601611 沪市 中国核建

 证券代码：601611      证券简称：中国核建      公告编号：2022-010
 证券代码:113024        债券简称：核建转债

            中国核工业建设股份有限公司

              与中核财务有限责任公司

    签署《金融服务协议（2022-2024 年）》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      本次交易已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交股
    东大会审议批准。

      该次关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公
    司独立性造成不利影响。

    一、关联交易概述

  （一）关联交易履行的审议程序

  中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022-2024 年将与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务公司”）发生一系列关联交易，公司拟就相关交易与中核财务公司签署金融服务协议。

  1.审计委员会意见

  公司与中核财务公司签署《金融服务协议（2022-2024 年）》符合有关监管规定和业务需要，同意将该议案提交董事会审议。

  2.2022 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与
中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024 年）的议案》，关联董事回避表决。


  3.独立董事意见

  公司与中核财务公司签署《金融服务协议（2022-2024 年）》是公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖，同意将该议案提交股东大会审议。

  4. 2022 年 4 月 2 日，公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于
与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024 年）的议案》。
  5.本协议仍需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

  二、关联方介绍

  （一）中核财务公司基本情况

  公司名称：中核财务有限责任公司

  企业性质：有限责任公司（国有控股）

  注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层

  单位负责人：梁荣

  注册资本：438,582 万元人民币

  经营范围：对中国核工业集团有限公司成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助其实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债劵；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（有效期以金融机构法人许可证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）


    （二）关联关系

  中核财务公司为公司控股股东中国核工业集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中核财务公司为公司关联方。
    （三）中核财务公司的财务情况

  最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，现金及存放
中央银行款项 46.55 亿元；存放同业 192.83 亿元；中核财务公司实现利息净收
入 14.53 亿元，实现利润总额 16.67 亿元，实现税后净利润 12.93 亿元。

    三、关联交易的主要内容和定价政策

  （一）本次关联交易的主要内容

  资金存放类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均余额不超过 120亿元人民币。

  发放借款类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均自营贷款余额不超过200亿元人民币。

  2022 年、2023 年、2024 年公司及成员公司在中核财务公司的年日均存款余
额不超过中核财务公司给予公司及成员公司的年日均贷款余额。

  （二）定价原则

  交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。

  （三）关联交易协议的有效期

  有效期为三年。

    四、该关联交易的目的以及对公司的影响

  （一）关联交易的目的

  中核财务公司是中国核工业集团有限公司境内的融资服务平台，公司充分利用中核财务公司的平台及资源，为公司资信评级较弱的公司提供融资、开具票据
及保函等，，同时规范公司与成员公司之间资金支持的关联交易行为。公司与中核财务公司发生的金融服务，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司风险管控及业务发展。

  （二）关联交易的对公司的影响

  以上关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  特此公告。

                                    中国核工业建设股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 7 日