证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-011
证券代码:113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
与中核财资管理有限公司
签署《金融服务协议（2022-2024 年）》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议批准。
该次关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公
司独立性造成不利影响。
一、关联交易概述
（一）关联交易履行的审议程序
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022-2024 年期间将与中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资”）发生一系列日产关联交易，公司拟就相关交易与中核财资签署金融服务协议。
1.审计与风险委员会意见
公司与中核财资签署《金融服务协议（2022-2024 年）符合有关监管规定和业务需要，同意将该议案提交董事会审议。
2.2022 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与
中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024 年）的议案》，关联董事回避表决。
3.独立董事意见
公司与中核财资签署《金融服务协议（2022-2024 年）》是公司正常经营业
务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。此次关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖，同意提交股东大会审议。
4.2022 年 4 月 2 日，公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于
与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024 年）的议案》。
5.本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需要回避表决。
二、关联方介绍
（一）中核财资的基本情况
公司名称：中核财资管理有限公司
企业性质：有限公司
注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场二座 31 楼
单位负责人：胡孟
注册资本：2,115 万元人民币
经营范围：资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理与财资服务
（二）关联关系
中核财资为公司控股股东中国核工业集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中核财资为公司关联方。
（三）中核财资的财务情况
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日/2020 年度，
中核财资总资产为 2,117.33 万元；净资产为 2,117.33 万元；营业收入为 2.62
万元；净利润为 2.33 万元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）本次关联交易的主要内容
资金存放类预计交易额，2022 年、2023 年、2024 年每年的年日均余额折合
人民币不超过 10 亿元。
发放借款类预计交易额，2022 年、2023 年、2024 年每年的年日均自营贷款
余额折合人民币不超过 20 亿元。
其他业务预计交易额，2022 年、2023 年、2024 年每年的累计交易额折合人
民币不超过 10 亿元。
（二）定价原则
交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合大陆及香港特别行政区法律和监管机构规定
（三）关联交易协议的有效期
有效期三年。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
（一）关联交易的目的
公司境外工程建设项目涉及外币结算、咨询服务、贷款及境外存款等业务，中核财资是中国核工业集团有限公司境外投融资平台。公司可充分利用此平台所提供的的境外金融服务，拓宽融资渠道，寻求境外低成本资金，同时加强公司境外资金管控。公司与中核财资发生的金融服务，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司风险管控及业务发展。
（二）关联交易的对公司的影响
以上关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2022 年 4 月 7 日
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