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601515 沪市 东风股份


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东风股份:东风股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-30

东风股份:东风股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:601515        证券简称:东风股份    公告编号:临 2023-062

          汕头东风印刷股份有限公司

  关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
                  的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022]2 号)等相关规则规定,现将汕头东风印刷股份有限公司(以下简
称“东风股份”或“公司”)2020 年度非公开发行 A 股股票的募集资金在 2023 年
半年度的存放与使用情况进行说明。

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]611 号)文件核准,公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 201,320,132 股,发行价格为人民币 6.06元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 19,861,657.37 元后,本次发行实际募集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非
公开发行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行了审验,并于 2021 年 10 月 13 日
出具了苏亚验[2021]29 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及实施募投项目的全资子公司湖南福瑞印刷有限公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资
金专户存储四方监管协议》,共同监督募集资金的使用。

    (二)募集资金使用和结余情况

  2023 年上半年,公司使用募集资金金额为人民币 42,042,656.40 元。截至 2023

年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 633,916,329.49 元,募集资金余额为

人民币 582,907,092.19 元。具体情况如下:

                                                    金额单位:人民币元

                          项    目                              金额

    募集资金总额                                              1,219,999,999.92

    减:发行费用                                                19,861,657.37

    募集资金净额                                              1,200,138,342.55

    减:募集资金投资项目支出                                    633,916,329.49

    其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额            411,694,146.29

          2021 年度投入募集资金投资项目                          25,259,435.59

          2022 年度投入募集资金投资项目                          57,635,248.66

          2023 年半年度投入募集资金投资项目                      42,042,656.40

          补充流动资金                                          97,284,842.55

    加:利息收入净额                                            16,685,079.13

    截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金余额                          582,907,092.19

    其中:存放于募集资金专用账户金额                            112,907,092.19

          存放于募集资金大额定期存单账户金额                    470,000,000.00

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理制度的制定和执行情况

  为规范公司募集资金的使用和管理,进一步提高资金使用效率和公司效益,
切实保护广大股东的利益及募集资金的安全,依照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告
[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上
证发[2022]2 号)等有关法律和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定

了《汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及
监督管理等方面均作出了具体明确的规定。根据公司《募集资金管理办法》的规
定,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以
保证专款专用。

    (二)募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的存放与使用,保护投资者的合法权益,根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》(上证发[2022]2 号)等相关法律法规以及公司《募集资金管理办
法》的规定,公司在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、中国民生银行股
份有限公司汕头分行营业部和招商银行股份有限公司深圳深南中路支行专门开设

了募集资金专用账户(以下简称“专户”)。2021 年 11 月 10 日,公司和华泰联合

证券有限责任公司及上述三家专户存储银行共同签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。

  另因公司本次非公开发行募投项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂
技改搬迁建设项目”实施主体为公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司,公司和

华泰联合证券有限责任公司已于 2021 年 11 月 19 日与湖南福瑞印刷有限公司及交

通银行股份有限公司湖南省分行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
  上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
(范本)》不存在重大差异。

  截至本报告出具之日,公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金,募
集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法律法规及《募集资金专户存储三
方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求。

    (三)募集资金的存储情况

    1、募集资金专户资金存储情况

  截至 2023 年 6 月 30 日,公司有 3 个募集资金专户、5 个定期存款账户,募集

资金在各银行账户的存储情况如下:

                                                    金额单位:人民币元

      专户银行名称        专户账号/定期存单号    募集资金余额    实施募      备注

                                                                    投单位

 中国民生银行股份有限公司  633574935                24,404,154.58  东风股份

 汕头分行营业部

 中国民生银行股份有限公司  721128072                60,000,000.00  东风股份  定期存款
 汕头分行营业部

 交通银行股份有限公司长沙  431712888013001272349    57,820,811.75  湖南福瑞

 经开区支行

 中国工商银行股份有限公司  2003020329200303852      30,682,125.86  湖南福瑞    【注】
 汕头安平支行

 中国工商银行股份有限公司  粤 C10003068            200,000,000.00  湖南福瑞  定期存款
 汕头安平支行                                                                  【注】

 中国工商银行股份有限公司  粤 C10003066            100,000,000.00  湖南福瑞  定期存款
 汕头安平支行                                                                  【注】

 中国工商银行股份有限公司  粤 C10003067              60,000,000.00  湖南福瑞  定期存款
 汕头安平支行                                                                  【注】

 中国工商银行股份有限公司  粤 C10003070              50,000,000.00  湖南福瑞  定期存款
 汕头安平支行                                                                  【注】

          合计                                    582,907,092.19

    【注】:截至 2023 年 6 月 30 日,该募集资金专户存储资金主体为东风股份,

但属于湖南福瑞印刷有限公司高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目,投资项

目实施主体为公司全资子公司湖南福瑞。公司于 2021 年 11 月 4 日召开的第四届

董事会第十二次会议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资并提供借款用于
募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向湖南福瑞进行增资并提供无息借款专

项用于实施募集资金投资项目。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日披露的《东

风股份关于以募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的公告》
(公告编号:临 2021-055)。

    2、募集资金专户销户情况

  公司在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开设的募集资金专户内资金

已按规定用途全部使用完毕,公司于 2021 年 12 月 1 日完成该募集资金专户的注

销手续。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日披露的《东风股份关于注销募集

资金专用账户的公告》(公告编号:临 2021-069)。

    三、募集资金使用情况

    (一)募集资金实际使用情况

  截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 633,916,329.49 元,具体情况

详见附件《募集资金使用情况对照表》。

    
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