000 万元
本次购买理财产品的受托方：上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行
本次委托理财金额：收回到期理财金额人民币 5,000 万元；购买理财产
品金额人民币 5,000 万元
购买的理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）
购买的理财期限：2020 年 5 月 7 日-2020 年 6 月 8 日
履行的审议程序：公司第四届董事会第三次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 7.5 亿元(单日最高余额)。具体内容详见
2019 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）披露的相关
公告（公告编号：2019-071）。
根据公司第四届第三次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议，现将公司及其子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如下：
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，使用部分闲置资金进
股东获得更高的回报。
（二）资金来源
本次理财资金来源为：闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、收回理财产品情况。近日，公司全资子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司对已到期的上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款（30天）5,000万元理财产品本息进行了收回，收回理财产品本金5,000万元，实现收益17.00万元。
2、购买理财产品情况
单位：万元
受托方 委托 理财 预期 存续 是否
名称 理财 产品名称 本金 年化 预计 期 收益 结构化 构成
（银行 产品 金额 收益 收益 (天) 类型 安排 关联
名称） 类型 率 交易
利多多公司
上海浦东 稳利固定持 保本
发展银行 结构性 有期JG6003 5,000 1.15% 14.22 32 浮动 无 否
股份有限 存款 期人民币对 或 3.2% 收益
公司 公结构性存 型
款（30 天）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
1.投资风险
公司开展的银行理财业务，通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
（2）公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
（5）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
全资子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司购买上海浦东发展银行股份有限公司对公结构性存款5,000万元
（1） 产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款（30天）
（2） 投资期限：32天
（3） 投资及收益币种：人民币
（4） 产品类型：保本浮动收益型
（5） 产品成立日：2020年05月07日
（6） 产品到期日：2020年06月08日
（7） 产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），
当日伦敦时间上午11：00公布
（8） 产品预期收益率（年）：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.20%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.15%/年。
（9） 产品收益计算方式：日收益率＝年收益率/360；每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益
（二）委托理财的资金投向
上海浦东发展银行股份有限公司对公结构性存款主要投资于银行间市场央
票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据
回购等，以及挂钩利率的期权产品。
三、 委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
是否
成立 法定代 注册资本 主要股东 为本
名称 时间 表人 （万元） 主营业务 及实际控 次交
制人 易专
设
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理 主要股东
上海 票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府 为上海国
浦东 债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代 际集团有
发展 1992 理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款; 限公司、中
银行 年10 高国富 2,935,200 外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;, 国移动通 否
股份 月19 外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇; 信集团广
有限 日 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖; 东有限公
公司 代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。司
经中国人民银行批准的其他业务。【依法须经批准的项目, 实际控制
经相关部门批准后方可开展经营活动】 人：无
（二）受托方主要财务指标。（单位：万元）
1、上海浦东发展银行股份有限公司
公司本次购买理财产品的受托人上海浦东发展银行股份有限公司（证券代
码：600000）为上海证券交易所挂牌上市公司，属于已上市金融机构。
（三）本次委托理财受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实
际控制人之间无关联关系。
（四）公司董事会尽职调查情况
本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、
利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存
在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、 对公司的影响
（一）公司主要财务指标 单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
资产总额 1,306,534 1,432,969
负债总额 482,055 585,743
净资产 823,726 839,882
经营活动产生的现金流量净额 201,731 -23,921
公司2020年3月31日的财务数据未经审计。
（二）理财业务对公司的影响
截止本公告日，公司理财支付的金额（理财本金余额）为75,000万元，占公司2020年3月末货币资金余额（该数据未经审计）的比例为70.62%。
公司理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保
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