601528 沪市 瑞丰银行

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
2021年半年度
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

        浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

    2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规的相关规定以及《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）的要求，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况进行全面检查，现报告如下：

    一、募集资金基本情况

    经 2021 年 5 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江绍兴瑞丰农村
商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1588 号）核准，本行向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 150,935,492 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.12 元。截至 2021 年 6 月 17 日，本行
募集资金专户收到本次发行募集资金总额人民币 1,195,108,748.38 元（已扣除承销保荐费用人民币 30,487,446.66 元，尚未扣除其他发行费用人民币 13,366,684.43元）。上述募集资金在扣除该等其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币
1,181,742,063.95 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 17 日
对本行首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZH10237 号”《验资报告》。

    二、募集资金管理情况

    为规范本行募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，本行根据相关法律法规和实际情况，制定了《募集资金管理办法》。对募集资金的存放、使用和资金使用管理与监督等方面作出了具体明确的规定。
    根据《募集资金管理办法》的要求，本行在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司总行营业部开立募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，账号为201000277467856。本行与保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资
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金专户存储监管协议》，本行与保荐机构签署的上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。本行能够严格按照相关规定和要求存放和管理募集资金，不存在违规情形。

    三、2021 年半年度募集资金实际使用情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，本行首次公开发行普通股的募集资金在扣除发行费
用后已全部用于补充核心一级资本。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的具体使
用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，本行不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在
募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2021 年半年度，本行已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及本行《募集资金管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》

                          浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 24 日

  浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

  2021年半年度

  关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    附表：

                                        募集资金使用情况对照表

                                                                                                                        单位：人民币元

      募集资金总额（扣除发行费用）                  1,181,742,063.95                              本年度投入募集资金总额                    1,181,742,063.95

        变更用途的募集资金总额                              -                                  已累计投入募集资金总额                    1,181,742,063.95
      变更用途的募集资金总额比例                            -

承诺投资项目  已变更  募集资金承诺投资  截至期末承诺投入    本年度投入金额  截至期末累计投入  截至期末累计  截至期  项目达  本年  是否达到  项目可
              项目，含        总额            金额(1)                              金额(2)      投入金额与承  末投入  到预定  度实  预计效益  行性是
              部分变                                                                              诺投入金额的  进度（%）  可使用  现的              否发生
              更（如                                                                                差额(3)＝    (4)＝    状态日  效益              重大变
                有）                                                                                  (2)-(1)    (2)/(1)    期                          化

补充核心一级  不适用  1,181,742,063.95  1,181,742,063.95  1,181,742,063.95  1,181,742,063.95        -        100%    不适用  不适    不适用    无
    资本                                                                                                                              用

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                          无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                              无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                            无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                            无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                                  无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                不适用

募集资金结余的金额及形成原因                                                                                  无

募集资金其他使用情况                                                                                          无