证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2021-010
安徽长城军工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托现金管理受托方：银行等金融机构
本次委托现金管理金额：累计额度不超过人民币1.5亿元
委托现金管理期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一
年年度股东大会召开日止。
履行的审议程序：2021年4月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议
和第三届监事会第十八次会议分别审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”或“子公司”）在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用闲置的募集资金进行现金管理，累计额度不超过人民币1.5亿元。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的审核意见，保荐机构东海证券股份有限公司出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下：
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常
经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
（二）资金来源
1.资金来源：闲置募集资金
2.公司募集资金情况及实际使用情况
截止2020年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 492,840,000.00
减：发行费用 37,497,742.84
募集资金净额 455,342,257.16
减：募集资金累计投入金额 258,760,178.16
减：银行手续费支出 2,969.46
减：永久补充流动资金 104,327,900.00
减：购买结构性存款 30,000,000.00
加：银行利息收入 6,932,232.26
募集资金余额（银行存款） 69,183,441.80
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）资金来源及额度
公司及子公司拟合计使用累计额度不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。
（二）现金管理产品种类
为控制风险，在保证募集资金安全的前提下，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行等金融机构，所发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等。
（三）实施方式
1.该事项经长城军工第三届董事会第十九次会议审议通过，该议案尚需公司2020年年度股东大会批准后实施。
2.由公司2020年年度股东大会授权董事长在额度范围内签署相关合同文件及协议等，财务总监组织相关部门负责实施。
3.以上投资权限自股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.进行现金管理不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。
2.公司本次购买的是现金管理产品，能保证投资本金安全。在该产品存续期内，公司将与银行等金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保募集资金安全。
3.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将及时按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理产品办理及损益情况。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司拟使用累计额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用累计额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司及子公司以累计额度不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：长城军工本次使用闲置募集资金进行现金管理经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得较高收益，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构同意长城军工本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额：万元
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行结构性存款 9,000.00 6,000.00 72.50 3,000.00
合计 9,000.00 6,000.00 72.50 3,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 3,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 1.24
最近12个月委托累计收益/最近一年净利润（%） 0.61
目前已使用的额度 9,000.00
尚未使用的额度 6,000.00
总额度 15,000.00
六、对公司日常经营的影响
公司及子公司是在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，以闲置的募集资金购买现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得较高收益，为公司和股东获得更多的投资回报。
七、上网公告附件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议；
2.公司第三届监事会第十八次会议决议；
3.独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4.东海证券股份有限公司关于安徽长城军工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2021年4月28日
查看PDF原文
