证券代码：601611 股票简称：中国核建 公告编号：2022-019
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经公司 2018 年 10 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过，中国证券监
督监督管理委员会以证监许可【2019】357 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 2,996,250,000.00
元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共 2,996.25 万张，期限 6 年。公司本次可
转换债券发行募集资金总额为人民币 2,996,250,000.00 元，扣除保荐承销费人民币7,490,625.00 元后，实际到账资金人民币 2,988,759,375.00 元。此外，根据已执行的相关协议，公司需支付与本次发行有关的其他费用 1,778,625.00 元，其中审计及验资费用
370,000.00 元、律师费用 470,000.00 元、信用评级费用 100,000.00 元、信息披露费及发
行手续费 838,625.00 元，扣除上述服务费用后，本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 2,986,980,750.00 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZG11083 号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限
公司南京新城科技园支行于 2019 年 5 月 10 日分别签订了募集资金三方监管协议（以下
简称“三方监管协议”），并于 2019 年 5 月 14 日予以公告。三方监管协议内容与上海证
券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 说明
中国核工业建中国邮政储蓄银
设股份有限公行股份有限公司 911007010 2019-4-12 450,000,000.00 17,770.20
司 北京金融大街支 001266725
行
中国核工业建中国建设银行股 110501109
设股份有限公份有限公司北京 339000000 2019-4-12 1,050,000,000.00 29,784,564.36 注1
司 大成支行 44
中国核工业建中国农业银行股 816000010
设股份有限公份有限公司总行 40017198 2019-4-12 800,000,000.00 0.00 注2
司 营业部
中国核工业建中信银行世纪城 811070101
设股份有限公支行 320159009 2019-4-12 688,759,375.00 0.00 注3
司 3
醴陵市渌江兴中国建设银行股 320501590
华投资有限责份有限公司南京 400000002 26,570,521.26
任公司 新城科技园支行 47
三都中核城市中国农业银行股 173841010
建设开发有限份有限公司三峡 40017735 834,445.67
责任公司 江北支行
监利核建文体中国银行宜昌夷 558676340
中心城市开发陵支行 250 2,975.69
有限责任公司
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 说明
四川中禾恒荣中国农业银行股 226701010
建设开发有限份有限公司广安 40018058 0.00
公司 分行
合计 -- -- -- 2,988,759,375.00 57,210,277.18
注1：本公司中国建设银行北京大成支行账户（账号：11050110933900000044）截至2021年12月31日余额29,784,564.36元为本公司通过委托贷款方式向子公司拨付募集资金形成的委贷利息。
注2：本公司中国农业银行总行营业部账户（账号：81600001040017198）已于2021年5月21日注销。
注3、本公司中信银行账户世纪城支行账户（账号：8110701013201590093）已于2021年5月28日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司募投项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司本期无募投项目先期投入及置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 28 日批准报出。
附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
中国核工业建设股份有限公司董事会
2021年4月30日
附表：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 298,875.94 本年度投入募集资金总额 60,795.44
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 296,650.36
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 募集资金承 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目 目，含部分 诺投资总额 调整后投资 诺投入金额 本期投入 计投入金额 额与承诺投入金额的 投入进度 定可使用状 本年度实 是否达到预 是否发生重
变更（如 （1） 总额 (2) 金额 (3) 差额(4)＝(3)-(2) （%）(5) 态日期 现的效益 计效益 大变化
有） ＝(3)/(1)
湖南醴陵渌江新城 2022 年 12
未变更 105,000.00 105,000.00 102,404.77 20,043.65 102,404.77 97.53 不适用 不适用 否
核心区 PP
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