证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-080
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于部分募投项目完工并将结余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日召开第
六届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将完工募投项目的结余募集资金 67,246.97 万元用于永久性补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构就本次完工募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金事项发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股人民币 13.63 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,991.82 元，扣除承销商发行费用人民币29,999,999.92 元，与发行有关的其他费用人民币 4,713,487.66 元后，实际募集资金净
额为 2,965,286,504.24 元。本次发行募集资金已于 2016 年 5 月 31 日全部到账，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 115268 号）。
截至本公告披露日，三星医疗募集资金投资项目已投入金额 200,302.85 万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟 截至本公告披露日
序号 项目名称
投资总额 已投入金额
智能环保配电设备扩能及智能化升级项
1 70,000.00 51,319.29
目（已结项）[注 1]
2 宁波 300 家基层医疗机构建设项目（已变
136,528.65 0.00
更）[注 2]
南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）
3 90,000.00 4,865.76
建设项目（已变更）[注 2]
4 电力物联网产业园项目（变更后）[注 2] 172,549.12 107,975.40
5 收购杭州明州康复 84%股权、南昌明州康
51,632.00 36,142.40
复 85%股权（变更后）[注 3]
小计 - 200,302.85
注 1：公司于 2021 年 4 月将智能环保配电设备扩能及智能化升级项目结项并将结余资金
19,885.54 万元（含利息等收入）永久补充流动资金；
注 2：公司于 2020 年 6 月将原募集资金投资项目“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”、“南
昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”；
注 3：公司于 2021 年 9 月将“电力物联网产业园项目”中的部分募集资金 51,632.00 万元用
于收购医院股权。根据合同约定，截至当前，公司已向交易对手方支付 70%股权转让款，剩余30%股权转让款，将在标的医院 2023 年度审计报告出具后 15 个工作日内支付。
二、本次完工的募集资金投资项目变更情况
（一）公司于 2020 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监
事会第二十次会议，于 2020 年 6 月 9 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》。为提高募集资金使用效益，公司决定将“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”和“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”，变更后的募投项目总投资 224,829 万元，其中使用募集资金 224,151.88 万元，其余项目资金来源为公司自筹。
（二）公司于 2021 年 4 月 1 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
六次会议审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权的议案》，同意公司变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金 94,000 万元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）100%股权、南京明州康复医院有限公司（以下简称“南京明州康复”）100%股权、南昌明州康复医院
有限公司（以下简称“南昌明州康复”）100%股权。
公司于 2021 年 5 月 21 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权方案的议案》，经交易各方洽谈沟通，拟对交易方案进行变更，公司同意将电力物联网产业园项目中用于收购医院股权的募集资金金额由 94,000 万元调整为 79,420万元，收购股权比例杭州明州康复由 100%调整为 84%、南京明州康复由 100%调整为 85%、南昌明州康复由 100%调整为 85%。
公司于 2021 年 9 月 6 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于再次调整变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权方案的议案》，考虑到受外部因素影响，南京明州康复全年业绩存在一定不确定性，经公司与南京明州康复出让方协商一致，拟对交易方案进行再次变更，公司同意将电力物联网产业园项目中用于收购医院股权的募集资金金额由 79,420 万元
调整为 51,632 万元。其中杭州明州康复 100%股权的交易价格调整为 47,300 万元，
维持收购杭州明州康复股权比例为 84%不变；南昌明州康复 100%股权的交易价格仍为 14,000 万元，维持收购南昌明州康复股权比例为 85%不变；取消收购南京明州康
复 85%股权。2021 年 9 月 23 日，上述变更事项经公司召开的 2021 年第一次临时股
东大会审议通过。
三、本次完工的募集资金投资项目的具体情况
（一）募集资金的使用情况
公司本次结项的项目为“电力物联网产业园项目”，截至本公告披露日，公司电力物联网产业园项目投入的设施已达到可使用状态并开始投入使用，募集资金投资情况具体如下：
募投项目资金使用情况 金额（万元）
募投项目计划投入金额 172,549.12
募投项目实际投入金额 107,975.40
加：利息净额 2,673.26
募投项目累计结余 67,246.97
（二）募投项目的建设情况
1、项目计划建设内容
电力物联网产业园项目重点拓展电力物联网产业链市场，研究生产技术含量和附加值较高的网络层的通信网关、通信模块，以及应用层的电能质量分析解决方案和用电信息采集解决方案，本项目分为一、二、三期，其中一、二期和一二期改扩建工程已完工，列入本项目新建工程为三期项目。本项目实施内容包括：
①购置土地及现有一二期厂房：公司通过收购，获得一、二、三期土地使用权和一二期地上建筑物，规划为生产区和后勤生活区。
②新建三期厂房：在三期区域拟新建研发大楼和宿舍楼，规划为研发办公区。
③购置生产及研发检测设备：购置电子 SMT 生产线、电子 DIP 生产线、总装车
间设备等生产设备，以及实验室设备、检测设备等研发设备。
2、项目实际建设与达产情况
截至本公告披露日，电力物联网产业园项目已累计投入募集资金 107,975.40 万元，实际实施情况如下：
公司已完成对宁波奥克斯产业管理有限公司 100%股权的收购，并已取得项目所需土地及一二期厂房；三期厂房建设亦按照原计划完成了研发大楼和宿舍楼的主要建设工程。同时，公司已建成用于生产通信网关、通信模块的共用生产线，包括 2
条 SMT 生产线、1 条 DIP 生产线及 1 条总装生产线，均已达到可使用状态；若上述
生产线全部用于生产通信网关，可实现最大产能 120 万台/年，若上述生产线全部用于生产通信模块，可实现最大产能 480 万台/年；公司将根据实际经营情况为通信网关、通信模块配置相应的产能。
四、本次完工募集资金投资项目产生结余资金的原因
1、在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金。一方面，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，公司加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。另一方面，公司通过技术创新、工艺迭代、生产自动化、合理增加班次等多种方式提效降本，生产效率提升显著，项目投资有所节约。
2、募投项目产品相关行业、市场和竞争格局发生一定变化，公司市场拓展未达
预期，为保证公司经营业绩不受影响，公司对本项目投入较为谨慎，募集资金使用相应减少。
3、募集资金存放期间产生利息净收入，形成了募集资金结余。
五、结余募集资金使用计划
为了提高结余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将上述募投项目的结余募集资金（含利息等收入）67,246.97 万元用于永久性补充流动资金（具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准），以满足生产经营活动对流动资金的需求。
公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将募投项目结余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高结余募集资金使用效率。
公司本次关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项，尚需经过股东大会审议通过。
六、专项意见说明
（一）保荐机构意见
保荐机构经核查认为：
1、三星医疗非公开发行募投项目
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