证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2021-058
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2021 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号），非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净额为
2,965,286,504.24 元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公司设立的募集资
金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115268 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定开设了募集资金的存储专户。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 296,528.65
期初累计发生额 募投项目置换支出 6,835.12
（截至 2020 年 12 月 31 日） 募投项目后续支出 106,366.61
银行利息收入扣除手续费的净额 3,726.28
本期发生额 募投项目后续支出 2,521.11
（2021 年 1-6 月） 银行利息收入扣除手续费的净额 754.02
永久补充流动资金 19,833.40
募集资金余额 165,452.71
暂时补充流动资金 65,000.00
募集资金账户余额 100,452.71
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金 管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规 定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于募集资金到位后， 本公司及保荐人东方花旗证券有限公司（现“东方证券承销保荐有限公司”，以下简 称“东方花旗”）与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有 限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”） 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募 集资金。
2020 年 6 月，经公司 2019 年年度股东大会同意，公司将募集资金投资项目“宁
波 300 家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设 项目”变更为“电力物联网产业园项目”，由子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限
公司（以下简称“电力物联网技术”）负责实施。2020 年 6 月 15 日，公司及电力物
联网技术与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签 订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议 （范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
开户银行名称 银行账号 募集资金账户余额 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司 39402001040026348 163,508.32 163,508.32
宁波鄞州分行
中国工商银行股份有限公司 3901020029000121008 129,097.48 129,097.48
宁波市分行
中国建设银行股份有限公司 33150198373600000083 521,871.54 521,871.54
宁波江北支行（注 1）
中国农业银行股份有限公司 39402001040034326 1,003,712,618.86 1,653,712,618.86
宁波鄞州分行（注 2）
合计 1,004,527,096.20 1,654,527,096.20
注 1：公司已于 2021 年 5 月 19 日将节余募集资金中 198,333,983.08 元永久性补
充流动资金。
注 2：公司将募集资金中 650,000,000.00 元暂时补充流动资金。
三、 本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 公司募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
(三) 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司 2021 年 3 月 3 日第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、第五届监事会第五次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司暂时补充流动资金 650,000,000.00 元。
(四) 节余募集资金使用情况
根据公司 2021 年 4 月 17 日第五届董事会第九次会议、2021 年 5 月 18 日 2020
年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目完工并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，将部分完工募投项目的节余募集资金（含利息等收入）19,833.44万元及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第五届监事会第七次会议对本次募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司永久性补充流动资金 198,333,983.08 元。
(五) 募集资金使用的其他情况
无
四、 变更募投项目的资金使用情况
为更好的落实公司医疗发展战略，维护公司及全体股东利益，确保募集资金尽早取得投资效益，经公司第五届董事会第十一次会议决定，公司拟变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金79,420.00万元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以
下简称“杭州明州康复”）84%股权、南京明州康复医院有限公司（以下简称“南京明州康复”）85%股权、南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）85%股权，收购主体为公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投资”)。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，截至目前，公司尚未发出股东大会通知。五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
附表：
1、非公开发行募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二一年八月二十四日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 2021 年度 1-6 月 单位：人民币万元
募集资金总额 296,528.65 本年度投入募集资金总额 2,521.11
变更用途的募集资金总额 224,151.88
已累计投入募集资金总额 115,722.85
变更用途的募集资金总额比例 75.59%
截至期末累
已变更项 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 项目可行性
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