证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2012-009
九牧王股份有限公司
关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，九牧王股份有限公司（以下简称“公
司”）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买短期银行理
财产品的议案》（公告编号：临 2012-005）。详细情况公告如下：
一、前次购买银行理财产品的情况
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行
理财产品的议案》，批准公司及其控股子公司使用循环累计不超过人民币 4 亿元的
自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品的投资。该投资额度自 2011 年 8 月 30
日董事会批准之日起至 2012 年 4 月 30 日。具体内容请详见公司 2011 年 8 月 31
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
公司于 2011 年第三季度报告中披露了自 2011 年 8 月 30 日至 2011 年 9 月 30
日购买银行理财产品的具体情况。
2011 年 8 月 30 日至 2012 年 3 月 26 日，公司及其控股子公司以自有闲置资金
购买银行短期理财产品的发生额（循环累计）为 39,900 万元，占最近一期（2010
年 12 月 31 日）经审计净资产的 40.90%，实现收益 163.57 万元。截至 2012 年 3
月 21 日公司银行理财产品的余额（尚未到期金额）为 14,350 万元，预计可实现收
益 272.84 万元。
二、本次购买银行理财产品的情况
1、投资额度
公司及其控股子公司拟使用循环累计不超过人民币 4 亿元的闲置资金进行低
风险的银行短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
1
2、投资品种
为控制风险，公司及其控股子公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短
期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，
不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银
行理财产品。并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理
财产品以满足公司及其控股子公司的资金需求。
3、投资期限
投资额度自董事会批准本议案的决议作出之日起至 2012 年 12 月 31 日。单个
银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
4、资金来源
用于低风险短期理财产品投资的资金为公司及其控股子公司的自有闲置资金。
公司将不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
三、风险控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总
监负责组织实施。公司财务管理中心会同证券事务办公室的相关人员将及时分析
和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司财务管理中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计
账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公
司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎
回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风
险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司及其控股子公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产
2
品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的
投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规
定，基于独立、认真、谨慎的立场，认真阅读了第一届董事会第二十次会议《关
于使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，认真调查了公司投资理财事项的
操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况
进行了必要的审核。
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银
行理财产品的议案》，批准公司及其控股子公司使用循环累计不超过人民币 4 亿元
的自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品的投资。独立董事经调查，认为前
次使用自有闲置资金购买银行理财产品期间，公司能严格控制风险，至今尚无发
生无法收回本金等风险，且收益稳定，有效提升了资金使用效率。
鉴于前期授予的银行理财产品购买额度已基本使用完毕，公司于第一届董事
会第二十次会议提出继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案，独立董事
对此发表如下独立意见：
1、银行短期理财产品主要投资于国债、金融债、中央银行票据、银行承兑汇
票、银行存款、银行承兑汇票等金融产品，该类理财产品投资风险小。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提
下，运用部分闲置资金择机投资于低风险银行短期理财产品，有利于提高资金使
用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东
利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
3、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
4、同意使用循环累计不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行低风险银行短
期理财产品的投资，同意董事会授权董事长在行使相关投资决策权并签署相关合
同。
六、备查文件
3
1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一二年三月二十六日
4
