股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-052 号
中国外运股份有限公司
关于与招商局集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交
易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
鉴于中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）与招商局集团财务有限公
司（以下简称：招商局财务公司）于 2020 年 10 月签署的 2021-2023 年度《金融服务协议》
（以下简称：原协议）即将到期，经双方协商，本公司与招商局财务公司续签 2024-2026 年度《金融服务协议》（以下简称：新协议）。本公司与招商局财务公司的关联交易不会构成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。
本次与招商局财务公司的关联交易尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）概述
2020 年 10 月，本公司与招商局财务公司签署了 2021-2023 年度《金融服务协议》，鉴于
原协议即将于 2023 年底到期，本公司与招商局财务公司协商续签新协议，约定由招商局财务公司在 2024-2026 年度继续为本公司及下属子公司（以下统称：本集团）提供存款服务、信贷服务、结算、票据、外汇及经国家金融监督管理总局（以下简称：金融监管总局）批准的其他金融服务（以下简称：本次关联交易）。
鉴于招商局财务公司为本公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称：招商局）的下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，招商局财务公司为本公司关联法人，相关交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2023 年 10 月 26 日，本公司第三届董事会第二十七次会议审议了《关于公司若干持续
性关联交易续期的议案》，其中包括公司与招商局财务公司 2024-2026 年度《金融服务协议》子议案。经审议和表决，董事会同意该议案。关联董事王秀峰先生、邓伟栋先生、罗立女士、余志良先生和陶武先生因在招商局任职回避表决，相关议案以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，实际控制人招商局、控股股东中国外运长航集团有限公司及其一致行动人将在股东大会上回避表决。
2、独立董事事前认可和发表独立意见情况
本公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
同时，本公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见，认为：招商局财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的营业执照和金融许可证，并建立了较为完善合理的内部控制制度，能较好地控制风险，并严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。公司与招商局财务公司之间开展存贷款等金融业务的风险可控；公司制定的《中国外运股份有限公司在招商局集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，能够防范、控制和化解公司在招商局财务公司存贷款等金融业务的风险，有效保障资金安全；2024-2026 年度《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，交易价格以市场价格为基础，交易事项公平合理，不影响公司的独立性；关联交易符合公司未来业务发展及财务需要，有利于加强资金集中管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险；不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议本项关联交易议案时，关联董事回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；同意本次关联交易。
（三）前次关联交易的预计和执行情况
根据原协议约定，招商局财务公司向本集团提供存款、信贷、结算、票据、外汇及其他经金融监管总局批准的金融服务，本集团与招商局财务公司之间的日常关联交易预计金额及实际发生金额如下：
单位：亿元
关联交易类别 2021年预 2021 年实 2022年预 2022 年实 2023年预 2023 年 1-6
计金额 际 发 生 金 计金额 际 发 生 金 计金额 月实际发生
额 额 金额
在招商局财务公司的日终 50.00 49.47 50.00 48.80 50.00 45.18
存款余额（不包括贷款）
在招商局财务公司的每日 100.00 1.15 100.00 12.48 100.00 4.06
最高未偿还贷款余额（包
括应付利息和手续费）
招商局财务公司提供其他 0.20 0.0043 0.20 0.0028 0.20 0.0022
金融服务的费用
2021-2022 年度以及 2023 年上半年，本集团在招商局财务公司贷款余额及其他金融服务
费用的实际发生金额远低于预计金额，主要是因为本集团按照自愿及非独家的市场原则与招商局财务公司进行合作，招商局财务公司只是为本集团提供服务的其中一家金融机构，本集团根据商业原则及商业判断选择合作方。
（四）本次关联交易预计类别和金额
为进一步加强资金集中管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，并结合本集团在招商局财务公司的实际业务情况，本公司与招商局财务公司续签新协议，由招商局财务公司向本集团提供存款服务、信贷服务、结算、票据、外汇及经金融监管总局批准的其他金融服务。
根据历史金额、结合在手资金总额及业务发展需要，2024-2026 年度，本集团在招商局
财务公司的日终存款余额（不包括贷款）上限为 60 亿元，每日最高未偿还贷款余额（包括应计利息和手续费）上限为 100 亿元，其他金融服务费用总额每一年度发生额上限均为 2,000万元。
二、关联人基本情况及关联关系
（一）关联人基本情况
1、企业名称：招商局集团财务有限公司
2、统一社会信用代码：9111000071782949XA
3、成立时间：2011 年 5 月 17 日
4、注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号
5、主要办公地点：北京市
6、法定代表人：周松
7、注册资本：人民币 50 亿元
8、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品买方信贷、融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要股东或实际控制人：招商局持股 51%，招商局全资子公司中国外运长航集团有
限公司持股 49%，招商局财务公司的实际控制人为招商局。
10、财务数据
单位：亿元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 663.35 499.58
负债总额 595.59 433.45
净资产 67.76 66.13
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 7.14 3.61
净利润 4.07 2.04
（二）关联关系
鉴于招商局财务公司为本公司实际控制人招商局的下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，招商局财务公司为本公司关联法人，相关交易构成关联交易。
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
原协议有效期内，招商局财务公司按照原协议的相关条款提供金融服务，未出现违约情况。招商局财务公司财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2023 年 10 月 26 日，本公司与招商局财务公司签署了 2024-2026 年度《金融服务协议》，
新协议的主要内容如下：
（一）协议双方
甲方：中国外运
乙方：招商局财务公司
（二）乙方向甲方提供金融服务内容及定价政策
1、存款服务
（1）乙方为甲方及其附属公司提供存款服务，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；存款币种包括人民币及外币。活期存款可无门槛全部享受协定存款的利率。
（2）乙方为甲方及其下属公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行颁布的同期同类存款基准利率，且不低于同期国内主要商业银行就同期限同类型存款向甲方及其附属公司提供的利率。询证函、存款证明、资信证明、账户管理费等也均免费。
2、信贷服务
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函，甲方及其控股子公司可使用该授信额度。
（2）乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
（3）甲方使用本协议授信额度下的贷款原则上采取信用方式。
3、其他金融服务
（1）结算服务
甲方及其附属公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方及其附属公司指令办理甲方及其附属公司之间的内部转账结算及对外收付业务，并提供相应结算、清算方案设计，以及其他与结算业务相关的辅助服务。乙方免费为甲方及其附属公司提供境内结算服务，跨境及境外结算费率将不高于国内及当地其它金融机构同类业务收费水平。
（2）票据服务
根据甲方申请，乙方可以为甲方及其附属公司提供票据类金融服务，包括但不限于银行承兑汇票、商业
查看PDF原文
