证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2021-023
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号），非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资
金净额为 2,965,286,504.24 元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公
司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115268 号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
（二）募集资金以前年度使用金额
根据公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 68,351,229.00 元。2016
年 6 月 3 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 68,351,229.00
元，将款项转入一般账户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募投项目累计支出共计 352,513,995.71 元，置
换累计支出共计 68,351,229.00 元，合计支出 420,865,224.71 元，加利息收入34,401,032.13 元，暂时性补充流动资金合计 2,460,000,000.00 元，支付手续费 15,399.47 元，募集资金专户余额为 118,806,912.19 元，募集资金余额为
2,578,806,912.19 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2020 年度实际使用募集资金 711,152,113.70 元，收到利息收入
2,881,744.93 元，暂时性补充流动资金本年收回 3,040,000,000.00 元，本年增加 2,360,000,000.00 元，支付手续费 4,545.60 元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募投项目累计支出共计 1,063,666,109.41 元，
置换累计支出共计 68,351,229.00 元，合计支出 1,132,017,338.41 元，加利息收入 37,282,777.06 元，暂时性补充流动资金合计 1,780,000,000.00 元，支付手续费 19,945.07 元，募集资金专户余额为 90,531,997.82 元，募集资金余额为1,870,531,997.82 元。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于募集资金到位后，本公司及保荐人东方花旗证券有限公司（现“东方证券承销保荐有限公司”）与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。
2020 年 6 月，经公司 2019 年年度股东大会同意，公司将募集资金投资项目
“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”，由子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司（以下简称“电力物联网技术”）负责实施。2020 年 6 月 15日，公司及电力物联网技术与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
募集资金账户
开户银行名称 银行账号 余额 募集资金余额
中国农业银行股份有限公 39402001040026348 126,351.11 1,330,126,351.11
司宁波鄞州分行（注 1）
中国工商银行股份有限公 122,709.40 250,122,709.40
司宁波市分行（注 2） 3901020029000121008
中国建设银行股份有限公 33150198373600000083 5,409,397.27 205,409,397.27
司宁波江北支行（注 3）
中国农业银行股份有限公 84,873,540.04 84,873,540.04
司宁波鄞州分行 39402001040034326
合计 90,531,997.82 1,870,531,997.82
注 1：公司将募集资金中 1,330,000,000.00 元暂时补充流动资金。
注 2：公司将募集资金中 250,000,000.00 元暂时补充流动资金。
注 3：公司将募集资金中 200,000,000.00 元暂时补充流动资金。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
根据公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 68,351,229.00 元。2016 年 6月 3 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 68,351,229.00 元，将款项转入一般账户。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司 2020 年 2 月 25 日第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 245,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十六次会
议审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、第四届监事会第十八次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集
资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。截至 2020 年 12 月 31 日止，公
司补充流动资金 178,000.00 万元
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
1、本年度变更募投项目的资金使用情况：
截至 2020 年 12 月 31 日，已变更项目原计划投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金
投入
1 宁波 300 家基层医疗机构建设项目 136,528.65
2 南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院） 90,000.00 4,865.76
建设项目
为提高募集资金使用效益，公司拟变更部分募集资金用途，变更后投资项目为“电力物联网产业园项目”，项目总投资 224,829.00 万元，其中使用募集资金 224,151.88 万元，其余项目资金来源为公司自筹。
事会第二十次会议审议通过，并经 2019 年年度股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见。
截止 2020 年 12 月 31 日，“电力物联网产业园项目”变更后已收到募集资
金 661,518,332.96，累计支出共计 577,491,735.70 元，置换累计支出共计 0 元，
合计支出 577,491,735.70 元，加利息收入 846,942.78 元，募集资金专户余额为84,873,540.04 元。
2、期后变更募投项目的资金使用情况：
为更好的落实公司医疗发展战略，维护公司及全体股东利益，确保募集资金尽早取得投资效益，经公司研究决定，公司拟变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金 94,000.00 万元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）100%股权、南京明州康复医院有限公司（以下简称“南京明州康复”）100%股权、南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）100%股权，收购主体为公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投资”)。
为确保本次收购的顺利实施，“电力物联网产业园项目”实施主体宁波奥克斯电力物联网技术有限公司拟用部分募集资金向康复投资提供无息借款的方式用于本次收购，募集资金 94,000 万元将从“电力物联网产业园项目”募集资金账户划转至“康复投资”募集专户。上述借款期限为自实际借款之日起不超过 5年，借款利率为无息，到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用于实施本次收购，不得用作其他用途。
本次募投项目部分募集资金用途变更完成后，原募集资金投资项目“电力物联网产业园”总投资不变，其中募集资金投资金额调整为 130,151.88 万元，不足部分由公司以自有资金和自筹资金按照原项目施工计划继续实施建设。
2021 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六
次会议审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权的议案》。该议案尚需要提交股东大会审议。
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本年度变更募集资金投资项目情况
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