证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2020-020
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号），非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资
金净额为 2,965,286,504.24 元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公
司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115268 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
根据公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 68,351,229.00 元。2016 年 6月 3 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 68,351,229.00 元，将款项转入一般账户。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募投项目累计支出共计 255,605,100.24 元，置
换累计支出共计 68,351,229.00 元，合计支出 323,956,329.24 元，加利息收入30,004,555.99 元，暂时性补充流动资金合计 2,440,000,000.00 元，支付手续费 11,506.67 元，募集资金专户余额为 231,323,224.32 元，募集资金账户余额为 2,671,323,224.32 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
元，暂时性补充流动资金合计 2,460,000,000.00 元，支付手续费 3,892.80 元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募投项目累计支出共计 352,513,995.71 元，置
换累计支出共计 68,351,229.00 元，合计支出 420,865,224.71 元，加利息收入34,401,032.13 元，暂时性补充流动资金合计 2,460,000,000.00 元，支付手续费 15,399.47 元，募集资金专户余额为 118,806,912.19 元，募集资金余额为2,578,806,912.19 元。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于募集资金到位后，本公司及保荐人东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
开户银行名称 银行账号 募集资金账 募集资金余额
户余额
中国农业银行股份有限公司 50,796,936.53 1,380,796,936.53
39402001040026348
宁波鄞州分行（注 1）
中国工商银行股份有限公司 49,674,772.95 859,674,772.95
3901020029000121008
宁波市分行（注 2）
中国建设银行股份有限公司 18,335,202.71 338,335,202.71
33150198373600000083
宁波江北支行（注 3）
合计 118,806,912.19 2,578,806,912.19
注 1：公司将募集资金中 1,330,000,000.00 元暂时补充流动资金。
注 2：公司将募集资金中 810,000,000.00 元暂时补充流动资金。
注 3：公司将募集资金中 320,000,000.00 元暂时补充流动资金。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 96,908,895.47 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
1、 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异
截止 2019 年 12 月 31 日，公司智能环保配电设备扩能及智能化升级项目已
完成了开关柜厂房、配件厂房、宿舍的建设，并开始试生产，预计在 2020 年 12月 31 日前完成竣工验收。由于尚未达产，尚无法进行核算经济效益。
抚州明州医院建设项目因前期项目用地暂未满足开工条件，导致项目实施进度延迟。近期公司已报名参与举办抚州医学院项目，抚州明州医院未来可能作为医学院的附属医院，经营应与抚州医学院协同发展，需兼顾医学教学及科研开发，以匹配教学及科研需要，医院将增设示教中心、实验室等教学科研设施，医院的建设方案、投资额度均将发生重大变化，导致医院经济效益无法达到原募投项目的测算金额。与当初作为募投项目完全从经济效益考量的经营模式已有很大不同。鉴于此，公司已经考虑对本项目进行变更，寻找更符合公司战略、主营业务协同发展的新募投项目。待新项目可行性研究论证通过后，公司将及时履行募投项目变更程序。
宁波 300 家基层医疗机构建设项目在自建基层医院选址过程中，部分规划的选址因靠近居民区，居民出于对医疗辐射、医疗污染的担忧，予以阻扰，致使项目无法顺利实施。在托管基层公立医院过程中，因部分医生对民营医院认知不足，认为托管会造成利益受损，进而阻碍托管，导致托管失败。当前整体医疗投资环境未达预期，与项目规划时的设想存在较大差异，为保护投资者利益，降低投资风险，公司已经考虑对本项目进行变更，寻找更符合公司战略、主营业务协同发展的新募投项目。待新项目可行性研究论证通过后，公司将及时履行募投项目变更程序。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
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根据公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 68,351,229.00 元。2016 年 6月 3 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 68,351,229.00 元，
将款项转入一般账户。根据公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审
议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
68,351,229.00 元。2016 年 6 月 3 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金 68,351,229.00 元，将款项转入一般账户。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司 2019 年 3 月 15 日第四届董事会第十九次会议审议通过《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 250,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、第四届监事会第十三次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金
暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司补
充流动资金 246,000.00 万元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
三星医疗 2019 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波三星医疗电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在其他违规使用募集资金的情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 29 日批准报出。
附表：
1、募集资金使用情况对照表
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月三十日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 2019 年
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