证券代码：601595 证券简称：上海电影
关于前期会计差错更正
对 2021 年第一季度、半年度及第三季度财务报表的影响
基于公司本次就首次执行新租赁准则致前期会计差错所进行的更正，公司现
就其对 2021 年第一季度、半年度及第三季度财务报表的影响进行披露，具体情
况如下：
一、 对 2021 年第一季度财务报表的影响
(1) 主要财务数据
单位：元
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
币种：人民币 更正前 更正后 期末 增减（%）
(未审数) (未审数) (未审数)
归属于上市公司股东的 22,534,587.82 25,024,396.30 -70,898,879.17 135.30
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 21,254,594.68 23,744,403.16 -75,411,183.08 131.49
利润
加权平均净资产收益率 1.19 1.32 -2.89 增加4.21个
（%） 百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -0.19 129.39
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -0.19 129.39
本报告期末 本报告期末
上年度末 比上年度末
更正前 更正后 增减(%)
总 资 产 3,990,879,294.27 3,653,417,066.84 2,838,431,352.28 28.71
归属于上市公司股东的 1,912,371,568.62 1,931,079,774.84 2,019,343,813.14 -4.37
净资产
(2) 合并资产负债表
单位：元
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
币种：人民币 (审定数)
更正前(未审数) 更正后(未审数)
固定资产 145,034,491.78 150,352,506.27 152,945,319.94
使用权资产 1,101,648,774.26 711,328,873.48 —
商誉 22,615,499.38 23,271,942.96 12,943,199.61
长期待摊费用 197,538,507.35 234,461,749.51 194,268,565.99
递延所得税资产 45,279,631.44 55,239,604.56 43,321,561.19
非流动资产合计 2,241,283,534.54 1,903,821,307.11 1,137,439,416.82
资产合计 3,990,879,294.27 3,653,417,066.84 2,838,431,352.28
应付账款 281,359,485.04 256,362,382.01 347,995,973.79
一年内到期的非流动负债 11,847,565.40 120,760,333.53 10,900,604.33
流动负债合计 644,655,242.86 728,570,907.96 721,516,159.75
租赁负债 1,351,500,019.70 913,778,865.99 —
非流动负债合计 1,443,670,541.18 1,005,949,387.47 93,242,108.42
负债合计 2,088,325,784.04 1,734,520,295.43 814,758,268.17
未分配利润 347,320,840.27 366,029,046.49 454,293,084.79
归属于母公司所有者权益 1,912,371,568.62 1,931,079,774.84 2,019,343,813.14
（或股东权益）合计
少数股东权益 -9,818,058.39 -12,183,003.43 4,329,270.97
所有者权益（或股东权 1,902,553,510.23 1,918,896,771.41 2,023,673,084.11
益）合计
负债和所有者权益（或股 3,990,879,294.27 3,653,417,066.84 2,838,431,352.28
东权益）总计
(3) 合并利润表
单位：元
2021 年第一季度 2020年第一季度
币种：人民币 (未审数)
更正前(未审数) 更正后(未审数)
二、营业总成本 201,117,493.01 198,271,410.96 139,493,045.62
其中：营业成本 170,422,151.74 171,448,899.16 125,262,128.35
财务费用 13,772,142.04 9,899,312.57 -4,497,884.07
其中：利息费用 17,997,945.28 14,125,115.81 525,424.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,388,006.18 27,234,088.23 -93,369,947.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 24,417,188.99 27,263,271.04 -93,419,176.62
列）
减：所得税费用 3,328,868.61 3,453,182.80 -12,609,269.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,088,320.38 23,810,088.24 -80,809,907.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 21,088,320.38 23,810,088.24 -80,809,907.16
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 22,534,587.82 25,024,396.30 -70,898,879.17
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,446,267.44 -1,214,308.06 -9,911,027.99
七、综合收益总额 21,088,320.38 23,810,088.24 -80,809,907.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 22,534,587.82 25,024,396.30 -70,898,879.17
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,446,267.44 -1,214,308.06 -9,911,027.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.06 -0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.06 -0.19
二、 对 2021 年半年度财务报表的影响
(1) 主要财务数据
单位：元
本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比
币种：人民币
查看PDF原文
